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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

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今天最新净值 0.7974 -0.0142 -1.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 -0.0013 -0.1333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7974
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7011亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
近半年易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率-15.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7974 0.7974 -0.0033 -0.41%
2026-09-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8116 0.8116 -0.0142 -1.78%
2026-09-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8146 0.8146 -0.0030 -0.37%
2026-09-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8103 0.8103 0.0043 0.53%
2026-09-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8179 0.8179 -0.0076 -0.93%
2026-09-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8179 0.8179 0.8283 0.8283 -0.0104 -1.26%
2026-09-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8250 0.8250 0.0033 0.40%
2026-09-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8303 0.8303 -0.0053 -0.64%
2026-09-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8303 0.8303 0.8353 0.8353 -0.0050 -0.60%
2026-09-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8270 0.8270 0.0083 1.00%
2026-09-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8278 0.8278 -0.0008 -0.10%
2026-09-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8359 0.8359 -0.0081 -0.97%
2026-09-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8387 0.8387 -0.0028 -0.33%
2026-08-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8480 0.8480 -0.0093 -1.10%
2026-08-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36%
2026-08-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8466 0.8466 -0.0016 -0.19%
2026-08-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8466 0.8466 0.8410 0.8410 0.0056 0.67%
2026-08-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8401 0.8401 0.0009 0.11%
2026-08-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8424 0.8424 -0.0023 -0.27%
2026-08-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8456 0.8456 -0.0032 -0.38%
2026-08-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8456 0.8456 0.8435 0.8435 0.0021 0.25%
2026-08-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8477 0.8477 -0.0042 -0.50%
2026-08-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8443 0.8443 0.0034 0.40%
2026-08-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8434 0.8434 0.0009 0.11%
2026-08-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8484 0.8484 -0.0050 -0.59%
2026-08-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8575 0.8575 -0.0091 -1.06%
2026-08-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8690 0.8690 -0.0115 -1.34%
2026-08-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8768 0.8768 -0.0078 -0.89%
2026-08-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8624 0.8624 0.0144 1.67%
2026-08-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8627 0.8627 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8743 0.8743 -0.0116 -1.34%
2026-08-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8720 0.8720 0.0023 0.26%
2026-08-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8787 0.8787 -0.0067 -0.76%
2026-08-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8745 0.8745 0.0042 0.48%
2026-07-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8824 0.8824 -0.0079 -0.90%
2026-07-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8704 0.8704 0.0120 1.38%
2026-07-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8566 0.8566 0.0138 1.61%
2026-07-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8561 0.8561 0.0005 0.06%
2026-07-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8561 0.8561 0.8477 0.8477 0.0084 0.99%
2026-07-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8631 0.8631 -0.0154 -1.78%
2026-07-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8467 0.8467 0.0164 1.94%
2026-07-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8523 0.8523 -0.0056 -0.66%
2026-07-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8511 0.8511 0.0012 0.14%
2026-07-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8511 0.8511 0.8264 0.8264 0.0247 2.99%
2026-07-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8413 0.8413 -0.0149 -1.77%
2026-07-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8374 0.8374 0.0039 0.47%
2026-07-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8241 0.8241 0.0133 1.61%
2026-07-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8190 0.8190 0.0051 0.62%
2026-07-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8146 0.8146 0.0044 0.54%
2026-07-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8205 0.8205 -0.0059 -0.72%
2026-07-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8246 0.8246 -0.0041 -0.50%
2026-07-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8189 0.8189 0.0057 0.70%
2026-07-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8229 0.8229 -0.0040 -0.49%
2026-07-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8108 0.8108 0.0121 1.49%
2026-07-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8108 0.8108 0.7998 0.7998 0.0110 1.38%
2026-07-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7979 0.7979 0.0019 0.24%
2026-07-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7979 0.7979 0.7995 0.7995 -0.0016 -0.20%
2026-06-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8038 0.8038 -0.0043 -0.53%
2026-06-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8038 0.8038 0.7886 0.7886 0.0152 1.93%
2026-06-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7949 0.7949 -0.0063 -0.79%
2026-06-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7949 0.7949 0.8006 0.8006 -0.0057 -0.71%
2026-06-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8051 0.8051 -0.0045 -0.56%
2026-06-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8216 0.8216 -0.0165 -2.01%
2026-06-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8195 0.8195 0.0021 0.26%
2026-06-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8344 0.8344 -0.0149 -1.82%
2026-06-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8344 0.8344 0.8382 0.8382 -0.0038 -0.45%
2026-06-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8502 0.8502 -0.0120 -1.41%
2026-06-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8527 0.8527 -0.0025 -0.29%
2026-06-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8495 0.8495 0.0032 0.38%
2026-06-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8534 0.8534 -0.0039 -0.46%
2026-06-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8534 0.8534 0.8568 0.8568 -0.0034 -0.40%
2026-06-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8542 0.8542 0.0026 0.30%
2026-06-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8612 0.8612 -0.0070 -0.81%
2026-06-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8688 0.8688 -0.0076 -0.87%
2026-06-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8812 0.8812 -0.0124 -1.41%
2026-06-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8948 0.8948 -0.0136 -1.54%
2026-06-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8717 0.8717 0.0231 2.65%
2026-06-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8663 0.8663 0.0054 0.62%
2026-05-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8605 0.8605 0.0058 0.67%
2026-05-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8699 0.8699 -0.0094 -1.08%
2026-05-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8715 0.8715 -0.0016 -0.18%
2026-05-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8684 0.8684 0.0031 0.36%
2026-05-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8705 0.8705 -0.0021 -0.24%
2026-05-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8705 0.8705 0.8703 0.8703 0.0002 0.02%
2026-05-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8823 0.8823 -0.0120 -1.36%
2026-05-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8849 0.8849 -0.0026 -0.29%
2026-05-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8811 0.8811 0.0038 0.43%
2026-05-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8903 0.8903 -0.0092 -1.03%
2026-05-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8954 0.8954 -0.0051 -0.57%
2026-05-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42%
2026-05-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8993 0.8993 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8993 0.8993 0.9069 0.9069 -0.0076 -0.84%
2026-05-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9126 0.9126 -0.0057 -0.62%
2026-05-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9126 0.9126 0.9148 0.9148 -0.0022 -0.24%
2026-04-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9290 0.9290 -0.0140 -1.53%
2026-04-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9208 0.9208 0.0082 0.89%
2026-04-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9192 0.9192 0.0016 0.17%
2026-04-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9304 0.9304 -0.0112 -1.22%
2026-04-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9259 0.9259 0.0045 0.49%
2026-04-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9276 0.9276 -0.0017 -0.18%
2026-04-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9326 0.9326 -0.0050 -0.54%
2026-04-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9286 0.9286 0.0040 0.43%
2026-04-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9291 0.9291 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9373 0.9373 -0.0082 -0.87%
2026-04-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9205 0.9205 0.0168 1.83%
2026-04-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9171 0.9171 0.0034 0.37%
2026-04-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9123 0.9123 0.0048 0.53%
2026-04-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9183 0.9183 -0.0060 -0.65%
2026-04-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9132 0.9132 0.0051 0.56%
2026-04-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9178 0.9178 -0.0046 -0.50%
2026-04-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9004 0.9004 0.0174 1.93%
2026-04-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9021 0.9021 -0.0017 -0.19%
2026-04-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9096 0.9096 -0.0075 -0.82%
2026-04-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9148 0.9148 -0.0052 -0.57%
2026-04-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9036 0.9036 0.0112 1.24%
2026-03-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9006 0.9006 0.0030 0.33%
2026-03-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9006 0.9006 0.9055 0.9055 -0.0049 -0.54%
2026-03-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9055 0.9055 0.9002 0.9002 0.0053 0.59%
2026-03-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 0.9002 0.9086 0.9086 -0.0084 -0.92%
2026-03-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9055 0.9055 0.0031 0.34%
2026-03-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9055 0.9055 0.8963 0.8963 0.0092 1.03%
2026-03-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8963 0.8963 0.9139 0.9139 -0.0176 -1.93%
2026-03-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9198 0.9198 -0.0059 -0.64%
2026-03-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9362 0.9362 -0.0164 -1.75%
2026-03-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9391 0.9391 -0.0029 -0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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