嘉实价值臻选混合A基金净值查询(011518)

今天最新净值 0.9731 0.0085 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 0.0022 0.2047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9731
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8709亿
最近资产：15.91亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近半年嘉实价值臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实价值臻选混合A(011518)基金累计收益率-9.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9627	0.9627	0.9731	0.9731	-0.0104	-1.08%
2026-09-16	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9731	0.9731	0.9646	0.9646	0.0085	0.88%
2026-09-15	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9646	0.9646	0.9731	0.9731	-0.0085	-0.87%
2026-09-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9731	0.9731	0.9781	0.9781	-0.0050	-0.51%
2026-09-11	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9781	0.9781	0.9943	0.9943	-0.0162	-1.63%
2026-09-10	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9943	0.9943	1.0062	1.0062	-0.0119	-1.18%
2026-09-09	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0062	1.0062	1.0044	1.0044	0.0018	0.18%
2026-09-08	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%
2026-09-07	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0020	1.0020	1.0147	1.0147	-0.0127	-1.27%
2026-09-04	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0147	1.0147	1.0119	1.0119	0.0028	0.28%

2026-09-03	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0119	1.0119	0.9988	0.9988	0.0131	1.31%
2026-09-02	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9988	0.9988	1.0185	1.0185	-0.0197	-1.97%
2026-09-01	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0185	1.0185	1.0308	1.0308	-0.0123	-1.19%
2026-08-31	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0308	1.0308	1.0476	1.0476	-0.0168	-1.63%
2026-08-28	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0476	1.0476	1.0442	1.0442	0.0034	0.33%
2026-08-27	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0442	1.0442	1.0334	1.0334	0.0108	1.05%
2026-08-26	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0334	1.0334	1.0305	1.0305	0.0029	0.28%
2026-08-25	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0305	1.0305	1.0373	1.0373	-0.0068	-0.66%
2026-08-24	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0373	1.0373	1.0432	1.0432	-0.0059	-0.57%
2026-08-21	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0432	1.0432	1.0248	1.0248	0.0184	1.80%
2026-08-20	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0248	1.0248	1.0054	1.0054	0.0194	1.93%
2026-08-19	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0054	1.0054	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%
2026-08-18	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0037	1.0037	0.9955	0.9955	0.0082	0.82%
2026-08-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9955	0.9955	0.9826	0.9826	0.0129	1.31%
2026-08-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9826	0.9826	0.9811	0.9811	0.0015	0.15%

2026-08-13	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9811	0.9811	0.9997	0.9997	-0.0186	-1.90%
2026-08-12	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9997	0.9997	0.9885	0.9885	0.0112	1.13%
2026-08-11	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9885	0.9885	1.0018	1.0018	-0.0133	-1.33%
2026-08-10	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0018	1.0018	0.9858	0.9858	0.0160	1.62%
2026-08-07	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9858	0.9858	0.9803	0.9803	0.0055	0.56%
2026-08-06	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9803	0.9803	0.9765	0.9765	0.0038	0.39%
2026-08-05	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9765	0.9765	0.9591	0.9591	0.0174	1.81%
2026-08-04	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9591	0.9591	0.9675	0.9675	-0.0084	-0.87%
2026-08-03	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9675	0.9675	0.9715	0.9715	-0.0040	-0.41%
2026-07-31	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9715	0.9715	0.9702	0.9702	0.0013	0.13%
2026-07-30	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9702	0.9702	0.9641	0.9641	0.0061	0.63%
2026-07-29	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9641	0.9641	0.9382	0.9382	0.0259	2.76%
2026-07-28	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9382	0.9382	0.9420	0.9420	-0.0038	-0.40%
2026-07-27	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9420	0.9420	0.9288	0.9288	0.0132	1.42%
2026-07-24	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9288	0.9288	0.9578	0.9578	-0.0290	-3.12%
2026-07-23	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9578	0.9578	0.9392	0.9392	0.0186	1.98%
2026-07-22	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9392	0.9392	0.9194	0.9194	0.0198	2.15%
2026-07-21	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9194	0.9194	0.9136	0.9136	0.0058	0.63%
2026-07-20	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9136	0.9136	0.8893	0.8893	0.0243	2.73%
2026-07-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8893	0.8893	0.9021	0.9021	-0.0128	-1.42%
2026-07-16	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9021	0.9021	0.9016	0.9016	0.0005	0.06%
2026-07-15	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9016	0.9016	0.8939	0.8939	0.0077	0.86%
2026-07-14	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8939	0.8939	0.8689	0.8689	0.0250	2.88%
2026-07-13	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8689	0.8689	0.8856	0.8856	-0.0167	-1.89%
2026-07-10	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8856	0.8856	0.8832	0.8832	0.0024	0.27%
2026-07-09	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8832	0.8832	0.8938	0.8938	-0.0106	-1.20%
2026-07-08	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8938	0.8938	0.8907	0.8907	0.0031	0.35%
2026-07-07	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8907	0.8907	0.9085	0.9085	-0.0178	-1.96%
2026-07-06	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9085	0.9085	0.9002	0.9002	0.0083	0.92%
2026-07-03	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9002	0.9002	0.8750	0.8750	0.0252	2.88%
2026-07-02	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8750	0.8750	0.8640	0.8640	0.0110	1.27%
2026-07-01	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8640	0.8640	0.8536	0.8536	0.0104	1.22%
2026-06-30	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8536	0.8536	0.8693	0.8693	-0.0157	-1.84%
2026-06-29	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8693	0.8693	0.8597	0.8597	0.0096	1.12%
2026-06-26	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8597	0.8597	0.8706	0.8706	-0.0109	-1.25%
2026-06-25	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8706	0.8706	0.8793	0.8793	-0.0087	-0.99%
2026-06-24	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8793	0.8793	0.8812	0.8812	-0.0019	-0.22%
2026-06-23	011518	嘉实价值臻选混合A	0.8812	0.8812	0.9105	0.9105	-0.0293	-3.22%
2026-06-22	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9105	0.9105	0.9057	0.9057	0.0048	0.53%
2026-06-18	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9057	0.9057	0.9321	0.9321	-0.0264	-2.91%
2026-06-17	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9321	0.9321	0.9434	0.9434	-0.0113	-1.21%
2026-06-16	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9434	0.9434	0.9632	0.9632	-0.0198	-2.10%
2026-06-15	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9632	0.9632	0.9537	0.9537	0.0095	1.00%
2026-06-12	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9537	0.9537	0.9295	0.9295	0.0242	2.60%
2026-06-11	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9295	0.9295	0.9391	0.9391	-0.0096	-1.02%
2026-06-10	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9391	0.9391	0.9539	0.9539	-0.0148	-1.55%
2026-06-09	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9539	0.9539	0.9539	0.9539	0.0000	0.00%
2026-06-08	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9539	0.9539	0.9722	0.9722	-0.0183	-1.88%
2026-06-05	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9722	0.9722	0.9760	0.9760	-0.0038	-0.39%
2026-06-04	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9760	0.9760	0.9865	0.9865	-0.0105	-1.06%
2026-06-03	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9865	0.9865	0.9883	0.9883	-0.0018	-0.18%
2026-06-02	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9883	0.9883	0.9783	0.9783	0.0100	1.02%
2026-06-01	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9783	0.9783	0.9638	0.9638	0.0145	1.50%
2026-05-29	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9638	0.9638	0.9590	0.9590	0.0048	0.50%
2026-05-28	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9590	0.9590	0.9763	0.9763	-0.0173	-1.80%
2026-05-27	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9763	0.9763	0.9889	0.9889	-0.0126	-1.27%
2026-05-26	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9889	0.9889	0.9753	0.9753	0.0136	1.39%
2026-05-25	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9753	0.9753	0.9742	0.9742	0.0011	0.11%
2026-05-22	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9742	0.9742	0.9703	0.9703	0.0039	0.40%
2026-05-21	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9703	0.9703	0.9903	0.9903	-0.0200	-2.02%
2026-05-20	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9903	0.9903	0.9922	0.9922	-0.0019	-0.19%
2026-05-19	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9922	0.9922	0.9939	0.9939	-0.0017	-0.17%
2026-05-18	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9939	0.9939	1.0148	1.0148	-0.0209	-2.10%
2026-05-15	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0148	1.0148	1.0324	1.0324	-0.0176	-1.70%
2026-05-14	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0324	1.0324	1.0462	1.0462	-0.0138	-1.32%
2026-05-13	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0462	1.0462	1.0485	1.0485	-0.0023	-0.22%
2026-05-12	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0485	1.0485	1.0543	1.0543	-0.0058	-0.55%
2026-05-11	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0543	1.0543	1.0522	1.0522	0.0021	0.20%
2026-05-08	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0522	1.0522	1.0475	1.0475	0.0047	0.45%
2026-04-30	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0330	1.0330	1.0443	1.0443	-0.0113	-1.09%
2026-04-29	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0443	1.0443	1.0144	1.0144	0.0299	2.95%
2026-04-28	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0144	1.0144	1.0120	1.0120	0.0024	0.24%
2026-04-27	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0120	1.0120	1.0182	1.0182	-0.0062	-0.61%
2026-04-24	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0182	1.0182	1.0165	1.0165	0.0017	0.17%
2026-04-23	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0165	1.0165	1.0308	1.0308	-0.0143	-1.39%
2026-04-22	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0308	1.0308	1.0370	1.0370	-0.0062	-0.60%
2026-04-21	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0370	1.0370	1.0284	1.0284	0.0086	0.84%
2026-04-20	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0284	1.0284	1.0266	1.0266	0.0018	0.18%
2026-04-17	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0266	1.0266	1.0359	1.0359	-0.0093	-0.90%
2026-04-16	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0359	1.0359	1.0240	1.0240	0.0119	1.16%
2026-04-15	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0240	1.0240	1.0251	1.0251	-0.0011	-0.11%
2026-04-14	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0251	1.0251	1.0175	1.0175	0.0076	0.75%
2026-04-13	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0175	1.0175	1.0258	1.0258	-0.0083	-0.81%
2026-04-10	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0258	1.0258	1.0237	1.0237	0.0021	0.21%
2026-04-09	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0237	1.0237	1.0343	1.0343	-0.0106	-1.02%
2026-04-08	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0343	1.0343	1.0008	1.0008	0.0335	3.35%
2026-04-07	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0008	1.0008	1.0057	1.0057	-0.0049	-0.49%
2026-04-03	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0057	1.0057	1.0101	1.0101	-0.0044	-0.44%
2026-04-02	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0101	1.0101	1.0194	1.0194	-0.0093	-0.91%
2026-04-01	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0194	1.0194	1.0015	1.0015	0.0179	1.79%
2026-03-31	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0015	1.0015	1.0159	1.0159	-0.0144	-1.42%
2026-03-30	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0159	1.0159	1.0047	1.0047	0.0112	1.11%
2026-03-27	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0047	1.0047	0.9963	0.9963	0.0084	0.84%
2026-03-26	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9963	0.9963	1.0117	1.0117	-0.0154	-1.52%
2026-03-25	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0117	1.0117	1.0016	1.0016	0.0101	1.01%
2026-03-24	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0016	1.0016	0.9894	0.9894	0.0122	1.23%
2026-03-23	011518	嘉实价值臻选混合A	0.9894	0.9894	1.0202	1.0202	-0.0308	-3.02%
2026-03-20	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0202	1.0202	1.0309	1.0309	-0.0107	-1.04%
2026-03-19	011518	嘉实价值臻选混合A	1.0309	1.0309	1.0610	1.0610	-0.0301	-2.84%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%