方正富邦汇福一年定开混合A(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A)基金净值查询(011501)

今天最新净值 1.2226 0.0062 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8914 0.0002 0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2226
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0284亿
最近资产：1.80亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一月方正富邦汇福一年定开混合A|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦汇福一年定开混合A(011501)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2226	1.2226	1.2164	1.2164	0.0062	0.51%
2026-09-14	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2164	1.2164	1.2247	1.2247	-0.0083	-0.68%
2026-09-11	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2247	1.2247	1.2384	1.2384	-0.0137	-1.11%
2026-09-10	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2384	1.2384	1.2468	1.2468	-0.0084	-0.67%
2026-09-09	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2468	1.2468	1.2431	1.2431	0.0037	0.30%
2026-09-08	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2431	1.2431	1.2488	1.2488	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2488	1.2488	1.1920	1.1920	0.0568	4.77%
2026-09-04	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.1920	1.1920	1.2322	1.2322	-0.0402	-3.37%
2026-09-03	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2322	1.2322	1.2243	1.2243	0.0079	0.65%
2026-09-02	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2243	1.2243	1.2384	1.2384	-0.0141	-1.14%

2026-09-01	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2384	1.2384	1.2736	1.2736	-0.0352	-2.84%
2026-08-31	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2736	1.2736	1.2542	1.2542	0.0194	1.55%
2026-08-28	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2542	1.2542	1.2745	1.2745	-0.0203	-1.62%
2026-08-27	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2745	1.2745	1.2078	1.2078	0.0667	5.52%
2026-08-26	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2078	1.2078	1.2116	1.2116	-0.0038	-0.31%
2026-08-25	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2116	1.2116	1.2161	1.2161	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2161	1.2161	1.2486	1.2486	-0.0325	-2.60%
2026-08-21	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2486	1.2486	1.2388	1.2388	0.0098	0.79%
2026-08-20	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2388	1.2388	1.2041	1.2041	0.0347	2.88%
2026-08-19	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.2041	1.2041	1.3173	1.3173	-0.1132	-9.40%
2026-08-18	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.3173	1.3173	1.3201	1.3201	-0.0028	-0.21%
2026-08-17	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	1.3201	1.3201	1.2528	1.2528	0.0673	5.37%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%