鹏华领航一年持有混合C基金净值查询(011575)
今天最新净值
1.2744
0.0030 0.24%
2026-08-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.4397
0.0035 0.2457%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8071亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋 刘玉江
近一季,鹏华领航一年持有混合C(011575)基金累计收益率-15.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-06 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0228 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0330 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0234 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0372 |
-3.07% |
|
|
| 2026-07-23 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0253 |
2.07% |
| 2026-07-22 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0438 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0444 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0394 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0363 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0499 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0454 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0341 |
-2.57% |
| 2026-07-07 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0262 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0165 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0240 |
-1.71% |
|
|
| 2026-07-02 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0234 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0214 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0391 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0166 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0310 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2026-06-17 |
011575 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0122 |
0.86% |
