中信建投量化进取C基金净值查询(011411)
今天最新净值
1.1185
0.0188 1.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
0.0026 0.2279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7784亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：艾翀 王鹏 杨志武
近一月,中信建投量化进取C(011411)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1185 |
1.1185 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0188 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0185 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0056 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0108 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0252 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0521 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
011411 |
中信建投量化进取C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0021 |
-0.18% |
