国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)
今天最新净值
0.9978
0.0198 2.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1215
0.0033 0.2988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9978
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0650亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 施钰
近半年,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-10.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0198 |
2.02% |
| 2026-09-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0072 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0127 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0107 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0116 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0102 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0399 |
-3.77% |
| 2026-08-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0222 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0043 |
0.42% |
|
|
| 2026-08-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-08-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0196 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0071 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0271 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0239 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0137 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0178 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0335 |
-3.39% |
| 2026-07-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0389 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0207 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0161 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0340 |
1.0340 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0501 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9861 |
0.9861 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0602 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0215 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0260 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0112 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0312 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0317 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0374 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0434 |
-3.71% |
| 2026-07-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0355 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0182 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0333 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0145 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0123 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0221 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0257 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0245 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0264 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0218 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0213 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0125 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0257 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0135 |
1.17% |
| 2026-05-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0244 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0142 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0179 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1347 |
1.1347 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0497 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0192 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0133 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0164 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0209 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0330 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.0896 |
1.0896 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0332 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
011646 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0046 |
0.41% |
