华商均衡成长混合C基金净值查询(011370)
今天最新净值
3.5738
-0.0184 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2970
0.0801 3.6115%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5738
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9169亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：梁皓 张明昕
近一月,华商均衡成长混合C(011370)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5941 |
3.5941 |
3.5738 |
3.5738 |
0.0203 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5738 |
3.5738 |
3.5922 |
3.5922 |
-0.0184 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5922 |
3.5922 |
3.5358 |
3.5358 |
0.0564 |
1.60% |
| 2026-09-10 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5358 |
3.5358 |
3.5356 |
3.5356 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5356 |
3.5356 |
3.5092 |
3.5092 |
0.0264 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5092 |
3.5092 |
3.5196 |
3.5196 |
-0.0104 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5196 |
3.5196 |
3.2885 |
3.2885 |
0.2311 |
7.03% |
| 2026-09-04 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.2885 |
3.2885 |
3.3763 |
3.3763 |
-0.0878 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.3763 |
3.3763 |
3.3704 |
3.3704 |
0.0059 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.3704 |
3.3704 |
3.4228 |
3.4228 |
-0.0524 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.4228 |
3.4228 |
3.5752 |
3.5752 |
-0.1524 |
-4.45% |
| 2026-08-31 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5752 |
3.5752 |
3.5192 |
3.5192 |
0.0560 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5192 |
3.5192 |
3.5500 |
3.5500 |
-0.0308 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5500 |
3.5500 |
3.3759 |
3.3759 |
0.1741 |
5.16% |
| 2026-08-26 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.3759 |
3.3759 |
3.3763 |
3.3763 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.3763 |
3.3763 |
3.3880 |
3.3880 |
-0.0117 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.3880 |
3.3880 |
3.5492 |
3.5492 |
-0.1612 |
-4.76% |
| 2026-08-21 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.5492 |
3.5492 |
3.4729 |
3.4729 |
0.0763 |
2.20% |
| 2026-08-20 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.4729 |
3.4729 |
3.4631 |
3.4631 |
0.0098 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.4631 |
3.4631 |
3.7839 |
3.7839 |
-0.3208 |
-9.26% |
| 2026-08-18 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.7839 |
3.7839 |
3.8319 |
3.8319 |
-0.0480 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
011370 |
华商均衡成长混合C |
3.8319 |
3.8319 |
3.6988 |
3.6988 |
0.1331 |
3.60% |
