东财高端制造增强A基金净值查询(011667)
今天最新净值
1.3192
-0.0042 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2362
0.0146 1.1973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3192
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9128亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财高端制造增强A(011667)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0306 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0384 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0243 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0211 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0148 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0311 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3590 |
1.3590 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0424 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0181 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.3850 |
1.3850 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0906 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
011667 |
东财高端制造增强A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0488 |
3.39% |
