平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)
今天最新净值
1.0825
-0.0020 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1035
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9227亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近半年平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询
近半年,平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1090 |
1.0825 |
1.1035 |
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0.51% |
| 2026-09-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0825 |
1.1035 |
1.0845 |
1.1055 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0845 |
1.1055 |
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1.1078 |
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-0.21% |
| 2026-09-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0868 |
1.1078 |
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1.1112 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.1112 |
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1.1134 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1134 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1132 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0937 |
1.1147 |
1.0871 |
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| 2026-09-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0871 |
1.1081 |
1.0887 |
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| 2026-09-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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|
|
| 2026-09-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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-0.57% |
| 2026-09-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1179 |
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-0.23% |
| 2026-08-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1204 |
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| 2026-08-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1158 |
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0.10% |
| 2026-08-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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-0.06% |
| 2026-08-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0944 |
1.1154 |
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1.1214 |
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-0.55% |
| 2026-08-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1004 |
1.1214 |
1.0971 |
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0.30% |
| 2026-08-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0971 |
1.1181 |
1.0943 |
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0.26% |
| 2026-08-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0943 |
1.1153 |
1.1093 |
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| 2026-08-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1303 |
1.1112 |
1.1322 |
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-0.17% |
| 2026-08-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1322 |
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0.69% |
| 2026-08-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1036 |
1.1246 |
1.1011 |
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0.23% |
| 2026-08-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1011 |
1.1221 |
1.1024 |
1.1234 |
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-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1024 |
1.1234 |
1.0990 |
1.1200 |
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0.31% |
| 2026-08-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1200 |
1.0998 |
1.1208 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0998 |
1.1208 |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0997 |
1.1207 |
1.0954 |
1.1164 |
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0.39% |
| 2026-08-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0954 |
1.1164 |
1.0951 |
1.1161 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0951 |
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1.0898 |
1.1108 |
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0.49% |
| 2026-08-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0898 |
1.1108 |
1.0787 |
1.0997 |
0.0111 |
1.02% |
| 2026-08-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0787 |
1.0997 |
1.0809 |
1.1019 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0809 |
1.1019 |
1.0739 |
1.0949 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0739 |
1.0949 |
1.0832 |
1.1042 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0832 |
1.1042 |
1.0809 |
1.1019 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0809 |
1.1019 |
1.0932 |
1.1142 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0932 |
1.1142 |
1.0874 |
1.1084 |
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0.53% |
| 2026-07-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0874 |
1.1084 |
1.0924 |
1.1134 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0924 |
1.1134 |
1.0915 |
1.1125 |
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0.08% |
| 2026-07-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0915 |
1.1125 |
1.0941 |
1.1151 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0941 |
1.1151 |
1.0849 |
1.1059 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0849 |
1.1059 |
1.0853 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0853 |
1.1063 |
1.0960 |
1.1170 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0960 |
1.1170 |
1.0998 |
1.1208 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0998 |
1.1208 |
1.1000 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1000 |
1.1210 |
1.0954 |
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0.42% |
| 2026-07-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0954 |
1.1164 |
1.1012 |
1.1222 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1012 |
1.1222 |
1.1035 |
1.1245 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1035 |
1.1245 |
1.1002 |
1.1212 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1002 |
1.1212 |
1.1025 |
1.1235 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.1235 |
1.1058 |
1.1268 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1058 |
1.1268 |
1.1061 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1061 |
1.1271 |
1.1038 |
1.1248 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1038 |
1.1248 |
1.1084 |
1.1294 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1093 |
1.1303 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.1303 |
1.1075 |
1.1285 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1075 |
1.1285 |
1.1064 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1064 |
1.1274 |
1.1111 |
1.1321 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1321 |
1.1097 |
1.1307 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1307 |
1.1079 |
1.1289 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1138 |
1.1348 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1138 |
1.1348 |
1.1111 |
1.1321 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1321 |
1.1098 |
1.1308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1098 |
1.1308 |
1.1082 |
1.1292 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1082 |
1.1292 |
1.1071 |
1.1281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1071 |
1.1281 |
1.1006 |
1.1216 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1006 |
1.1216 |
1.0983 |
1.1193 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0983 |
1.1193 |
1.0999 |
1.1209 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0999 |
1.1209 |
1.1036 |
1.1246 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1036 |
1.1246 |
1.1003 |
1.1213 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1003 |
1.1213 |
1.1059 |
1.1269 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1059 |
1.1269 |
1.1084 |
1.1294 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1091 |
1.1301 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1091 |
1.1301 |
1.1089 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1079 |
1.1289 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1078 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1078 |
1.1288 |
1.1076 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1079 |
1.1289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1099 |
1.1309 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1099 |
1.1309 |
1.1103 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1103 |
1.1313 |
1.1087 |
1.1297 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1087 |
1.1297 |
1.1056 |
1.1266 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1056 |
1.1266 |
1.1089 |
1.1299 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1089 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1084 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1092 |
1.1302 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1092 |
1.1302 |
1.1136 |
1.1346 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1136 |
1.1346 |
1.1181 |
1.1391 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1181 |
1.1391 |
1.1166 |
1.1376 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1166 |
1.1376 |
1.1176 |
1.1386 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1176 |
1.1386 |
1.1162 |
1.1372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1162 |
1.1372 |
1.1172 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1172 |
1.1382 |
1.1171 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1171 |
1.1381 |
1.1140 |
1.1350 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1106 |
1.1316 |
1.1125 |
1.1335 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1125 |
1.1335 |
1.1125 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1125 |
1.1335 |
1.1133 |
1.1343 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1133 |
1.1343 |
1.1153 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1153 |
1.1363 |
1.1140 |
1.1350 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1140 |
1.1350 |
1.1138 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1138 |
1.1348 |
1.1126 |
1.1336 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1126 |
1.1336 |
1.1121 |
1.1331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1121 |
1.1331 |
1.1097 |
1.1307 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1307 |
1.1096 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1096 |
1.1306 |
1.1076 |
1.1286 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1078 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1078 |
1.1288 |
1.1067 |
1.1277 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1067 |
1.1277 |
1.1076 |
1.1286 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1033 |
1.1243 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1033 |
1.1243 |
1.1025 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.1235 |
1.1034 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1034 |
1.1244 |
1.1045 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1045 |
1.1255 |
1.1017 |
1.1227 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1017 |
1.1227 |
1.1031 |
1.1241 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1031 |
1.1241 |
1.1024 |
1.1234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1024 |
1.1234 |
1.1011 |
1.1221 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1011 |
1.1221 |
1.1023 |
1.1233 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1023 |
1.1233 |
1.1007 |
1.1217 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1007 |
1.1217 |
1.0986 |
1.1196 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0986 |
1.1196 |
1.1068 |
1.1278 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1068 |
1.1278 |
1.1095 |
1.1305 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1095 |
1.1305 |
1.1164 |
1.1374 |
-0.0069 |
-0.62% |
