兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)

今天最新净值 1.0559 -0.0025 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0094 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0671亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近半年兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业高端制造混合C(011604)基金累计收益率-5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011604	兴业高端制造混合C	1.0801	1.0801	1.0559	1.0559	0.0242	2.29%
2026-09-15	011604	兴业高端制造混合C	1.0559	1.0559	1.0584	1.0584	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	011604	兴业高端制造混合C	1.0584	1.0584	1.0716	1.0716	-0.0132	-1.25%
2026-09-11	011604	兴业高端制造混合C	1.0716	1.0716	1.0839	1.0839	-0.0123	-1.13%
2026-09-10	011604	兴业高端制造混合C	1.0839	1.0839	1.0916	1.0916	-0.0077	-0.71%
2026-09-09	011604	兴业高端制造混合C	1.0916	1.0916	1.0870	1.0870	0.0046	0.42%
2026-09-08	011604	兴业高端制造混合C	1.0870	1.0870	1.1027	1.1027	-0.0157	-1.44%
2026-09-07	011604	兴业高端制造混合C	1.1027	1.1027	1.0738	1.0738	0.0289	2.69%
2026-09-04	011604	兴业高端制造混合C	1.0738	1.0738	1.0905	1.0905	-0.0167	-1.53%
2026-09-03	011604	兴业高端制造混合C	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%

2026-09-02	011604	兴业高端制造混合C	1.0902	1.0902	1.1074	1.1074	-0.0172	-1.55%
2026-09-01	011604	兴业高端制造混合C	1.1074	1.1074	1.1257	1.1257	-0.0183	-1.63%
2026-08-31	011604	兴业高端制造混合C	1.1257	1.1257	1.1193	1.1193	0.0064	0.57%
2026-08-28	011604	兴业高端制造混合C	1.1193	1.1193	1.1329	1.1329	-0.0136	-1.20%
2026-08-27	011604	兴业高端制造混合C	1.1329	1.1329	1.1053	1.1053	0.0276	2.50%
2026-08-26	011604	兴业高端制造混合C	1.1053	1.1053	1.0995	1.0995	0.0058	0.53%
2026-08-25	011604	兴业高端制造混合C	1.0995	1.0995	1.1038	1.1038	-0.0043	-0.39%
2026-08-24	011604	兴业高端制造混合C	1.1038	1.1038	1.1303	1.1303	-0.0265	-2.34%
2026-08-21	011604	兴业高端制造混合C	1.1303	1.1303	1.1213	1.1213	0.0090	0.80%
2026-08-20	011604	兴业高端制造混合C	1.1213	1.1213	1.1221	1.1221	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	011604	兴业高端制造混合C	1.1221	1.1221	1.1985	1.1985	-0.0764	-6.37%
2026-08-18	011604	兴业高端制造混合C	1.1985	1.1985	1.2018	1.2018	-0.0033	-0.27%
2026-08-17	011604	兴业高端制造混合C	1.2018	1.2018	1.1528	1.1528	0.0490	4.25%
2026-08-14	011604	兴业高端制造混合C	1.1528	1.1528	1.1419	1.1419	0.0109	0.95%
2026-08-13	011604	兴业高端制造混合C	1.1419	1.1419	1.1502	1.1502	-0.0083	-0.72%

2026-08-12	011604	兴业高端制造混合C	1.1502	1.1502	1.1311	1.1311	0.0191	1.69%
2026-08-11	011604	兴业高端制造混合C	1.1311	1.1311	1.1361	1.1361	-0.0050	-0.44%
2026-08-10	011604	兴业高端制造混合C	1.1361	1.1361	1.1403	1.1403	-0.0042	-0.37%
2026-08-07	011604	兴业高端制造混合C	1.1403	1.1403	1.1234	1.1234	0.0169	1.50%
2026-08-06	011604	兴业高端制造混合C	1.1234	1.1234	1.1173	1.1173	0.0061	0.55%
2026-08-05	011604	兴业高端制造混合C	1.1173	1.1173	1.0887	1.0887	0.0286	2.63%
2026-08-04	011604	兴业高端制造混合C	1.0887	1.0887	1.0411	1.0411	0.0476	4.57%
2026-08-03	011604	兴业高端制造混合C	1.0411	1.0411	1.0631	1.0631	-0.0220	-2.07%
2026-07-31	011604	兴业高端制造混合C	1.0631	1.0631	1.0333	1.0333	0.0298	2.88%
2026-07-30	011604	兴业高端制造混合C	1.0333	1.0333	1.0898	1.0898	-0.0565	-5.18%
2026-07-29	011604	兴业高端制造混合C	1.0898	1.0898	1.0919	1.0919	-0.0021	-0.19%
2026-07-28	011604	兴业高端制造混合C	1.0919	1.0919	1.1658	1.1658	-0.0739	-6.34%
2026-07-27	011604	兴业高端制造混合C	1.1658	1.1658	1.1425	1.1425	0.0233	2.04%
2026-07-24	011604	兴业高端制造混合C	1.1425	1.1425	1.1521	1.1521	-0.0096	-0.83%
2026-07-23	011604	兴业高端制造混合C	1.1521	1.1521	1.1600	1.1600	-0.0079	-0.68%
2026-07-22	011604	兴业高端制造混合C	1.1600	1.1600	1.1991	1.1991	-0.0391	-3.37%
2026-07-21	011604	兴业高端制造混合C	1.1991	1.1991	1.1054	1.1054	0.0937	8.48%
2026-07-20	011604	兴业高端制造混合C	1.1054	1.1054	1.1283	1.1283	-0.0229	-2.03%
2026-07-17	011604	兴业高端制造混合C	1.1283	1.1283	1.2164	1.2164	-0.0881	-7.24%
2026-07-16	011604	兴业高端制造混合C	1.2164	1.2164	1.2726	1.2726	-0.0562	-4.62%
2026-07-15	011604	兴业高端制造混合C	1.2726	1.2726	1.3106	1.3106	-0.0380	-2.90%
2026-07-14	011604	兴业高端制造混合C	1.3106	1.3106	1.2793	1.2793	0.0313	2.45%
2026-07-13	011604	兴业高端制造混合C	1.2793	1.2793	1.3316	1.3316	-0.0523	-3.93%
2026-07-10	011604	兴业高端制造混合C	1.3316	1.3316	1.3933	1.3933	-0.0617	-4.43%
2026-07-09	011604	兴业高端制造混合C	1.3933	1.3933	1.3273	1.3273	0.0660	4.97%
2026-07-08	011604	兴业高端制造混合C	1.3273	1.3273	1.3351	1.3351	-0.0078	-0.58%
2026-07-07	011604	兴业高端制造混合C	1.3351	1.3351	1.3404	1.3404	-0.0053	-0.40%
2026-07-06	011604	兴业高端制造混合C	1.3404	1.3404	1.3550	1.3550	-0.0146	-1.08%
2026-07-03	011604	兴业高端制造混合C	1.3550	1.3550	1.3391	1.3391	0.0159	1.19%
2026-07-02	011604	兴业高端制造混合C	1.3391	1.3391	1.4261	1.4261	-0.0870	-6.10%
2026-07-01	011604	兴业高端制造混合C	1.4261	1.4261	1.4725	1.4725	-0.0464	-3.25%
2026-06-30	011604	兴业高端制造混合C	1.4725	1.4725	1.4188	1.4188	0.0537	3.78%
2026-06-29	011604	兴业高端制造混合C	1.4188	1.4188	1.4087	1.4087	0.0101	0.72%
2026-06-26	011604	兴业高端制造混合C	1.4087	1.4087	1.4451	1.4451	-0.0364	-2.52%
2026-06-25	011604	兴业高端制造混合C	1.4451	1.4451	1.4130	1.4130	0.0321	2.27%
2026-06-24	011604	兴业高端制造混合C	1.4130	1.4130	1.3798	1.3798	0.0332	2.41%
2026-06-23	011604	兴业高端制造混合C	1.3798	1.3798	1.4110	1.4110	-0.0312	-2.21%
2026-06-22	011604	兴业高端制造混合C	1.4110	1.4110	1.3890	1.3890	0.0220	1.58%
2026-06-18	011604	兴业高端制造混合C	1.3890	1.3890	1.3594	1.3594	0.0296	2.18%
2026-06-17	011604	兴业高端制造混合C	1.3594	1.3594	1.3283	1.3283	0.0311	2.34%
2026-06-16	011604	兴业高端制造混合C	1.3283	1.3283	1.3155	1.3155	0.0128	0.97%
2026-06-15	011604	兴业高端制造混合C	1.3155	1.3155	1.2543	1.2543	0.0612	4.88%
2026-06-12	011604	兴业高端制造混合C	1.2543	1.2543	1.2518	1.2518	0.0025	0.20%
2026-06-11	011604	兴业高端制造混合C	1.2518	1.2518	1.2558	1.2558	-0.0040	-0.32%
2026-06-10	011604	兴业高端制造混合C	1.2558	1.2558	1.2876	1.2876	-0.0318	-2.47%
2026-06-09	011604	兴业高端制造混合C	1.2876	1.2876	1.2445	1.2445	0.0431	3.46%
2026-06-08	011604	兴业高端制造混合C	1.2445	1.2445	1.2839	1.2839	-0.0394	-3.07%
2026-06-05	011604	兴业高端制造混合C	1.2839	1.2839	1.3300	1.3300	-0.0461	-3.47%
2026-06-04	011604	兴业高端制造混合C	1.3300	1.3300	1.3347	1.3347	-0.0047	-0.35%
2026-06-03	011604	兴业高端制造混合C	1.3347	1.3347	1.3131	1.3131	0.0216	1.64%
2026-06-02	011604	兴业高端制造混合C	1.3131	1.3131	1.2804	1.2804	0.0327	2.55%
2026-06-01	011604	兴业高端制造混合C	1.2804	1.2804	1.3196	1.3196	-0.0392	-2.97%
2026-05-29	011604	兴业高端制造混合C	1.3196	1.3196	1.3510	1.3510	-0.0314	-2.32%
2026-05-28	011604	兴业高端制造混合C	1.3510	1.3510	1.3227	1.3227	0.0283	2.14%
2026-05-27	011604	兴业高端制造混合C	1.3227	1.3227	1.3333	1.3333	-0.0106	-0.80%
2026-05-26	011604	兴业高端制造混合C	1.3333	1.3333	1.3475	1.3475	-0.0142	-1.05%
2026-05-25	011604	兴业高端制造混合C	1.3475	1.3475	1.3216	1.3216	0.0259	1.96%
2026-05-22	011604	兴业高端制造混合C	1.3216	1.3216	1.2951	1.2951	0.0265	2.05%
2026-05-21	011604	兴业高端制造混合C	1.2951	1.2951	1.3446	1.3446	-0.0495	-3.68%
2026-05-20	011604	兴业高端制造混合C	1.3446	1.3446	1.3113	1.3113	0.0333	2.54%
2026-05-19	011604	兴业高端制造混合C	1.3113	1.3113	1.3002	1.3002	0.0111	0.85%
2026-05-18	011604	兴业高端制造混合C	1.3002	1.3002	1.2964	1.2964	0.0038	0.29%
2026-05-15	011604	兴业高端制造混合C	1.2964	1.2964	1.3198	1.3198	-0.0234	-1.77%
2026-05-14	011604	兴业高端制造混合C	1.3198	1.3198	1.3507	1.3507	-0.0309	-2.29%
2026-05-13	011604	兴业高端制造混合C	1.3507	1.3507	1.3247	1.3247	0.0260	1.96%
2026-05-12	011604	兴业高端制造混合C	1.3247	1.3247	1.3200	1.3200	0.0047	0.36%
2026-05-11	011604	兴业高端制造混合C	1.3200	1.3200	1.2984	1.2984	0.0216	1.66%
2026-05-08	011604	兴业高端制造混合C	1.2984	1.2984	1.3129	1.3129	-0.0145	-1.10%
2026-04-30	011604	兴业高端制造混合C	1.2619	1.2619	1.2419	1.2419	0.0200	1.61%
2026-04-29	011604	兴业高端制造混合C	1.2419	1.2419	1.2211	1.2211	0.0208	1.70%
2026-04-28	011604	兴业高端制造混合C	1.2211	1.2211	1.2360	1.2360	-0.0149	-1.21%
2026-04-27	011604	兴业高端制造混合C	1.2360	1.2360	1.2206	1.2206	0.0154	1.26%
2026-04-24	011604	兴业高端制造混合C	1.2206	1.2206	1.2253	1.2253	-0.0047	-0.38%
2026-04-23	011604	兴业高端制造混合C	1.2253	1.2253	1.2469	1.2469	-0.0216	-1.73%
2026-04-22	011604	兴业高端制造混合C	1.2469	1.2469	1.2169	1.2169	0.0300	2.47%
2026-04-21	011604	兴业高端制造混合C	1.2169	1.2169	1.2124	1.2124	0.0045	0.37%
2026-04-20	011604	兴业高端制造混合C	1.2124	1.2124	1.2083	1.2083	0.0041	0.34%
2026-04-17	011604	兴业高端制造混合C	1.2083	1.2083	1.1925	1.1925	0.0158	1.32%
2026-04-16	011604	兴业高端制造混合C	1.1925	1.1925	1.1656	1.1656	0.0269	2.31%
2026-04-15	011604	兴业高端制造混合C	1.1656	1.1656	1.1710	1.1710	-0.0054	-0.46%
2026-04-14	011604	兴业高端制造混合C	1.1710	1.1710	1.1562	1.1562	0.0148	1.28%
2026-04-13	011604	兴业高端制造混合C	1.1562	1.1562	1.1545	1.1545	0.0017	0.15%
2026-04-10	011604	兴业高端制造混合C	1.1545	1.1545	1.1340	1.1340	0.0205	1.81%
2026-04-09	011604	兴业高端制造混合C	1.1340	1.1340	1.1205	1.1205	0.0135	1.20%
2026-04-08	011604	兴业高端制造混合C	1.1205	1.1205	1.0706	1.0706	0.0499	4.66%
2026-04-07	011604	兴业高端制造混合C	1.0706	1.0706	1.0649	1.0649	0.0057	0.54%
2026-04-03	011604	兴业高端制造混合C	1.0649	1.0649	1.0690	1.0690	-0.0041	-0.38%
2026-04-02	011604	兴业高端制造混合C	1.0690	1.0690	1.0850	1.0850	-0.0160	-1.47%
2026-04-01	011604	兴业高端制造混合C	1.0850	1.0850	1.0642	1.0642	0.0208	1.95%
2026-03-31	011604	兴业高端制造混合C	1.0642	1.0642	1.0817	1.0817	-0.0175	-1.62%
2026-03-30	011604	兴业高端制造混合C	1.0817	1.0817	1.0703	1.0703	0.0114	1.07%
2026-03-27	011604	兴业高端制造混合C	1.0703	1.0703	1.0641	1.0641	0.0062	0.58%
2026-03-26	011604	兴业高端制造混合C	1.0641	1.0641	1.0779	1.0779	-0.0138	-1.28%
2026-03-25	011604	兴业高端制造混合C	1.0779	1.0779	1.0622	1.0622	0.0157	1.48%
2026-03-24	011604	兴业高端制造混合C	1.0622	1.0622	1.0490	1.0490	0.0132	1.26%
2026-03-23	011604	兴业高端制造混合C	1.0490	1.0490	1.0782	1.0782	-0.0292	-2.71%
2026-03-20	011604	兴业高端制造混合C	1.0782	1.0782	1.0736	1.0736	0.0046	0.43%
2026-03-19	011604	兴业高端制造混合C	1.0736	1.0736	1.1008	1.1008	-0.0272	-2.47%
2026-03-18	011604	兴业高端制造混合C	1.1008	1.1008	1.0830	1.0830	0.0178	1.64%
2026-03-17	011604	兴业高端制造混合C	1.0830	1.0830	1.1135	1.1135	-0.0305	-2.74%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%