平安鑫盛混合发起式C基金净值查询(011760)
今天最新净值
1.1792
-0.0046 -0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
0.0032 0.2778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘榕俊 丁琳
近半年,平安鑫盛混合发起式C(011760)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0059 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0102 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0168 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0041 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0171 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0258 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0326 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0433 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0392 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0292 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0289 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0411 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0163 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0217 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0391 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0396 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0226 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0224 |
1.86% |
| 2026-06-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2026-05-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0191 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0194 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0094 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0159 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0328 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0189 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1217 |
1.1217 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0259 |
2.36% |
| 2026-03-23 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0448 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
011760 |
平安鑫盛混合发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0174 |
-1.49% |
