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华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询(011743)

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今天最新净值 1.2727 0.0013 0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2510 0.0085 0.6832% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2727
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8672亿
  • 最近资产：6.78亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：柳万军 文世伦
近一年华夏兴源稳健一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)基金累计收益率8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2750 1.2750 1.2727 1.2727 0.0023 0.18%
2026-09-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2727 1.2727 1.2714 1.2714 0.0013 0.10%
2026-09-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2714 1.2714 1.2722 1.2722 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2722 1.2722 1.2745 1.2745 -0.0023 -0.18%
2026-09-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2745 1.2745 1.2748 1.2748 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2748 1.2748 1.2743 1.2743 0.0005 0.04%
2026-09-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2743 1.2743 1.2747 1.2747 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2747 1.2747 1.2720 1.2720 0.0027 0.21%
2026-09-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2720 1.2720 1.2741 1.2741 -0.0021 -0.16%
2026-09-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2741 1.2741 1.2728 1.2728 0.0013 0.10%
2026-09-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2728 1.2728 1.2752 1.2752 -0.0024 -0.19%
2026-09-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2752 1.2752 1.2753 1.2753 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2753 1.2753 1.2727 1.2727 0.0026 0.20%
2026-08-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2727 1.2727 1.2736 1.2736 -0.0009 -0.07%
2026-08-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2736 1.2736 1.2725 1.2725 0.0011 0.09%
2026-08-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2725 1.2725 1.2730 1.2730 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2730 1.2730 1.2741 1.2741 -0.0011 -0.09%
2026-08-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2741 1.2741 1.2750 1.2750 -0.0009 -0.07%
2026-08-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2750 1.2750 1.2742 1.2742 0.0008 0.06%
2026-08-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2742 1.2742 1.2735 1.2735 0.0007 0.05%
2026-08-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2735 1.2735 1.2818 1.2818 -0.0083 -0.65%
2026-08-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2818 1.2818 1.2817 1.2817 0.0001 0.01%
2026-08-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2817 1.2817 1.2747 1.2747 0.0070 0.55%
2026-08-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2747 1.2747 1.2737 1.2737 0.0010 0.08%
2026-08-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2737 1.2737 1.2742 1.2742 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2742 1.2742 1.2718 1.2718 0.0024 0.19%
2026-08-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2718 1.2718 1.2747 1.2747 -0.0029 -0.23%
2026-08-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2747 1.2747 1.2738 1.2738 0.0009 0.07%
2026-08-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2738 1.2738 1.2685 1.2685 0.0053 0.42%
2026-08-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2685 1.2685 1.2670 1.2670 0.0015 0.12%
2026-08-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2670 1.2670 1.2638 1.2638 0.0032 0.25%
2026-08-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2638 1.2638 1.2606 1.2606 0.0032 0.25%
2026-08-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2606 1.2606 1.2628 1.2628 -0.0022 -0.17%
2026-07-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2628 1.2628 1.2600 1.2600 0.0028 0.22%
2026-07-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2600 1.2600 1.2615 1.2615 -0.0015 -0.12%
2026-07-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2615 1.2615 1.2622 1.2622 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2622 1.2622 1.2700 1.2700 -0.0078 -0.61%
2026-07-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2700 1.2700 1.2679 1.2679 0.0021 0.17%
2026-07-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2679 1.2679 1.2687 1.2687 -0.0008 -0.06%
2026-07-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2687 1.2687 1.2703 1.2703 -0.0016 -0.13%
2026-07-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2703 1.2703 1.2701 1.2701 0.0002 0.02%
2026-07-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2701 1.2701 1.2607 1.2607 0.0094 0.75%
2026-07-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2607 1.2607 1.2641 1.2641 -0.0034 -0.27%
2026-07-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2641 1.2641 1.2719 1.2719 -0.0078 -0.61%
2026-07-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2719 1.2719 1.2777 1.2777 -0.0058 -0.45%
2026-07-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2777 1.2777 1.2818 1.2818 -0.0041 -0.32%
2026-07-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2818 1.2818 1.2763 1.2763 0.0055 0.43%
2026-07-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2763 1.2763 1.2831 1.2831 -0.0068 -0.53%
2026-07-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2831 1.2831 1.2884 1.2884 -0.0053 -0.41%
2026-07-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2884 1.2884 1.2802 1.2802 0.0082 0.64%
2026-07-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2802 1.2802 1.2808 1.2808 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2808 1.2808 1.2813 1.2813 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2813 1.2813 1.2807 1.2807 0.0006 0.05%
2026-07-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2807 1.2807 1.2807 1.2807 0.0000 0.00%
2026-07-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2807 1.2807 1.2894 1.2894 -0.0087 -0.67%
2026-07-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2894 1.2894 1.2961 1.2961 -0.0067 -0.52%
2026-06-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2961 1.2961 1.2911 1.2911 0.0050 0.39%
2026-06-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2911 1.2911 1.2894 1.2894 0.0017 0.13%
2026-06-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2894 1.2894 1.2948 1.2948 -0.0054 -0.42%
2026-06-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2948 1.2948 1.2926 1.2926 0.0022 0.17%
2026-06-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2926 1.2926 1.2897 1.2897 0.0029 0.22%
2026-06-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2897 1.2897 1.2928 1.2928 -0.0031 -0.24%
2026-06-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2928 1.2928 1.2915 1.2915 0.0013 0.10%
2026-06-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2915 1.2915 1.2886 1.2886 0.0029 0.23%
2026-06-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2886 1.2886 1.2852 1.2852 0.0034 0.26%
2026-06-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2852 1.2852 1.2810 1.2810 0.0042 0.33%
2026-06-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2810 1.2810 1.2762 1.2762 0.0048 0.38%
2026-06-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2762 1.2762 1.2741 1.2741 0.0021 0.16%
2026-06-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2741 1.2741 1.2752 1.2752 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2752 1.2752 1.2801 1.2801 -0.0049 -0.38%
2026-06-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2801 1.2801 1.2793 1.2793 0.0008 0.06%
2026-06-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2793 1.2793 1.2817 1.2817 -0.0024 -0.19%
2026-06-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2817 1.2817 1.2856 1.2856 -0.0039 -0.30%
2026-06-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2856 1.2856 1.2841 1.2841 0.0015 0.12%
2026-06-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2841 1.2841 1.2845 1.2845 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2845 1.2845 1.2826 1.2826 0.0019 0.15%
2026-06-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2826 1.2826 1.2837 1.2837 -0.0011 -0.09%
2026-05-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2837 1.2837 1.2838 1.2838 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2838 1.2838 1.2827 1.2827 0.0011 0.09%
2026-05-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2827 1.2827 1.2838 1.2838 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2838 1.2838 1.2826 1.2826 0.0012 0.09%
2026-05-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2826 1.2826 1.2793 1.2793 0.0033 0.26%
2026-05-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2793 1.2793 1.2767 1.2767 0.0026 0.20%
2026-05-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2767 1.2767 1.2814 1.2814 -0.0047 -0.37%
2026-05-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2814 1.2814 1.2810 1.2810 0.0004 0.03%
2026-05-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2810 1.2810 1.2789 1.2789 0.0021 0.16%
2026-05-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2789 1.2789 1.2748 1.2748 0.0041 0.32%
2026-05-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2748 1.2748 1.2791 1.2791 -0.0043 -0.34%
2026-05-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2791 1.2791 1.2827 1.2827 -0.0036 -0.28%
2026-05-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2827 1.2827 1.2796 1.2796 0.0031 0.24%
2026-05-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2796 1.2796 1.2793 1.2793 0.0003 0.02%
2026-05-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2793 1.2793 1.2752 1.2752 0.0041 0.32%
2026-05-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2752 1.2752 1.2740 1.2740 0.0012 0.09%
2026-04-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2689 1.2689 1.2701 1.2701 -0.0012 -0.09%
2026-04-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2701 1.2701 1.2661 1.2661 0.0040 0.32%
2026-04-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2661 1.2661 1.2657 1.2657 0.0004 0.03%
2026-04-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2657 1.2657 1.2667 1.2667 -0.0010 -0.08%
2026-04-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2667 1.2667 1.2706 1.2706 -0.0039 -0.31%
2026-04-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2706 1.2706 1.2723 1.2723 -0.0017 -0.13%
2026-04-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2723 1.2723 1.2679 1.2679 0.0044 0.35%
2026-04-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2679 1.2679 1.2641 1.2641 0.0038 0.30%
2026-04-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2641 1.2641 1.2631 1.2631 0.0010 0.08%
2026-04-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2631 1.2631 1.2578 1.2578 0.0053 0.42%
2026-04-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2578 1.2578 1.2561 1.2561 0.0017 0.14%
2026-04-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2561 1.2561 1.2576 1.2576 -0.0015 -0.12%
2026-04-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2576 1.2576 1.2551 1.2551 0.0025 0.20%
2026-04-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2551 1.2551 1.2527 1.2527 0.0024 0.19%
2026-04-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2527 1.2527 1.2507 1.2507 0.0020 0.16%
2026-04-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2507 1.2507 1.2469 1.2469 0.0038 0.30%
2026-04-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2469 1.2469 1.2392 1.2392 0.0077 0.62%
2026-04-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2392 1.2392 1.2362 1.2362 0.0030 0.24%
2026-04-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2362 1.2362 1.2345 1.2345 0.0017 0.14%
2026-04-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2345 1.2345 1.2374 1.2374 -0.0029 -0.23%
2026-04-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2374 1.2374 1.2341 1.2341 0.0033 0.27%
2026-03-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2341 1.2341 1.2380 1.2380 -0.0039 -0.32%
2026-03-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2380 1.2380 1.2361 1.2361 0.0019 0.15%
2026-03-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2361 1.2361 1.2353 1.2353 0.0008 0.06%
2026-03-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2353 1.2353 1.2383 1.2383 -0.0030 -0.24%
2026-03-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2383 1.2383 1.2351 1.2351 0.0032 0.26%
2026-03-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2351 1.2351 1.2305 1.2305 0.0046 0.37%
2026-03-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2305 1.2305 1.2374 1.2374 -0.0069 -0.56%
2026-03-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2374 1.2374 1.2392 1.2392 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2392 1.2392 1.2479 1.2479 -0.0087 -0.70%
2026-03-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2479 1.2479 1.2425 1.2425 0.0054 0.43%
2026-03-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2425 1.2425 1.2466 1.2466 -0.0041 -0.33%
2026-03-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2466 1.2466 1.2468 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2468 1.2468 1.2510 1.2510 -0.0042 -0.34%
2026-03-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2510 1.2510 1.2531 1.2531 -0.0021 -0.17%
2026-03-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2531 1.2531 1.2546 1.2546 -0.0015 -0.12%
2026-03-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2546 1.2546 1.2479 1.2479 0.0067 0.54%
2026-03-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2479 1.2479 1.2521 1.2521 -0.0042 -0.34%
2026-03-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2521 1.2521 1.2537 1.2537 -0.0016 -0.13%
2026-03-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2537 1.2537 1.2524 1.2524 0.0013 0.10%
2026-03-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2524 1.2524 1.2537 1.2537 -0.0013 -0.10%
2026-03-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2537 1.2537 1.2687 1.2687 -0.0150 -1.18%
2026-03-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2687 1.2687 1.2676 1.2676 0.0011 0.09%
2026-02-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2676 1.2676 1.2745 1.2745 -0.0069 -0.54%
2026-02-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2745 1.2745 1.2661 1.2661 0.0084 0.66%
2026-02-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2661 1.2661 1.2610 1.2610 0.0051 0.40%
2026-02-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2610 1.2610 1.2461 1.2461 0.0149 1.20%
2026-02-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2461 1.2461 1.2546 1.2546 -0.0085 -0.68%
2026-02-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2546 1.2546 1.2424 1.2424 0.0122 0.98%
2026-02-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2424 1.2424 1.2448 1.2448 -0.0024 -0.19%
2026-02-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2448 1.2448 1.2450 1.2450 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2450 1.2450 1.2273 1.2273 0.0177 1.44%
2026-02-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2273 1.2273 1.2271 1.2271 0.0002 0.02%
2026-02-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2271 1.2271 1.2377 1.2377 -0.0106 -0.86%
2026-02-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2377 1.2377 1.2421 1.2421 -0.0044 -0.35%
2026-02-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2421 1.2421 1.2286 1.2286 0.0135 1.10%
2026-02-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2286 1.2286 1.2462 1.2462 -0.0176 -1.41%
2026-01-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2462 1.2462 1.2448 1.2448 0.0014 0.11%
2026-01-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2448 1.2448 1.2529 1.2529 -0.0081 -0.65%
2026-01-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2529 1.2529 1.2446 1.2446 0.0083 0.67%
2026-01-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2446 1.2446 1.2338 1.2338 0.0108 0.88%
2026-01-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2338 1.2338 1.2325 1.2325 0.0013 0.11%
2026-01-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2325 1.2325 1.2378 1.2378 -0.0053 -0.43%
2026-01-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2378 1.2378 1.2331 1.2331 0.0047 0.38%
2026-01-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2331 1.2331 1.2203 1.2203 0.0128 1.05%
2026-01-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2203 1.2203 1.2266 1.2266 -0.0063 -0.51%
2026-01-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2266 1.2266 1.2263 1.2263 0.0003 0.02%
2026-01-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2263 1.2263 1.2193 1.2193 0.0070 0.57%
2026-01-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2193 1.2193 1.2112 1.2112 0.0081 0.67%
2026-01-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2112 1.2112 1.2030 1.2030 0.0082 0.68%
2026-01-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2030 1.2030 1.2068 1.2068 -0.0038 -0.31%
2026-01-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2068 1.2068 1.2072 1.2072 -0.0004 -0.03%
2026-01-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2072 1.2072 1.2026 1.2026 0.0046 0.38%
2026-01-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2026 1.2026 1.2086 1.2086 -0.0060 -0.50%
2026-01-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.2086 1.2086 1.1997 1.1997 0.0089 0.74%
2026-01-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1997 1.1997 1.1974 1.1974 0.0023 0.19%
2026-01-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1974 1.1974 1.1837 1.1837 0.0137 1.16%
2025-12-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1837 1.1837 1.1882 1.1882 -0.0045 -0.38%
2025-12-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1882 1.1882 1.1877 1.1877 0.0005 0.04%
2025-12-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1877 1.1877 1.1850 1.1850 0.0027 0.23%
2025-12-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1850 1.1850 1.1863 1.1863 -0.0013 -0.11%
2025-12-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1863 1.1863 1.1880 1.1880 -0.0017 -0.14%
2025-12-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1825 1.1825 0.0055 0.47%
2025-12-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1825 1.1825 1.1798 1.1798 0.0027 0.23%
2025-12-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1798 1.1798 1.1652 1.1652 0.0146 1.25%
2025-12-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1652 1.1652 1.1663 1.1663 -0.0011 -0.09%
2025-12-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1663 1.1663 1.1719 1.1719 -0.0056 -0.48%
2025-12-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1719 1.1719 1.1568 1.1568 0.0151 1.31%
2025-12-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1663 1.1663 -0.0095 -0.81%
2025-12-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1663 1.1663 1.1745 1.1745 -0.0082 -0.70%
2025-12-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1745 1.1745 1.1674 1.1674 0.0071 0.61%
2025-12-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1674 1.1674 1.1764 1.1764 -0.0090 -0.77%
2025-12-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1764 1.1764 1.1746 1.1746 0.0018 0.15%
2025-12-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1746 1.1746 1.1737 1.1737 0.0009 0.08%
2025-12-08 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1737 1.1737 1.1617 1.1617 0.0120 1.03%
2025-12-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1617 1.1617 1.1539 1.1539 0.0078 0.68%
2025-12-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1539 1.1539 1.1518 1.1518 0.0021 0.18%
2025-12-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1489 1.1489 0.0029 0.25%
2025-12-02 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1489 1.1489 1.1527 1.1527 -0.0038 -0.33%
2025-12-01 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1527 1.1527 1.1500 1.1500 0.0027 0.23%
2025-11-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1485 1.1485 0.0015 0.13%
2025-11-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1549 1.1549 -0.0064 -0.55%
2025-11-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1527 1.1527 0.0022 0.19%
2025-11-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1527 1.1527 1.1430 1.1430 0.0097 0.85%
2025-11-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2025-11-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1425 1.1425 1.1607 1.1607 -0.0182 -1.57%
2025-11-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1605 1.1605 0.0002 0.02%
2025-11-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1594 1.1594 0.0011 0.09%
2025-11-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1594 1.1594 1.1628 1.1628 -0.0034 -0.29%
2025-11-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1628 1.1628 1.1644 1.1644 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1644 1.1644 1.1747 1.1747 -0.0103 -0.88%
2025-11-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1747 1.1747 1.1682 1.1682 0.0065 0.56%
2025-11-12 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1682 1.1682 1.1705 1.1705 -0.0023 -0.20%
2025-11-11 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1705 1.1705 1.1740 1.1740 -0.0035 -0.30%
2025-11-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1740 1.1740 1.1753 1.1753 -0.0013 -0.11%
2025-11-07 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1753 1.1753 1.1780 1.1780 -0.0027 -0.23%
2025-11-06 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1780 1.1780 1.1631 1.1631 0.0149 1.28%
2025-11-05 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1631 1.1631 1.1628 1.1628 0.0003 0.03%
2025-11-04 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1628 1.1628 1.1669 1.1669 -0.0041 -0.35%
2025-11-03 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1669 1.1669 1.1673 1.1673 -0.0004 -0.03%
2025-10-31 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1673 1.1673 1.1801 1.1801 -0.0128 -1.08%
2025-10-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1801 1.1801 1.1919 1.1919 -0.0118 -0.99%
2025-10-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1919 1.1919 1.1854 1.1854 0.0065 0.55%
2025-10-28 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1854 1.1854 1.1874 1.1874 -0.0020 -0.17%
2025-10-27 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1874 1.1874 1.1737 1.1737 0.0137 1.17%
2025-10-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1737 1.1737 1.1553 1.1553 0.0184 1.59%
2025-10-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1553 1.1553 1.1633 1.1633 -0.0080 -0.69%
2025-10-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-10-21 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1633 1.1633 1.1491 1.1491 0.0142 1.24%
2025-10-20 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1404 1.1404 0.0087 0.76%
2025-10-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1552 1.1552 -0.0148 -1.28%
2025-10-16 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1552 1.1552 1.1586 1.1586 -0.0034 -0.29%
2025-10-15 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1512 1.1512 0.0074 0.64%
2025-10-14 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1512 1.1512 1.1675 1.1675 -0.0163 -1.40%
2025-10-13 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2025-10-10 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1674 1.1674 1.1836 1.1836 -0.0162 -1.37%
2025-10-09 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1836 1.1836 1.1781 1.1781 0.0055 0.47%
2025-09-30 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1781 1.1781 1.1759 1.1759 0.0022 0.19%
2025-09-29 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1759 1.1759 1.1671 1.1671 0.0088 0.75%
2025-09-26 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1671 1.1671 1.1810 1.1810 -0.0139 -1.18%
2025-09-25 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.08%
2025-09-24 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1800 1.1800 1.1845 1.1845 -0.0045 -0.38%
2025-09-23 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1845 1.1845 1.1877 1.1877 -0.0032 -0.27%
2025-09-22 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1877 1.1877 1.1815 1.1815 0.0062 0.52%
2025-09-19 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1808 1.1808 0.0007 0.06%
2025-09-18 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1808 1.1808 1.1774 1.1774 0.0034 0.29%
2025-09-17 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.1774 1.1774 1.1720 1.1720 0.0054 0.46%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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