汇添富中高等级信用债C基金净值查询(011659)

今天最新净值 1.1604 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4472亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一季汇添富中高等级信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中高等级信用债C(011659)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2026-09-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1604	1.1604	1.1603	1.1603	0.0001	0.01%
2026-09-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-09-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-09-08	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1606	1.1606	1.1607	1.1607	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1607	1.1607	1.1603	1.1603	0.0004	0.03%
2026-09-04	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1603	1.1603	1.1603	1.1603	0.0000	0.00%
2026-09-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1603	1.1603	1.1596	1.1596	0.0007	0.06%
2026-09-02	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1596	1.1596	1.1598	1.1598	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2026-08-31	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1591	1.1591	1.1589	1.1589	0.0002	0.02%
2026-08-28	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1591	1.1591	1.1597	1.1597	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1597	1.1597	1.1600	1.1600	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1602	1.1602	1.1594	1.1594	0.0008	0.07%
2026-08-21	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1596	1.1596	1.1597	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1597	1.1597	1.1604	1.1604	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1604	1.1604	1.1599	1.1599	0.0005	0.04%
2026-08-17	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%
2026-08-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1597	1.1597	1.1598	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2026-08-12	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%

2026-08-11	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1591	1.1591	1.1596	1.1596	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1596	1.1596	1.1586	1.1586	0.0010	0.09%
2026-08-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1586	1.1586	1.1581	1.1581	0.0005	0.04%
2026-08-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-05	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1582	1.1582	1.1579	1.1579	0.0003	0.03%
2026-08-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-07-31	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%
2026-07-30	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1577	1.1577	1.1567	1.1567	0.0010	0.09%
2026-07-29	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1567	1.1567	1.1570	1.1570	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1570	1.1570	1.1571	1.1571	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1571	1.1571	1.1572	1.1572	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1572	1.1572	1.1567	1.1567	0.0005	0.04%
2026-07-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1567	1.1567	1.1564	1.1564	0.0003	0.03%
2026-07-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1564	1.1564	1.1552	1.1552	0.0012	0.10%
2026-07-21	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-20	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1551	1.1551	1.1553	1.1553	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
2026-07-16	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1549	1.1549	1.1551	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-07-14	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2026-07-13	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1547	1.1547	1.1551	1.1551	-0.0004	-0.03%
2026-07-10	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1551	1.1551	1.1551	1.1551	0.0000	0.00%
2026-07-09	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-07-08	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2026-07-07	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2026-07-06	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1547	1.1547	1.1544	1.1544	0.0003	0.03%
2026-07-03	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%
2026-07-01	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1545	1.1545	1.1548	1.1548	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1548	1.1548	1.1549	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1549	1.1549	1.1544	1.1544	0.0005	0.04%
2026-06-26	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%
2026-06-25	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1543	1.1543	1.1533	1.1533	0.0010	0.09%
2026-06-24	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1533	1.1533	1.1536	1.1536	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1536	1.1536	1.1542	1.1542	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2026-06-18	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2026-06-17	011659	汇添富中高等级信用债C	1.1539	1.1539	1.1532	1.1532	0.0007	0.06%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%