国都聚成混合(国都聚成)基金净值查询(011389)

今天最新净值 0.4929 -0.0055 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5830 0.0033 0.5763% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4929
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.10亿
基金公司：国都证券
基金经理：尹德才廖晓东王义龚勇钧王实

近一季国都聚成混合|国都聚成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国都聚成混合(011389)基金累计收益率-23.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011389	国都聚成混合	0.4972	0.4972	0.4929	0.4929	0.0043	0.87%
2026-09-14	011389	国都聚成混合	0.4929	0.4929	0.4984	0.4984	-0.0055	-1.10%
2026-09-11	011389	国都聚成混合	0.4984	0.4984	0.5036	0.5036	-0.0052	-1.03%
2026-09-10	011389	国都聚成混合	0.5036	0.5036	0.5056	0.5056	-0.0020	-0.40%
2026-09-09	011389	国都聚成混合	0.5056	0.5056	0.5026	0.5026	0.0030	0.60%
2026-09-08	011389	国都聚成混合	0.5026	0.5026	0.5067	0.5067	-0.0041	-0.81%
2026-09-07	011389	国都聚成混合	0.5067	0.5067	0.4920	0.4920	0.0147	2.99%
2026-09-04	011389	国都聚成混合	0.4920	0.4920	0.5012	0.5012	-0.0092	-1.84%
2026-09-03	011389	国都聚成混合	0.5012	0.5012	0.5042	0.5042	-0.0030	-0.60%
2026-09-02	011389	国都聚成混合	0.5042	0.5042	0.5142	0.5142	-0.0100	-1.98%

2026-09-01	011389	国都聚成混合	0.5142	0.5142	0.5256	0.5256	-0.0114	-2.17%
2026-08-31	011389	国都聚成混合	0.5256	0.5256	0.5226	0.5226	0.0030	0.57%
2026-08-28	011389	国都聚成混合	0.5226	0.5226	0.5300	0.5300	-0.0074	-1.40%
2026-08-27	011389	国都聚成混合	0.5300	0.5300	0.5177	0.5177	0.0123	2.38%
2026-08-26	011389	国都聚成混合	0.5177	0.5177	0.5123	0.5123	0.0054	1.05%
2026-08-25	011389	国都聚成混合	0.5123	0.5123	0.5177	0.5177	-0.0054	-1.05%
2026-08-24	011389	国都聚成混合	0.5177	0.5177	0.5304	0.5304	-0.0127	-2.39%
2026-08-21	011389	国都聚成混合	0.5304	0.5304	0.5223	0.5223	0.0081	1.55%
2026-08-20	011389	国都聚成混合	0.5223	0.5223	0.5278	0.5278	-0.0055	-1.05%
2026-08-19	011389	国都聚成混合	0.5278	0.5278	0.5620	0.5620	-0.0342	-6.09%
2026-08-18	011389	国都聚成混合	0.5620	0.5620	0.5621	0.5621	-0.0001	-0.02%
2026-08-17	011389	国都聚成混合	0.5621	0.5621	0.5417	0.5417	0.0204	3.77%
2026-08-14	011389	国都聚成混合	0.5417	0.5417	0.5346	0.5346	0.0071	1.33%
2026-08-13	011389	国都聚成混合	0.5346	0.5346	0.5407	0.5407	-0.0061	-1.13%
2026-08-12	011389	国都聚成混合	0.5407	0.5407	0.5313	0.5313	0.0094	1.77%

2026-08-11	011389	国都聚成混合	0.5313	0.5313	0.5425	0.5425	-0.0112	-2.11%
2026-08-10	011389	国都聚成混合	0.5425	0.5425	0.5436	0.5436	-0.0011	-0.20%
2026-08-07	011389	国都聚成混合	0.5436	0.5436	0.5337	0.5337	0.0099	1.85%
2026-08-06	011389	国都聚成混合	0.5337	0.5337	0.5294	0.5294	0.0043	0.81%
2026-08-05	011389	国都聚成混合	0.5294	0.5294	0.5157	0.5157	0.0137	2.66%
2026-08-04	011389	国都聚成混合	0.5157	0.5157	0.5017	0.5017	0.0140	2.79%
2026-08-03	011389	国都聚成混合	0.5017	0.5017	0.5102	0.5102	-0.0085	-1.67%
2026-07-31	011389	国都聚成混合	0.5102	0.5102	0.5054	0.5054	0.0048	0.95%
2026-07-30	011389	国都聚成混合	0.5054	0.5054	0.5262	0.5262	-0.0208	-3.95%
2026-07-29	011389	国都聚成混合	0.5262	0.5262	0.5323	0.5323	-0.0061	-1.15%
2026-07-28	011389	国都聚成混合	0.5323	0.5323	0.5700	0.5700	-0.0377	-6.61%
2026-07-27	011389	国都聚成混合	0.5700	0.5700	0.5555	0.5555	0.0145	2.61%
2026-07-24	011389	国都聚成混合	0.5555	0.5555	0.5641	0.5641	-0.0086	-1.52%
2026-07-23	011389	国都聚成混合	0.5641	0.5641	0.5719	0.5719	-0.0078	-1.36%
2026-07-22	011389	国都聚成混合	0.5719	0.5719	0.5872	0.5872	-0.0153	-2.61%
2026-07-21	011389	国都聚成混合	0.5872	0.5872	0.5583	0.5583	0.0289	5.18%
2026-07-20	011389	国都聚成混合	0.5583	0.5583	0.5684	0.5684	-0.0101	-1.78%
2026-07-17	011389	国都聚成混合	0.5684	0.5684	0.6007	0.6007	-0.0323	-5.38%
2026-07-16	011389	国都聚成混合	0.6007	0.6007	0.6155	0.6155	-0.0148	-2.40%
2026-07-15	011389	国都聚成混合	0.6155	0.6155	0.6298	0.6298	-0.0143	-2.27%
2026-07-14	011389	国都聚成混合	0.6298	0.6298	0.6250	0.6250	0.0048	0.77%
2026-07-13	011389	国都聚成混合	0.6250	0.6250	0.6443	0.6443	-0.0193	-3.00%
2026-07-10	011389	国都聚成混合	0.6443	0.6443	0.6605	0.6605	-0.0162	-2.45%
2026-07-09	011389	国都聚成混合	0.6605	0.6605	0.6310	0.6310	0.0295	4.68%
2026-07-08	011389	国都聚成混合	0.6310	0.6310	0.6424	0.6424	-0.0114	-1.77%
2026-07-07	011389	国都聚成混合	0.6424	0.6424	0.6441	0.6441	-0.0017	-0.26%
2026-07-06	011389	国都聚成混合	0.6441	0.6441	0.6582	0.6582	-0.0141	-2.14%
2026-07-03	011389	国都聚成混合	0.6582	0.6582	0.6533	0.6533	0.0049	0.75%
2026-07-02	011389	国都聚成混合	0.6533	0.6533	0.6910	0.6910	-0.0377	-5.46%
2026-07-01	011389	国都聚成混合	0.6910	0.6910	0.7059	0.7059	-0.0149	-2.11%
2026-06-30	011389	国都聚成混合	0.7059	0.7059	0.6860	0.6860	0.0199	2.90%
2026-06-29	011389	国都聚成混合	0.6860	0.6860	0.6773	0.6773	0.0087	1.28%
2026-06-26	011389	国都聚成混合	0.6773	0.6773	0.6932	0.6932	-0.0159	-2.29%
2026-06-25	011389	国都聚成混合	0.6932	0.6932	0.6864	0.6864	0.0068	0.99%
2026-06-24	011389	国都聚成混合	0.6864	0.6864	0.6658	0.6658	0.0206	3.09%
2026-06-23	011389	国都聚成混合	0.6658	0.6658	0.6895	0.6895	-0.0237	-3.44%
2026-06-22	011389	国都聚成混合	0.6895	0.6895	0.6777	0.6777	0.0118	1.74%
2026-06-18	011389	国都聚成混合	0.6777	0.6777	0.6670	0.6670	0.0107	1.60%
2026-06-17	011389	国都聚成混合	0.6670	0.6670	0.6534	0.6534	0.0136	2.08%
2026-06-16	011389	国都聚成混合	0.6534	0.6534	0.6527	0.6527	0.0007	0.11%

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国都证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
国都创新驱动	0.6730	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%