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国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)

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今天最新净值 0.5103 0.0131 2.63% 2026-09-17
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今年以来国都聚成混合|国都聚成基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国都聚成混合(011389)基金累计收益率-8.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011389 国都聚成混合 0.5106 0.5106 0.5103 0.5103 0.0003 0.06%
2026-09-16 011389 国都聚成混合 0.5103 0.5103 0.4972 0.4972 0.0131 2.63%
2026-09-15 011389 国都聚成混合 0.4972 0.4972 0.4929 0.4929 0.0043 0.87%
2026-09-14 011389 国都聚成混合 0.4929 0.4929 0.4984 0.4984 -0.0055 -1.10%
2026-09-11 011389 国都聚成混合 0.4984 0.4984 0.5036 0.5036 -0.0052 -1.03%
2026-09-10 011389 国都聚成混合 0.5036 0.5036 0.5056 0.5056 -0.0020 -0.40%
2026-09-09 011389 国都聚成混合 0.5056 0.5056 0.5026 0.5026 0.0030 0.60%
2026-09-08 011389 国都聚成混合 0.5026 0.5026 0.5067 0.5067 -0.0041 -0.81%
2026-09-07 011389 国都聚成混合 0.5067 0.5067 0.4920 0.4920 0.0147 2.99%
2026-09-04 011389 国都聚成混合 0.4920 0.4920 0.5012 0.5012 -0.0092 -1.84%
2026-09-03 011389 国都聚成混合 0.5012 0.5012 0.5042 0.5042 -0.0030 -0.60%
2026-09-02 011389 国都聚成混合 0.5042 0.5042 0.5142 0.5142 -0.0100 -1.98%
2026-09-01 011389 国都聚成混合 0.5142 0.5142 0.5256 0.5256 -0.0114 -2.17%
2026-08-31 011389 国都聚成混合 0.5256 0.5256 0.5226 0.5226 0.0030 0.57%
2026-08-28 011389 国都聚成混合 0.5226 0.5226 0.5300 0.5300 -0.0074 -1.40%
2026-08-27 011389 国都聚成混合 0.5300 0.5300 0.5177 0.5177 0.0123 2.38%
2026-08-26 011389 国都聚成混合 0.5177 0.5177 0.5123 0.5123 0.0054 1.05%
2026-08-25 011389 国都聚成混合 0.5123 0.5123 0.5177 0.5177 -0.0054 -1.05%
2026-08-24 011389 国都聚成混合 0.5177 0.5177 0.5304 0.5304 -0.0127 -2.39%
2026-08-21 011389 国都聚成混合 0.5304 0.5304 0.5223 0.5223 0.0081 1.55%
2026-08-20 011389 国都聚成混合 0.5223 0.5223 0.5278 0.5278 -0.0055 -1.05%
2026-08-19 011389 国都聚成混合 0.5278 0.5278 0.5620 0.5620 -0.0342 -6.09%
2026-08-18 011389 国都聚成混合 0.5620 0.5620 0.5621 0.5621 -0.0001 -0.02%
2026-08-17 011389 国都聚成混合 0.5621 0.5621 0.5417 0.5417 0.0204 3.77%
2026-08-14 011389 国都聚成混合 0.5417 0.5417 0.5346 0.5346 0.0071 1.33%
2026-08-13 011389 国都聚成混合 0.5346 0.5346 0.5407 0.5407 -0.0061 -1.13%
2026-08-12 011389 国都聚成混合 0.5407 0.5407 0.5313 0.5313 0.0094 1.77%
2026-08-11 011389 国都聚成混合 0.5313 0.5313 0.5425 0.5425 -0.0112 -2.11%
2026-08-10 011389 国都聚成混合 0.5425 0.5425 0.5436 0.5436 -0.0011 -0.20%
2026-08-07 011389 国都聚成混合 0.5436 0.5436 0.5337 0.5337 0.0099 1.85%
2026-08-06 011389 国都聚成混合 0.5337 0.5337 0.5294 0.5294 0.0043 0.81%
2026-08-05 011389 国都聚成混合 0.5294 0.5294 0.5157 0.5157 0.0137 2.66%
2026-08-04 011389 国都聚成混合 0.5157 0.5157 0.5017 0.5017 0.0140 2.79%
2026-08-03 011389 国都聚成混合 0.5017 0.5017 0.5102 0.5102 -0.0085 -1.67%
2026-07-31 011389 国都聚成混合 0.5102 0.5102 0.5054 0.5054 0.0048 0.95%
2026-07-30 011389 国都聚成混合 0.5054 0.5054 0.5262 0.5262 -0.0208 -3.95%
2026-07-29 011389 国都聚成混合 0.5262 0.5262 0.5323 0.5323 -0.0061 -1.15%
2026-07-28 011389 国都聚成混合 0.5323 0.5323 0.5700 0.5700 -0.0377 -6.61%
2026-07-27 011389 国都聚成混合 0.5700 0.5700 0.5555 0.5555 0.0145 2.61%
2026-07-24 011389 国都聚成混合 0.5555 0.5555 0.5641 0.5641 -0.0086 -1.52%
2026-07-23 011389 国都聚成混合 0.5641 0.5641 0.5719 0.5719 -0.0078 -1.36%
2026-07-22 011389 国都聚成混合 0.5719 0.5719 0.5872 0.5872 -0.0153 -2.61%
2026-07-21 011389 国都聚成混合 0.5872 0.5872 0.5583 0.5583 0.0289 5.18%
2026-07-20 011389 国都聚成混合 0.5583 0.5583 0.5684 0.5684 -0.0101 -1.78%
2026-07-17 011389 国都聚成混合 0.5684 0.5684 0.6007 0.6007 -0.0323 -5.38%
2026-07-16 011389 国都聚成混合 0.6007 0.6007 0.6155 0.6155 -0.0148 -2.40%
2026-07-15 011389 国都聚成混合 0.6155 0.6155 0.6298 0.6298 -0.0143 -2.27%
2026-07-14 011389 国都聚成混合 0.6298 0.6298 0.6250 0.6250 0.0048 0.77%
2026-07-13 011389 国都聚成混合 0.6250 0.6250 0.6443 0.6443 -0.0193 -3.00%
2026-07-10 011389 国都聚成混合 0.6443 0.6443 0.6605 0.6605 -0.0162 -2.45%
2026-07-09 011389 国都聚成混合 0.6605 0.6605 0.6310 0.6310 0.0295 4.68%
2026-07-08 011389 国都聚成混合 0.6310 0.6310 0.6424 0.6424 -0.0114 -1.77%
2026-07-07 011389 国都聚成混合 0.6424 0.6424 0.6441 0.6441 -0.0017 -0.26%
2026-07-06 011389 国都聚成混合 0.6441 0.6441 0.6582 0.6582 -0.0141 -2.14%
2026-07-03 011389 国都聚成混合 0.6582 0.6582 0.6533 0.6533 0.0049 0.75%
2026-07-02 011389 国都聚成混合 0.6533 0.6533 0.6910 0.6910 -0.0377 -5.46%
2026-07-01 011389 国都聚成混合 0.6910 0.6910 0.7059 0.7059 -0.0149 -2.11%
2026-06-30 011389 国都聚成混合 0.7059 0.7059 0.6860 0.6860 0.0199 2.90%
2026-06-29 011389 国都聚成混合 0.6860 0.6860 0.6773 0.6773 0.0087 1.28%
2026-06-26 011389 国都聚成混合 0.6773 0.6773 0.6932 0.6932 -0.0159 -2.29%
2026-06-25 011389 国都聚成混合 0.6932 0.6932 0.6864 0.6864 0.0068 0.99%
2026-06-24 011389 国都聚成混合 0.6864 0.6864 0.6658 0.6658 0.0206 3.09%
2026-06-23 011389 国都聚成混合 0.6658 0.6658 0.6895 0.6895 -0.0237 -3.44%
2026-06-22 011389 国都聚成混合 0.6895 0.6895 0.6777 0.6777 0.0118 1.74%
2026-06-18 011389 国都聚成混合 0.6777 0.6777 0.6670 0.6670 0.0107 1.60%
2026-06-17 011389 国都聚成混合 0.6670 0.6670 0.6534 0.6534 0.0136 2.08%
2026-06-16 011389 国都聚成混合 0.6534 0.6534 0.6527 0.6527 0.0007 0.11%
2026-06-15 011389 国都聚成混合 0.6527 0.6527 0.6432 0.6432 0.0095 1.48%
2026-06-12 011389 国都聚成混合 0.6432 0.6432 0.6426 0.6426 0.0006 0.09%
2026-06-11 011389 国都聚成混合 0.6426 0.6426 0.6401 0.6401 0.0025 0.39%
2026-06-10 011389 国都聚成混合 0.6401 0.6401 0.6451 0.6451 -0.0050 -0.78%
2026-06-09 011389 国都聚成混合 0.6451 0.6451 0.6274 0.6274 0.0177 2.82%
2026-06-08 011389 国都聚成混合 0.6274 0.6274 0.6470 0.6470 -0.0196 -3.03%
2026-06-05 011389 国都聚成混合 0.6470 0.6470 0.6627 0.6627 -0.0157 -2.37%
2026-06-04 011389 国都聚成混合 0.6627 0.6627 0.6684 0.6684 -0.0057 -0.85%
2026-06-03 011389 国都聚成混合 0.6684 0.6684 0.6616 0.6616 0.0068 1.03%
2026-06-02 011389 国都聚成混合 0.6616 0.6616 0.6579 0.6579 0.0037 0.56%
2026-06-01 011389 国都聚成混合 0.6579 0.6579 0.6767 0.6767 -0.0188 -2.78%
2026-05-29 011389 国都聚成混合 0.6767 0.6767 0.7069 0.7069 -0.0302 -4.46%
2026-05-28 011389 国都聚成混合 0.7069 0.7069 0.6998 0.6998 0.0071 1.01%
2026-05-27 011389 国都聚成混合 0.6998 0.6998 0.7072 0.7072 -0.0074 -1.05%
2026-05-26 011389 国都聚成混合 0.7072 0.7072 0.7123 0.7123 -0.0051 -0.72%
2026-05-25 011389 国都聚成混合 0.7123 0.7123 0.6906 0.6906 0.0217 3.14%
2026-05-22 011389 国都聚成混合 0.6906 0.6906 0.6844 0.6844 0.0062 0.91%
2026-05-21 011389 国都聚成混合 0.6844 0.6844 0.7073 0.7073 -0.0229 -3.24%
2026-05-20 011389 国都聚成混合 0.7073 0.7073 0.6875 0.6875 0.0198 2.88%
2026-05-19 011389 国都聚成混合 0.6875 0.6875 0.6853 0.6853 0.0022 0.32%
2026-05-18 011389 国都聚成混合 0.6853 0.6853 0.6846 0.6846 0.0007 0.10%
2026-05-15 011389 国都聚成混合 0.6846 0.6846 0.6807 0.6807 0.0039 0.57%
2026-05-14 011389 国都聚成混合 0.6807 0.6807 0.7036 0.7036 -0.0229 -3.36%
2026-05-13 011389 国都聚成混合 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90%
2026-05-12 011389 国都聚成混合 0.6905 0.6905 0.6966 0.6966 -0.0061 -0.88%
2026-05-11 011389 国都聚成混合 0.6966 0.6966 0.6691 0.6691 0.0275 4.11%
2026-05-08 011389 国都聚成混合 0.6691 0.6691 0.6794 0.6794 -0.0103 -1.52%
2026-04-30 011389 国都聚成混合 0.6540 0.6540 0.6372 0.6372 0.0168 2.64%
2026-04-29 011389 国都聚成混合 0.6372 0.6372 0.6355 0.6355 0.0017 0.27%
2026-04-28 011389 国都聚成混合 0.6355 0.6355 0.6470 0.6470 -0.0115 -1.78%
2026-04-27 011389 国都聚成混合 0.6470 0.6470 0.6363 0.6363 0.0107 1.68%
2026-04-24 011389 国都聚成混合 0.6363 0.6363 0.6359 0.6359 0.0004 0.06%
2026-04-23 011389 国都聚成混合 0.6359 0.6359 0.6442 0.6442 -0.0083 -1.29%
2026-04-22 011389 国都聚成混合 0.6442 0.6442 0.6327 0.6327 0.0115 1.82%
2026-04-21 011389 国都聚成混合 0.6327 0.6327 0.6372 0.6372 -0.0045 -0.71%
2026-04-20 011389 国都聚成混合 0.6372 0.6372 0.6323 0.6323 0.0049 0.77%
2026-04-17 011389 国都聚成混合 0.6323 0.6323 0.6261 0.6261 0.0062 0.99%
2026-04-16 011389 国都聚成混合 0.6261 0.6261 0.6130 0.6130 0.0131 2.14%
2026-04-15 011389 国都聚成混合 0.6130 0.6130 0.6234 0.6234 -0.0104 -1.70%
2026-04-14 011389 国都聚成混合 0.6234 0.6234 0.6079 0.6079 0.0155 2.55%
2026-04-13 011389 国都聚成混合 0.6079 0.6079 0.6007 0.6007 0.0072 1.20%
2026-04-10 011389 国都聚成混合 0.6007 0.6007 0.5864 0.5864 0.0143 2.44%
2026-04-09 011389 国都聚成混合 0.5864 0.5864 0.5885 0.5885 -0.0021 -0.36%
2026-04-08 011389 国都聚成混合 0.5885 0.5885 0.5558 0.5558 0.0327 5.88%
2026-04-07 011389 国都聚成混合 0.5558 0.5558 0.5579 0.5579 -0.0021 -0.38%
2026-04-03 011389 国都聚成混合 0.5579 0.5579 0.5615 0.5615 -0.0036 -0.64%
2026-04-02 011389 国都聚成混合 0.5615 0.5615 0.5723 0.5723 -0.0108 -1.89%
2026-04-01 011389 国都聚成混合 0.5723 0.5723 0.5666 0.5666 0.0057 1.01%
2026-03-31 011389 国都聚成混合 0.5666 0.5666 0.5773 0.5773 -0.0107 -1.85%
2026-03-30 011389 国都聚成混合 0.5773 0.5773 0.5715 0.5715 0.0058 1.01%
2026-03-27 011389 国都聚成混合 0.5715 0.5715 0.5678 0.5678 0.0037 0.65%
2026-03-26 011389 国都聚成混合 0.5678 0.5678 0.5708 0.5708 -0.0030 -0.53%
2026-03-25 011389 国都聚成混合 0.5708 0.5708 0.5637 0.5637 0.0071 1.26%
2026-03-24 011389 国都聚成混合 0.5637 0.5637 0.5579 0.5579 0.0058 1.04%
2026-03-23 011389 国都聚成混合 0.5579 0.5579 0.5706 0.5706 -0.0127 -2.23%
2026-03-20 011389 国都聚成混合 0.5706 0.5706 0.5750 0.5750 -0.0044 -0.77%
2026-03-19 011389 国都聚成混合 0.5750 0.5750 0.5871 0.5871 -0.0121 -2.06%
2026-03-18 011389 国都聚成混合 0.5871 0.5871 0.5797 0.5797 0.0074 1.28%
2026-03-17 011389 国都聚成混合 0.5797 0.5797 0.5928 0.5928 -0.0131 -2.21%
2026-03-16 011389 国都聚成混合 0.5928 0.5928 0.5934 0.5934 -0.0006 -0.10%
2026-03-13 011389 国都聚成混合 0.5934 0.5934 0.6033 0.6033 -0.0099 -1.64%
2026-03-12 011389 国都聚成混合 0.6033 0.6033 0.6137 0.6137 -0.0104 -1.69%
2026-03-11 011389 国都聚成混合 0.6137 0.6137 0.6213 0.6213 -0.0076 -1.22%
2026-03-10 011389 国都聚成混合 0.6213 0.6213 0.6091 0.6091 0.0122 2.00%
2026-03-09 011389 国都聚成混合 0.6091 0.6091 0.6165 0.6165 -0.0074 -1.20%
2026-03-06 011389 国都聚成混合 0.6165 0.6165 0.6149 0.6149 0.0016 0.26%
2026-03-05 011389 国都聚成混合 0.6149 0.6149 0.6069 0.6069 0.0080 1.32%
2026-03-04 011389 国都聚成混合 0.6069 0.6069 0.6118 0.6118 -0.0049 -0.80%
2026-03-03 011389 国都聚成混合 0.6118 0.6118 0.6393 0.6393 -0.0275 -4.30%
2026-03-02 011389 国都聚成混合 0.6393 0.6393 0.6404 0.6404 -0.0011 -0.17%
2026-02-27 011389 国都聚成混合 0.6404 0.6404 0.6408 0.6408 -0.0004 -0.06%
2026-02-26 011389 国都聚成混合 0.6408 0.6408 0.6382 0.6382 0.0026 0.41%
2026-02-25 011389 国都聚成混合 0.6382 0.6382 0.6294 0.6294 0.0088 1.40%
2026-02-24 011389 国都聚成混合 0.6294 0.6294 0.6304 0.6304 -0.0010 -0.16%
2026-02-13 011389 国都聚成混合 0.6304 0.6304 0.6377 0.6377 -0.0073 -1.14%
2026-02-12 011389 国都聚成混合 0.6377 0.6377 0.6326 0.6326 0.0051 0.81%
2026-02-11 011389 国都聚成混合 0.6326 0.6326 0.6347 0.6347 -0.0021 -0.33%
2026-02-10 011389 国都聚成混合 0.6347 0.6347 0.6370 0.6370 -0.0023 -0.36%
2026-02-09 011389 国都聚成混合 0.6370 0.6370 0.6275 0.6275 0.0095 1.51%
2026-02-06 011389 国都聚成混合 0.6275 0.6275 0.6291 0.6291 -0.0016 -0.25%
2026-02-05 011389 国都聚成混合 0.6291 0.6291 0.6394 0.6394 -0.0103 -1.61%
2026-02-04 011389 国都聚成混合 0.6394 0.6394 0.6384 0.6384 0.0010 0.16%
2026-02-03 011389 国都聚成混合 0.6384 0.6384 0.6240 0.6240 0.0144 2.31%
2026-02-02 011389 国都聚成混合 0.6240 0.6240 0.6425 0.6425 -0.0185 -2.88%
2026-01-30 011389 国都聚成混合 0.6425 0.6425 0.6541 0.6541 -0.0116 -1.77%
2026-01-29 011389 国都聚成混合 0.6541 0.6541 0.6610 0.6610 -0.0069 -1.04%
2026-01-28 011389 国都聚成混合 0.6610 0.6610 0.6544 0.6544 0.0066 1.01%
2026-01-27 011389 国都聚成混合 0.6544 0.6544 0.6488 0.6488 0.0056 0.86%
2026-01-26 011389 国都聚成混合 0.6488 0.6488 0.6545 0.6545 -0.0057 -0.87%
2026-01-23 011389 国都聚成混合 0.6545 0.6545 0.6425 0.6425 0.0120 1.87%
2026-01-22 011389 国都聚成混合 0.6425 0.6425 0.6376 0.6376 0.0049 0.77%
2026-01-21 011389 国都聚成混合 0.6376 0.6376 0.6274 0.6274 0.0102 1.63%
2026-01-20 011389 国都聚成混合 0.6274 0.6274 0.6274 0.6274 0.0000 0.00%
2026-01-19 011389 国都聚成混合 0.6274 0.6274 0.6201 0.6201 0.0073 1.18%
2026-01-16 011389 国都聚成混合 0.6201 0.6201 0.6061 0.6061 0.0140 2.31%
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2026-01-13 011389 国都聚成混合 0.5970 0.5970 0.6023 0.6023 -0.0053 -0.88%
2026-01-12 011389 国都聚成混合 0.6023 0.6023 0.5943 0.5943 0.0080 1.35%
2026-01-09 011389 国都聚成混合 0.5943 0.5943 0.5899 0.5899 0.0044 0.75%
2026-01-08 011389 国都聚成混合 0.5899 0.5899 0.5940 0.5940 -0.0041 -0.69%
2026-01-07 011389 国都聚成混合 0.5940 0.5940 0.5906 0.5906 0.0034 0.58%
2026-01-06 011389 国都聚成混合 0.5906 0.5906 0.5754 0.5754 0.0152 2.64%
2026-01-05 011389 国都聚成混合 0.5754 0.5754 0.5590 0.5590 0.0164 2.93%
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国都证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5106 0.06%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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