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易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询(011687)

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今天最新净值 0.8146 0.0043 0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 -0.0013 -0.1333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8146
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7011亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王元春
近一年易方达龙头优选两年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达龙头优选两年持有混合A(011687)基金累计收益率-16.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8146 0.8146 -0.0030 -0.37%
2026-09-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8103 0.8103 0.0043 0.53%
2026-09-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8179 0.8179 -0.0076 -0.93%
2026-09-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8179 0.8179 0.8283 0.8283 -0.0104 -1.26%
2026-09-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8250 0.8250 0.0033 0.40%
2026-09-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8303 0.8303 -0.0053 -0.64%
2026-09-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8303 0.8303 0.8353 0.8353 -0.0050 -0.60%
2026-09-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8270 0.8270 0.0083 1.00%
2026-09-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8278 0.8278 -0.0008 -0.10%
2026-09-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8359 0.8359 -0.0081 -0.97%
2026-09-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8359 0.8359 0.8387 0.8387 -0.0028 -0.33%
2026-08-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8387 0.8387 0.8480 0.8480 -0.0093 -1.10%
2026-08-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36%
2026-08-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8466 0.8466 -0.0016 -0.19%
2026-08-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8466 0.8466 0.8410 0.8410 0.0056 0.67%
2026-08-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8401 0.8401 0.0009 0.11%
2026-08-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8424 0.8424 -0.0023 -0.27%
2026-08-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8456 0.8456 -0.0032 -0.38%
2026-08-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8456 0.8456 0.8435 0.8435 0.0021 0.25%
2026-08-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8477 0.8477 -0.0042 -0.50%
2026-08-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8443 0.8443 0.0034 0.40%
2026-08-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8443 0.8443 0.8434 0.8434 0.0009 0.11%
2026-08-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8484 0.8484 -0.0050 -0.59%
2026-08-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8575 0.8575 -0.0091 -1.06%
2026-08-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8575 0.8575 0.8690 0.8690 -0.0115 -1.34%
2026-08-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8768 0.8768 -0.0078 -0.89%
2026-08-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8624 0.8624 0.0144 1.67%
2026-08-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8627 0.8627 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8627 0.8627 0.8743 0.8743 -0.0116 -1.34%
2026-08-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8720 0.8720 0.0023 0.26%
2026-08-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8720 0.8720 0.8787 0.8787 -0.0067 -0.76%
2026-08-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8745 0.8745 0.0042 0.48%
2026-07-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8824 0.8824 -0.0079 -0.90%
2026-07-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8704 0.8704 0.0120 1.38%
2026-07-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8566 0.8566 0.0138 1.61%
2026-07-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8561 0.8561 0.0005 0.06%
2026-07-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8561 0.8561 0.8477 0.8477 0.0084 0.99%
2026-07-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8477 0.8477 0.8631 0.8631 -0.0154 -1.78%
2026-07-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8467 0.8467 0.0164 1.94%
2026-07-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8523 0.8523 -0.0056 -0.66%
2026-07-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8523 0.8523 0.8511 0.8511 0.0012 0.14%
2026-07-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8511 0.8511 0.8264 0.8264 0.0247 2.99%
2026-07-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8264 0.8264 0.8413 0.8413 -0.0149 -1.77%
2026-07-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8413 0.8413 0.8374 0.8374 0.0039 0.47%
2026-07-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8241 0.8241 0.0133 1.61%
2026-07-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8190 0.8190 0.0051 0.62%
2026-07-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8146 0.8146 0.0044 0.54%
2026-07-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8205 0.8205 -0.0059 -0.72%
2026-07-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8246 0.8246 -0.0041 -0.50%
2026-07-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8189 0.8189 0.0057 0.70%
2026-07-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8229 0.8229 -0.0040 -0.49%
2026-07-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8108 0.8108 0.0121 1.49%
2026-07-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8108 0.8108 0.7998 0.7998 0.0110 1.38%
2026-07-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7979 0.7979 0.0019 0.24%
2026-07-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7979 0.7979 0.7995 0.7995 -0.0016 -0.20%
2026-06-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8038 0.8038 -0.0043 -0.53%
2026-06-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8038 0.8038 0.7886 0.7886 0.0152 1.93%
2026-06-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7949 0.7949 -0.0063 -0.79%
2026-06-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.7949 0.7949 0.8006 0.8006 -0.0057 -0.71%
2026-06-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8051 0.8051 -0.0045 -0.56%
2026-06-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8216 0.8216 -0.0165 -2.01%
2026-06-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8195 0.8195 0.0021 0.26%
2026-06-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8344 0.8344 -0.0149 -1.82%
2026-06-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8344 0.8344 0.8382 0.8382 -0.0038 -0.45%
2026-06-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8382 0.8382 0.8502 0.8502 -0.0120 -1.41%
2026-06-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8527 0.8527 -0.0025 -0.29%
2026-06-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8495 0.8495 0.0032 0.38%
2026-06-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8534 0.8534 -0.0039 -0.46%
2026-06-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8534 0.8534 0.8568 0.8568 -0.0034 -0.40%
2026-06-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8542 0.8542 0.0026 0.30%
2026-06-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8542 0.8542 0.8612 0.8612 -0.0070 -0.81%
2026-06-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8688 0.8688 -0.0076 -0.87%
2026-06-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8812 0.8812 -0.0124 -1.41%
2026-06-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8948 0.8948 -0.0136 -1.54%
2026-06-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8717 0.8717 0.0231 2.65%
2026-06-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8663 0.8663 0.0054 0.62%
2026-05-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8605 0.8605 0.0058 0.67%
2026-05-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8699 0.8699 -0.0094 -1.08%
2026-05-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8715 0.8715 -0.0016 -0.18%
2026-05-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8684 0.8684 0.0031 0.36%
2026-05-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8684 0.8684 0.8705 0.8705 -0.0021 -0.24%
2026-05-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8705 0.8705 0.8703 0.8703 0.0002 0.02%
2026-05-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8823 0.8823 -0.0120 -1.36%
2026-05-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8849 0.8849 -0.0026 -0.29%
2026-05-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8811 0.8811 0.0038 0.43%
2026-05-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8903 0.8903 -0.0092 -1.03%
2026-05-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8954 0.8954 -0.0051 -0.57%
2026-05-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8992 0.8992 -0.0038 -0.42%
2026-05-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8992 0.8992 0.8993 0.8993 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8993 0.8993 0.9069 0.9069 -0.0076 -0.84%
2026-05-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9126 0.9126 -0.0057 -0.62%
2026-05-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9126 0.9126 0.9148 0.9148 -0.0022 -0.24%
2026-04-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9290 0.9290 -0.0140 -1.53%
2026-04-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9208 0.9208 0.0082 0.89%
2026-04-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9192 0.9192 0.0016 0.17%
2026-04-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9304 0.9304 -0.0112 -1.22%
2026-04-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9259 0.9259 0.0045 0.49%
2026-04-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9276 0.9276 -0.0017 -0.18%
2026-04-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9326 0.9326 -0.0050 -0.54%
2026-04-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9286 0.9286 0.0040 0.43%
2026-04-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9291 0.9291 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9373 0.9373 -0.0082 -0.87%
2026-04-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9205 0.9205 0.0168 1.83%
2026-04-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9171 0.9171 0.0034 0.37%
2026-04-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9123 0.9123 0.0048 0.53%
2026-04-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9183 0.9183 -0.0060 -0.65%
2026-04-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9132 0.9132 0.0051 0.56%
2026-04-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9178 0.9178 -0.0046 -0.50%
2026-04-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9004 0.9004 0.0174 1.93%
2026-04-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9021 0.9021 -0.0017 -0.19%
2026-04-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9021 0.9021 0.9096 0.9096 -0.0075 -0.82%
2026-04-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9148 0.9148 -0.0052 -0.57%
2026-04-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9036 0.9036 0.0112 1.24%
2026-03-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9006 0.9006 0.0030 0.33%
2026-03-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9006 0.9006 0.9055 0.9055 -0.0049 -0.54%
2026-03-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9055 0.9055 0.9002 0.9002 0.0053 0.59%
2026-03-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9002 0.9002 0.9086 0.9086 -0.0084 -0.92%
2026-03-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9055 0.9055 0.0031 0.34%
2026-03-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9055 0.9055 0.8963 0.8963 0.0092 1.03%
2026-03-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8963 0.8963 0.9139 0.9139 -0.0176 -1.93%
2026-03-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9198 0.9198 -0.0059 -0.64%
2026-03-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9362 0.9362 -0.0164 -1.75%
2026-03-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9391 0.9391 -0.0029 -0.31%
2026-03-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2026-03-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9346 0.9346 0.0044 0.47%
2026-03-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9338 0.9338 0.0008 0.09%
2026-03-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9337 0.9337 0.0001 0.01%
2026-03-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9292 0.9292 0.0045 0.48%
2026-03-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9166 0.9166 0.0126 1.37%
2026-03-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9284 0.9284 -0.0118 -1.27%
2026-03-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9186 0.9186 0.0098 1.07%
2026-03-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2026-03-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9317 0.9317 -0.0140 -1.50%
2026-03-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9392 0.9392 -0.0075 -0.80%
2026-03-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9420 0.9420 -0.0028 -0.30%
2026-02-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9409 0.9409 0.0011 0.12%
2026-02-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9529 0.9529 -0.0120 -1.26%
2026-02-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9550 0.9550 -0.0021 -0.22%
2026-02-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9574 0.9574 -0.0024 -0.25%
2026-02-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9678 0.9678 -0.0104 -1.07%
2026-02-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9735 0.9735 -0.0057 -0.59%
2026-02-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2026-02-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9719 0.9719 0.0033 0.34%
2026-02-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9638 0.9638 0.0081 0.84%
2026-02-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9753 0.9753 -0.0115 -1.18%
2026-02-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9713 0.9713 0.0040 0.41%
2026-02-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9605 0.9605 0.0108 1.12%
2026-02-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9605 0.9605 0.9526 0.9526 0.0079 0.83%
2026-02-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9526 0.9526 0.9617 0.9617 -0.0091 -0.95%
2026-01-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9814 0.9814 -0.0197 -2.01%
2026-01-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9560 0.9560 0.0254 2.66%
2026-01-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9485 0.9485 0.0075 0.79%
2026-01-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2026-01-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9445 0.9445 0.0018 0.19%
2026-01-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2026-01-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9454 0.9454 0.9428 0.9428 0.0026 0.28%
2026-01-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2026-01-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9407 0.9407 0.0035 0.37%
2026-01-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9451 0.9451 -0.0044 -0.47%
2026-01-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9451 0.9451 0.9461 0.9461 -0.0010 -0.11%
2026-01-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9515 0.9515 -0.0054 -0.57%
2026-01-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9479 0.9479 0.0036 0.38%
2026-01-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9486 0.9486 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9421 0.9421 0.0065 0.69%
2026-01-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9377 0.9377 0.0044 0.47%
2026-01-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9463 0.9463 -0.0086 -0.91%
2026-01-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9512 0.9512 -0.0049 -0.52%
2026-01-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9512 0.9512 0.9440 0.9440 0.0072 0.76%
2026-01-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9241 0.9241 0.0199 2.15%
2025-12-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9295 0.9295 -0.0054 -0.58%
2025-12-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9284 0.9284 0.0011 0.12%
2025-12-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9375 0.9375 -0.0091 -0.97%
2025-12-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9375 0.9375 0.9381 0.9381 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9370 0.9370 0.0011 0.12%
2025-12-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9411 0.9411 -0.0041 -0.44%
2025-12-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9444 0.9444 -0.0033 -0.35%
2025-12-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12%
2025-12-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9412 0.9412 0.0021 0.22%
2025-12-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9430 0.9430 -0.0018 -0.19%
2025-12-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9353 0.9353 0.0077 0.82%
2025-12-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9449 0.9449 -0.0096 -1.02%
2025-12-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9497 0.9497 -0.0048 -0.51%
2025-12-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9403 0.9403 0.0094 1.00%
2025-12-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9419 0.9419 -0.0016 -0.17%
2025-12-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9345 0.9345 0.0074 0.79%
2025-12-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9438 0.9438 -0.0093 -0.99%
2025-12-08 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9528 0.9528 -0.0090 -0.94%
2025-12-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9475 0.9475 0.0053 0.56%
2025-12-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9493 0.9493 -0.0018 -0.19%
2025-12-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9480 0.9480 0.0013 0.14%
2025-12-02 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9496 0.9496 -0.0016 -0.17%
2025-12-01 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9426 0.9426 0.0070 0.74%
2025-11-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9387 0.9387 0.0039 0.42%
2025-11-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9429 0.9429 -0.0042 -0.45%
2025-11-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9400 0.9400 0.0036 0.38%
2025-11-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9333 0.9333 0.0067 0.72%
2025-11-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9478 0.9478 -0.0145 -1.53%
2025-11-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9518 0.9518 -0.0040 -0.42%
2025-11-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9466 0.9466 0.0052 0.55%
2025-11-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9528 0.9528 -0.0062 -0.65%
2025-11-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9577 0.9577 -0.0049 -0.51%
2025-11-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9651 0.9651 -0.0074 -0.77%
2025-11-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9651 0.9651 0.9598 0.9598 0.0053 0.55%
2025-11-12 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9561 0.9561 0.0037 0.39%
2025-11-11 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9584 0.9584 -0.0023 -0.24%
2025-11-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9448 0.9448 0.0136 1.44%
2025-11-07 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9511 0.9511 -0.0063 -0.66%
2025-11-06 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9366 0.9366 0.0145 1.55%
2025-11-05 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9358 0.9358 0.0008 0.09%
2025-11-04 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9424 0.9424 -0.0066 -0.70%
2025-11-03 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9403 0.9403 0.0021 0.22%
2025-10-31 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9494 0.9494 -0.0091 -0.96%
2025-10-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-10-28 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9553 0.9553 -0.0053 -0.55%
2025-10-27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9486 0.9486 0.0067 0.71%
2025-10-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9486 0.9486 0.9471 0.9471 0.0015 0.16%
2025-10-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9400 0.9400 0.0071 0.76%
2025-10-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9408 0.9408 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9361 0.9361 0.0047 0.50%
2025-10-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9281 0.9281 0.0080 0.86%
2025-10-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9281 0.9281 0.9460 0.9460 -0.0179 -1.89%
2025-10-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9460 0.9460 0.9475 0.9475 -0.0015 -0.16%
2025-10-15 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9338 0.9338 0.0137 1.47%
2025-10-14 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9374 0.9374 -0.0036 -0.38%
2025-10-13 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9510 0.9510 -0.0136 -1.43%
2025-10-10 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9619 0.9619 -0.0109 -1.13%
2025-10-09 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9619 0.9619 0.9641 0.9641 -0.0022 -0.23%
2025-09-30 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2025-09-29 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9501 0.9501 0.0139 1.46%
2025-09-26 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9541 0.9541 -0.0040 -0.42%
2025-09-25 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9596 0.9596 -0.0055 -0.57%
2025-09-24 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9508 0.9508 0.0088 0.93%
2025-09-23 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9508 0.9508 0.9540 0.9540 -0.0032 -0.34%
2025-09-22 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9616 0.9616 -0.0076 -0.79%
2025-09-19 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9616 0.9616 0.9583 0.9583 0.0033 0.34%
2025-09-18 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9748 0.9748 -0.0165 -1.69%
2025-09-17 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9670 0.9670 0.0078 0.81%
2025-09-16 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9736 0.9736 -0.0066 -0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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