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招商前沿医疗保健股票C基金净值查询(011374)

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今天最新净值 0.8165 0.0187 2.34% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8165
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.9698亿
  • 最近资产：6.35亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近半年招商前沿医疗保健股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商前沿医疗保健股票C(011374)基金累计收益率47.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8313 0.8313 0.8165 0.8165 0.0148 1.81%
2026-09-16 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8165 0.8165 0.7978 0.7978 0.0187 2.34%
2026-09-15 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7978 0.7978 0.8048 0.8048 -0.0070 -0.87%
2026-09-14 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8048 0.8048 0.7612 0.7612 0.0436 5.73%
2026-09-11 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7612 0.7612 0.7780 0.7780 -0.0168 -2.21%
2026-09-10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7780 0.7780 0.7956 0.7956 -0.0176 -2.26%
2026-09-09 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7956 0.7956 0.7948 0.7948 0.0008 0.10%
2026-09-08 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7948 0.7948 0.7611 0.7611 0.0337 4.43%
2026-09-07 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7611 0.7611 0.7615 0.7615 -0.0004 -0.05%
2026-09-04 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7615 0.7615 0.7734 0.7734 -0.0119 -1.54%
2026-09-03 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7734 0.7734 0.7650 0.7650 0.0084 1.10%
2026-09-02 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2026-09-01 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7657 0.7657 0.7701 0.7701 -0.0044 -0.57%
2026-08-31 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7701 0.7701 0.7832 0.7832 -0.0131 -1.70%
2026-08-28 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7832 0.7832 0.8009 0.8009 -0.0177 -2.26%
2026-08-27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8009 0.8009 0.8020 0.8020 -0.0011 -0.14%
2026-08-26 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8020 0.8020 0.8193 0.8193 -0.0173 -2.16%
2026-08-25 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8193 0.8193 0.7808 0.7808 0.0385 4.93%
2026-08-24 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7808 0.7808 0.8163 0.8163 -0.0355 -4.55%
2026-08-21 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8163 0.8163 0.8326 0.8326 -0.0163 -2.00%
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2026-08-19 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7957 0.7957 0.8252 0.8252 -0.0295 -3.57%
2026-08-18 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8252 0.8252 0.8198 0.8198 0.0054 0.66%
2026-08-17 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8198 0.8198 0.8074 0.8074 0.0124 1.54%
2026-08-14 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8074 0.8074 0.8148 0.8148 -0.0074 -0.91%
2026-08-13 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8148 0.8148 0.7944 0.7944 0.0204 2.57%
2026-08-12 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7944 0.7944 0.7977 0.7977 -0.0033 -0.41%
2026-08-11 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7977 0.7977 0.7881 0.7881 0.0096 1.22%
2026-08-10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7881 0.7881 0.7559 0.7559 0.0322 4.26%
2026-08-07 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7559 0.7559 0.6811 0.6811 0.0748 10.98%
2026-08-06 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6811 0.6811 0.6840 0.6840 -0.0029 -0.42%
2026-08-05 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6840 0.6840 0.6769 0.6769 0.0071 1.05%
2026-08-04 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6769 0.6769 0.6308 0.6308 0.0461 7.31%
2026-08-03 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6308 0.6308 0.6394 0.6394 -0.0086 -1.35%
2026-07-31 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6394 0.6394 0.6275 0.6275 0.0119 1.90%
2026-07-30 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6275 0.6275 0.6567 0.6567 -0.0292 -4.45%
2026-07-29 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6567 0.6567 0.6543 0.6543 0.0024 0.37%
2026-07-28 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6543 0.6543 0.6724 0.6724 -0.0181 -2.69%
2026-07-27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6724 0.6724 0.6559 0.6559 0.0165 2.52%
2026-07-24 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6559 0.6559 0.6704 0.6704 -0.0145 -2.16%
2026-07-23 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6704 0.6704 0.6743 0.6743 -0.0039 -0.58%
2026-07-22 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6743 0.6743 0.6675 0.6675 0.0068 1.02%
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2026-07-20 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6509 0.6509 0.6354 0.6354 0.0155 2.44%
2026-07-17 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6354 0.6354 0.6923 0.6923 -0.0569 -8.95%
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2026-07-15 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7047 0.7047 0.6708 0.6708 0.0339 5.05%
2026-07-14 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6708 0.6708 0.6478 0.6478 0.0230 3.55%
2026-07-13 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6478 0.6478 0.6594 0.6594 -0.0116 -1.76%
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2026-07-09 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6236 0.6236 0.6074 0.6074 0.0162 2.67%
2026-07-08 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6074 0.6074 0.6203 0.6203 -0.0129 -2.08%
2026-07-07 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6203 0.6203 0.6394 0.6394 -0.0191 -3.08%
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2026-07-03 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6362 0.6362 0.6125 0.6125 0.0237 3.87%
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2026-06-26 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5819 0.5819 0.5858 0.5858 -0.0039 -0.67%
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2026-06-24 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5742 0.5742 0.5495 0.5495 0.0247 4.49%
2026-06-23 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5495 0.5495 0.5435 0.5435 0.0060 1.10%
2026-06-22 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5435 0.5435 0.5328 0.5328 0.0107 2.01%
2026-06-18 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5328 0.5328 0.5162 0.5162 0.0166 3.22%
2026-06-17 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5162 0.5162 0.5115 0.5115 0.0047 0.92%
2026-06-16 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5115 0.5115 0.5191 0.5191 -0.0076 -1.46%
2026-06-15 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5191 0.5191 0.5242 0.5242 -0.0051 -0.98%
2026-06-12 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5242 0.5242 0.5077 0.5077 0.0165 3.25%
2026-06-11 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5077 0.5077 0.5112 0.5112 -0.0035 -0.68%
2026-06-10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5112 0.5112 0.5080 0.5080 0.0032 0.63%
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2026-06-08 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5082 0.5082 0.5313 0.5313 -0.0231 -4.55%
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2026-06-04 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5327 0.5327 0.5391 0.5391 -0.0064 -1.19%
2026-06-03 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5391 0.5391 0.5474 0.5474 -0.0083 -1.54%
2026-06-02 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5474 0.5474 0.5519 0.5519 -0.0045 -0.82%
2026-06-01 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5519 0.5519 0.5585 0.5585 -0.0066 -1.18%
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2026-05-28 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5595 0.5595 0.5719 0.5719 -0.0124 -2.22%
2026-05-27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5719 0.5719 0.5775 0.5775 -0.0056 -0.97%
2026-05-26 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5775 0.5775 0.5814 0.5814 -0.0039 -0.67%
2026-05-25 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5814 0.5814 0.5861 0.5861 -0.0047 -0.80%
2026-05-22 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5861 0.5861 0.5865 0.5865 -0.0004 -0.07%
2026-05-21 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5865 0.5865 0.5835 0.5835 0.0030 0.51%
2026-05-20 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5835 0.5835 0.5762 0.5762 0.0073 1.27%
2026-05-19 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5762 0.5762 0.5801 0.5801 -0.0039 -0.67%
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2026-05-13 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5942 0.5942 0.5972 0.5972 -0.0030 -0.50%
2026-05-12 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5972 0.5972 0.6035 0.6035 -0.0063 -1.04%
2026-05-11 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6035 0.6035 0.5949 0.5949 0.0086 1.45%
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2026-04-28 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6173 0.6173 0.6030 0.6030 0.0143 2.37%
2026-04-27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6030 0.6030 0.5978 0.5978 0.0052 0.87%
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2026-04-23 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5973 0.5973 0.6091 0.6091 -0.0118 -1.94%
2026-04-22 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6091 0.6091 0.6083 0.6083 0.0008 0.13%
2026-04-21 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6083 0.6083 0.6135 0.6135 -0.0052 -0.85%
2026-04-20 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6135 0.6135 0.6143 0.6143 -0.0008 -0.13%
2026-04-17 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6143 0.6143 0.6338 0.6338 -0.0195 -3.17%
2026-04-16 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6338 0.6338 0.6305 0.6305 0.0033 0.52%
2026-04-15 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6305 0.6305 0.6270 0.6270 0.0035 0.56%
2026-04-14 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6270 0.6270 0.6100 0.6100 0.0170 2.79%
2026-04-13 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6100 0.6100 0.6172 0.6172 -0.0072 -1.18%
2026-04-10 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6172 0.6172 0.6057 0.6057 0.0115 1.90%
2026-04-09 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6057 0.6057 0.6029 0.6029 0.0028 0.46%
2026-04-08 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6029 0.6029 0.5953 0.5953 0.0076 1.28%
2026-04-07 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5953 0.5953 0.5982 0.5982 -0.0029 -0.48%
2026-04-03 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5982 0.5982 0.6066 0.6066 -0.0084 -1.38%
2026-04-02 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6066 0.6066 0.6094 0.6094 -0.0028 -0.46%
2026-04-01 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6094 0.6094 0.5738 0.5738 0.0356 6.20%
2026-03-31 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5738 0.5738 0.5629 0.5629 0.0109 1.94%
2026-03-30 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5629 0.5629 0.5648 0.5648 -0.0019 -0.34%
2026-03-27 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5648 0.5648 0.5410 0.5410 0.0238 4.40%
2026-03-26 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5410 0.5410 0.5466 0.5466 -0.0056 -1.02%
2026-03-25 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5466 0.5466 0.5432 0.5432 0.0034 0.63%
2026-03-24 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5432 0.5432 0.5184 0.5184 0.0248 4.78%
2026-03-23 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5184 0.5184 0.5407 0.5407 -0.0223 -4.12%
2026-03-20 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5407 0.5407 0.5487 0.5487 -0.0080 -1.46%
2026-03-19 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5487 0.5487 0.5673 0.5673 -0.0186 -3.28%
2026-03-18 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5673 0.5673 0.5626 0.5626 0.0047 0.84%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
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