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工银创新成长混合C基金净值查询(011305)

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今天最新净值 0.9142 -0.0033 -0.36% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8381 0.0124 1.5043% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9142
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.3162亿
  • 最近资产：19.91亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文
近一年工银创新成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银创新成长混合C(011305)基金累计收益率19.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011305 工银创新成长混合C 0.9390 0.9390 0.9142 0.9142 0.0248 2.71%
2026-09-15 011305 工银创新成长混合C 0.9142 0.9142 0.9175 0.9175 -0.0033 -0.36%
2026-09-14 011305 工银创新成长混合C 0.9175 0.9175 0.9331 0.9331 -0.0156 -1.70%
2026-09-11 011305 工银创新成长混合C 0.9331 0.9331 0.9316 0.9316 0.0015 0.16%
2026-09-10 011305 工银创新成长混合C 0.9316 0.9316 0.9390 0.9390 -0.0074 -0.79%
2026-09-09 011305 工银创新成长混合C 0.9390 0.9390 0.9352 0.9352 0.0038 0.41%
2026-09-08 011305 工银创新成长混合C 0.9352 0.9352 0.9452 0.9452 -0.0100 -1.06%
2026-09-07 011305 工银创新成长混合C 0.9452 0.9452 0.9114 0.9114 0.0338 3.71%
2026-09-04 011305 工银创新成长混合C 0.9114 0.9114 0.9322 0.9322 -0.0208 -2.28%
2026-09-03 011305 工银创新成长混合C 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2026-09-02 011305 工银创新成长混合C 0.9316 0.9316 0.9432 0.9432 -0.0116 -1.23%
2026-09-01 011305 工银创新成长混合C 0.9432 0.9432 0.9630 0.9630 -0.0198 -2.06%
2026-08-31 011305 工银创新成长混合C 0.9630 0.9630 0.9502 0.9502 0.0128 1.35%
2026-08-28 011305 工银创新成长混合C 0.9502 0.9502 0.9615 0.9615 -0.0113 -1.18%
2026-08-27 011305 工银创新成长混合C 0.9615 0.9615 0.9370 0.9370 0.0245 2.61%
2026-08-26 011305 工银创新成长混合C 0.9370 0.9370 0.9279 0.9279 0.0091 0.98%
2026-08-25 011305 工银创新成长混合C 0.9279 0.9279 0.9286 0.9286 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 011305 工银创新成长混合C 0.9286 0.9286 0.9611 0.9611 -0.0325 -3.50%
2026-08-21 011305 工银创新成长混合C 0.9611 0.9611 0.9407 0.9407 0.0204 2.17%
2026-08-20 011305 工银创新成长混合C 0.9407 0.9407 0.9390 0.9390 0.0017 0.18%
2026-08-19 011305 工银创新成长混合C 0.9390 0.9390 1.0049 1.0049 -0.0659 -6.56%
2026-08-18 011305 工银创新成长混合C 1.0049 1.0049 1.0194 1.0194 -0.0145 -1.44%
2026-08-17 011305 工银创新成长混合C 1.0194 1.0194 0.9812 0.9812 0.0382 3.89%
2026-08-14 011305 工银创新成长混合C 0.9812 0.9812 0.9724 0.9724 0.0088 0.90%
2026-08-13 011305 工银创新成长混合C 0.9724 0.9724 0.9750 0.9750 -0.0026 -0.27%
2026-08-12 011305 工银创新成长混合C 0.9750 0.9750 0.9543 0.9543 0.0207 2.17%
2026-08-11 011305 工银创新成长混合C 0.9543 0.9543 0.9586 0.9586 -0.0043 -0.45%
2026-08-10 011305 工银创新成长混合C 0.9586 0.9586 0.9726 0.9726 -0.0140 -1.46%
2026-08-07 011305 工银创新成长混合C 0.9726 0.9726 0.9534 0.9534 0.0192 2.01%
2026-08-06 011305 工银创新成长混合C 0.9534 0.9534 0.9526 0.9526 0.0008 0.08%
2026-08-05 011305 工银创新成长混合C 0.9526 0.9526 0.9326 0.9326 0.0200 2.14%
2026-08-04 011305 工银创新成长混合C 0.9326 0.9326 0.8836 0.8836 0.0490 5.55%
2026-08-03 011305 工银创新成长混合C 0.8836 0.8836 0.9061 0.9061 -0.0225 -2.48%
2026-07-31 011305 工银创新成长混合C 0.9061 0.9061 0.8828 0.8828 0.0233 2.64%
2026-07-30 011305 工银创新成长混合C 0.8828 0.8828 0.9360 0.9360 -0.0532 -5.68%
2026-07-29 011305 工银创新成长混合C 0.9360 0.9360 0.9364 0.9364 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 011305 工银创新成长混合C 0.9364 0.9364 1.0078 1.0078 -0.0714 -7.62%
2026-07-27 011305 工银创新成长混合C 1.0078 1.0078 0.9725 0.9725 0.0353 3.63%
2026-07-24 011305 工银创新成长混合C 0.9725 0.9725 0.9874 0.9874 -0.0149 -1.51%
2026-07-23 011305 工银创新成长混合C 0.9874 0.9874 0.9976 0.9976 -0.0102 -1.02%
2026-07-22 011305 工银创新成长混合C 0.9976 0.9976 1.0345 1.0345 -0.0369 -3.70%
2026-07-21 011305 工银创新成长混合C 1.0345 1.0345 0.9646 0.9646 0.0699 7.25%
2026-07-20 011305 工银创新成长混合C 0.9646 0.9646 0.9813 0.9813 -0.0167 -1.70%
2026-07-17 011305 工银创新成长混合C 0.9813 0.9813 1.0572 1.0572 -0.0759 -7.18%
2026-07-16 011305 工银创新成长混合C 1.0572 1.0572 1.0932 1.0932 -0.0360 -3.29%
2026-07-15 011305 工银创新成长混合C 1.0932 1.0932 1.1161 1.1161 -0.0229 -2.05%
2026-07-14 011305 工银创新成长混合C 1.1161 1.1161 1.0650 1.0650 0.0511 4.80%
2026-07-13 011305 工银创新成长混合C 1.0650 1.0650 1.1000 1.1000 -0.0350 -3.18%
2026-07-10 011305 工银创新成长混合C 1.1000 1.1000 1.1563 1.1563 -0.0563 -5.12%
2026-07-09 011305 工银创新成长混合C 1.1563 1.1563 1.0953 1.0953 0.0610 5.57%
2026-07-08 011305 工银创新成长混合C 1.0953 1.0953 1.1024 1.1024 -0.0071 -0.64%
2026-07-07 011305 工银创新成长混合C 1.1024 1.1024 1.1041 1.1041 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 011305 工银创新成长混合C 1.1041 1.1041 1.1264 1.1264 -0.0223 -1.98%
2026-07-03 011305 工银创新成长混合C 1.1264 1.1264 1.1154 1.1154 0.0110 0.99%
2026-07-02 011305 工银创新成长混合C 1.1154 1.1154 1.2101 1.2101 -0.0947 -8.49%
2026-07-01 011305 工银创新成长混合C 1.2101 1.2101 1.2567 1.2567 -0.0466 -3.85%
2026-06-30 011305 工银创新成长混合C 1.2567 1.2567 1.2084 1.2084 0.0483 4.00%
2026-06-29 011305 工银创新成长混合C 1.2084 1.2084 1.2166 1.2166 -0.0082 -0.67%
2026-06-26 011305 工银创新成长混合C 1.2166 1.2166 1.2616 1.2616 -0.0450 -3.57%
2026-06-25 011305 工银创新成长混合C 1.2616 1.2616 1.2120 1.2120 0.0496 4.09%
2026-06-24 011305 工银创新成长混合C 1.2120 1.2120 1.1791 1.1791 0.0329 2.79%
2026-06-23 011305 工银创新成长混合C 1.1791 1.1791 1.2361 1.2361 -0.0570 -4.83%
2026-06-22 011305 工银创新成长混合C 1.2361 1.2361 1.2245 1.2245 0.0116 0.95%
2026-06-18 011305 工银创新成长混合C 1.2245 1.2245 1.1836 1.1836 0.0409 3.46%
2026-06-17 011305 工银创新成长混合C 1.1836 1.1836 1.1527 1.1527 0.0309 2.68%
2026-06-16 011305 工银创新成长混合C 1.1527 1.1527 1.1316 1.1316 0.0211 1.86%
2026-06-15 011305 工银创新成长混合C 1.1316 1.1316 1.0619 1.0619 0.0697 6.56%
2026-06-12 011305 工银创新成长混合C 1.0619 1.0619 1.0629 1.0629 -0.0010 -0.09%
2026-06-11 011305 工银创新成长混合C 1.0629 1.0629 1.0712 1.0712 -0.0083 -0.77%
2026-06-10 011305 工银创新成长混合C 1.0712 1.0712 1.0991 1.0991 -0.0279 -2.54%
2026-06-09 011305 工银创新成长混合C 1.0991 1.0991 1.0483 1.0483 0.0508 4.85%
2026-06-08 011305 工银创新成长混合C 1.0483 1.0483 1.0759 1.0759 -0.0276 -2.57%
2026-06-05 011305 工银创新成长混合C 1.0759 1.0759 1.1261 1.1261 -0.0502 -4.67%
2026-06-04 011305 工银创新成长混合C 1.1261 1.1261 1.1234 1.1234 0.0027 0.24%
2026-06-03 011305 工银创新成长混合C 1.1234 1.1234 1.1112 1.1112 0.0122 1.10%
2026-06-02 011305 工银创新成长混合C 1.1112 1.1112 1.0621 1.0621 0.0491 4.62%
2026-06-01 011305 工银创新成长混合C 1.0621 1.0621 1.0898 1.0898 -0.0277 -2.54%
2026-05-29 011305 工银创新成长混合C 1.0898 1.0898 1.1147 1.1147 -0.0249 -2.23%
2026-05-28 011305 工银创新成长混合C 1.1147 1.1147 1.0858 1.0858 0.0289 2.66%
2026-05-27 011305 工银创新成长混合C 1.0858 1.0858 1.0985 1.0985 -0.0127 -1.16%
2026-05-26 011305 工银创新成长混合C 1.0985 1.0985 1.0858 1.0858 0.0127 1.17%
2026-05-25 011305 工银创新成长混合C 1.0858 1.0858 1.0501 1.0501 0.0357 3.40%
2026-05-22 011305 工银创新成长混合C 1.0501 1.0501 1.0045 1.0045 0.0456 4.54%
2026-05-21 011305 工银创新成长混合C 1.0045 1.0045 1.0362 1.0362 -0.0317 -3.06%
2026-05-20 011305 工银创新成长混合C 1.0362 1.0362 1.0250 1.0250 0.0112 1.09%
2026-05-19 011305 工银创新成长混合C 1.0250 1.0250 1.0159 1.0159 0.0091 0.90%
2026-05-18 011305 工银创新成长混合C 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2026-05-15 011305 工银创新成长混合C 1.0143 1.0143 1.0360 1.0360 -0.0217 -2.09%
2026-05-14 011305 工银创新成长混合C 1.0360 1.0360 1.0591 1.0591 -0.0231 -2.18%
2026-05-13 011305 工银创新成长混合C 1.0591 1.0591 1.0315 1.0315 0.0276 2.68%
2026-05-12 011305 工银创新成长混合C 1.0315 1.0315 1.0158 1.0158 0.0157 1.55%
2026-05-11 011305 工银创新成长混合C 1.0158 1.0158 0.9946 0.9946 0.0212 2.13%
2026-05-08 011305 工银创新成长混合C 0.9946 0.9946 0.9991 0.9991 -0.0045 -0.45%
2026-04-30 011305 工银创新成长混合C 0.9482 0.9482 0.9451 0.9451 0.0031 0.33%
2026-04-29 011305 工银创新成长混合C 0.9451 0.9451 0.9321 0.9321 0.0130 1.39%
2026-04-28 011305 工银创新成长混合C 0.9321 0.9321 0.9482 0.9482 -0.0161 -1.70%
2026-04-27 011305 工银创新成长混合C 0.9482 0.9482 0.9408 0.9408 0.0074 0.79%
2026-04-24 011305 工银创新成长混合C 0.9408 0.9408 0.9511 0.9511 -0.0103 -1.08%
2026-04-23 011305 工银创新成长混合C 0.9511 0.9511 0.9590 0.9590 -0.0079 -0.82%
2026-04-22 011305 工银创新成长混合C 0.9590 0.9590 0.9366 0.9366 0.0224 2.39%
2026-04-21 011305 工银创新成长混合C 0.9366 0.9366 0.9322 0.9322 0.0044 0.47%
2026-04-20 011305 工银创新成长混合C 0.9322 0.9322 0.9244 0.9244 0.0078 0.84%
2026-04-17 011305 工银创新成长混合C 0.9244 0.9244 0.9135 0.9135 0.0109 1.19%
2026-04-16 011305 工银创新成长混合C 0.9135 0.9135 0.8912 0.8912 0.0223 2.50%
2026-04-15 011305 工银创新成长混合C 0.8912 0.8912 0.9003 0.9003 -0.0091 -1.01%
2026-04-14 011305 工银创新成长混合C 0.9003 0.9003 0.8851 0.8851 0.0152 1.72%
2026-04-13 011305 工银创新成长混合C 0.8851 0.8851 0.8819 0.8819 0.0032 0.36%
2026-04-10 011305 工银创新成长混合C 0.8819 0.8819 0.8641 0.8641 0.0178 2.06%
2026-04-09 011305 工银创新成长混合C 0.8641 0.8641 0.8589 0.8589 0.0052 0.61%
2026-04-08 011305 工银创新成长混合C 0.8589 0.8589 0.8081 0.8081 0.0508 6.29%
2026-04-07 011305 工银创新成长混合C 0.8081 0.8081 0.8074 0.8074 0.0007 0.09%
2026-04-03 011305 工银创新成长混合C 0.8074 0.8074 0.8049 0.8049 0.0025 0.31%
2026-04-02 011305 工银创新成长混合C 0.8049 0.8049 0.8225 0.8225 -0.0176 -2.14%
2026-04-01 011305 工银创新成长混合C 0.8225 0.8225 0.7984 0.7984 0.0241 3.02%
2026-03-31 011305 工银创新成长混合C 0.7984 0.7984 0.8160 0.8160 -0.0176 -2.16%
2026-03-30 011305 工银创新成长混合C 0.8160 0.8160 0.8125 0.8125 0.0035 0.43%
2026-03-27 011305 工银创新成长混合C 0.8125 0.8125 0.8109 0.8109 0.0016 0.20%
2026-03-26 011305 工银创新成长混合C 0.8109 0.8109 0.8290 0.8290 -0.0181 -2.18%
2026-03-25 011305 工银创新成长混合C 0.8290 0.8290 0.8077 0.8077 0.0213 2.64%
2026-03-24 011305 工银创新成长混合C 0.8077 0.8077 0.7885 0.7885 0.0192 2.44%
2026-03-23 011305 工银创新成长混合C 0.7885 0.7885 0.8217 0.8217 -0.0332 -4.04%
2026-03-20 011305 工银创新成长混合C 0.8217 0.8217 0.8207 0.8207 0.0010 0.12%
2026-03-19 011305 工银创新成长混合C 0.8207 0.8207 0.8441 0.8441 -0.0234 -2.77%
2026-03-18 011305 工银创新成长混合C 0.8441 0.8441 0.8257 0.8257 0.0184 2.23%
2026-03-17 011305 工银创新成长混合C 0.8257 0.8257 0.8485 0.8485 -0.0228 -2.69%
2026-03-16 011305 工银创新成长混合C 0.8485 0.8485 0.8393 0.8393 0.0092 1.10%
2026-03-13 011305 工银创新成长混合C 0.8393 0.8393 0.8450 0.8450 -0.0057 -0.67%
2026-03-12 011305 工银创新成长混合C 0.8450 0.8450 0.8585 0.8585 -0.0135 -1.57%
2026-03-11 011305 工银创新成长混合C 0.8585 0.8585 0.8641 0.8641 -0.0056 -0.65%
2026-03-10 011305 工银创新成长混合C 0.8641 0.8641 0.8262 0.8262 0.0379 4.59%
2026-03-09 011305 工银创新成长混合C 0.8262 0.8262 0.8352 0.8352 -0.0090 -1.08%
2026-03-06 011305 工银创新成长混合C 0.8352 0.8352 0.8327 0.8327 0.0025 0.30%
2026-03-05 011305 工银创新成长混合C 0.8327 0.8327 0.8250 0.8250 0.0077 0.93%
2026-03-04 011305 工银创新成长混合C 0.8250 0.8250 0.8349 0.8349 -0.0099 -1.19%
2026-03-03 011305 工银创新成长混合C 0.8349 0.8349 0.8605 0.8605 -0.0256 -2.98%
2026-03-02 011305 工银创新成长混合C 0.8605 0.8605 0.8528 0.8528 0.0077 0.90%
2026-02-27 011305 工银创新成长混合C 0.8528 0.8528 0.8613 0.8613 -0.0085 -0.99%
2026-02-26 011305 工银创新成长混合C 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2026-02-25 011305 工银创新成长混合C 0.8605 0.8605 0.8528 0.8528 0.0077 0.90%
2026-02-24 011305 工银创新成长混合C 0.8528 0.8528 0.8426 0.8426 0.0102 1.21%
2026-02-13 011305 工银创新成长混合C 0.8426 0.8426 0.8551 0.8551 -0.0125 -1.46%
2026-02-12 011305 工银创新成长混合C 0.8551 0.8551 0.8419 0.8419 0.0132 1.57%
2026-02-11 011305 工银创新成长混合C 0.8419 0.8419 0.8450 0.8450 -0.0031 -0.37%
2026-02-10 011305 工银创新成长混合C 0.8450 0.8450 0.8388 0.8388 0.0062 0.74%
2026-02-09 011305 工银创新成长混合C 0.8388 0.8388 0.8148 0.8148 0.0240 2.95%
2026-02-06 011305 工银创新成长混合C 0.8148 0.8148 0.8236 0.8236 -0.0088 -1.07%
2026-02-05 011305 工银创新成长混合C 0.8236 0.8236 0.8340 0.8340 -0.0104 -1.25%
2026-02-04 011305 工银创新成长混合C 0.8340 0.8340 0.8487 0.8487 -0.0147 -1.73%
2026-02-03 011305 工银创新成长混合C 0.8487 0.8487 0.8361 0.8361 0.0126 1.51%
2026-02-02 011305 工银创新成长混合C 0.8361 0.8361 0.8583 0.8583 -0.0222 -2.59%
2026-01-30 011305 工银创新成长混合C 0.8583 0.8583 0.8641 0.8641 -0.0058 -0.67%
2026-01-29 011305 工银创新成长混合C 0.8641 0.8641 0.8727 0.8727 -0.0086 -0.99%
2026-01-28 011305 工银创新成长混合C 0.8727 0.8727 0.8498 0.8498 0.0229 2.69%
2026-01-27 011305 工银创新成长混合C 0.8498 0.8498 0.8410 0.8410 0.0088 1.05%
2026-01-26 011305 工银创新成长混合C 0.8410 0.8410 0.8368 0.8368 0.0042 0.50%
2026-01-23 011305 工银创新成长混合C 0.8368 0.8368 0.8413 0.8413 -0.0045 -0.53%
2026-01-22 011305 工银创新成长混合C 0.8413 0.8413 0.8375 0.8375 0.0038 0.45%
2026-01-21 011305 工银创新成长混合C 0.8375 0.8375 0.8236 0.8236 0.0139 1.69%
2026-01-20 011305 工银创新成长混合C 0.8236 0.8236 0.8399 0.8399 -0.0163 -1.94%
2026-01-19 011305 工银创新成长混合C 0.8399 0.8399 0.8359 0.8359 0.0040 0.48%
2026-01-16 011305 工银创新成长混合C 0.8359 0.8359 0.8317 0.8317 0.0042 0.50%
2026-01-15 011305 工银创新成长混合C 0.8317 0.8317 0.8210 0.8210 0.0107 1.30%
2026-01-14 011305 工银创新成长混合C 0.8210 0.8210 0.8166 0.8166 0.0044 0.54%
2026-01-13 011305 工银创新成长混合C 0.8166 0.8166 0.8237 0.8237 -0.0071 -0.86%
2026-01-12 011305 工银创新成长混合C 0.8237 0.8237 0.8207 0.8207 0.0030 0.37%
2026-01-09 011305 工银创新成长混合C 0.8207 0.8207 0.8171 0.8171 0.0036 0.44%
2026-01-08 011305 工银创新成长混合C 0.8171 0.8171 0.8249 0.8249 -0.0078 -0.95%
2026-01-07 011305 工银创新成长混合C 0.8249 0.8249 0.8230 0.8230 0.0019 0.23%
2026-01-06 011305 工银创新成长混合C 0.8230 0.8230 0.8237 0.8237 -0.0007 -0.08%
2026-01-05 011305 工银创新成长混合C 0.8237 0.8237 0.8061 0.8061 0.0176 2.18%
2025-12-31 011305 工银创新成长混合C 0.8061 0.8061 0.8150 0.8150 -0.0089 -1.09%
2025-12-30 011305 工银创新成长混合C 0.8150 0.8150 0.8117 0.8117 0.0033 0.41%
2025-12-29 011305 工银创新成长混合C 0.8117 0.8117 0.8169 0.8169 -0.0052 -0.64%
2025-12-26 011305 工银创新成长混合C 0.8169 0.8169 0.8199 0.8199 -0.0030 -0.37%
2025-12-25 011305 工银创新成长混合C 0.8199 0.8199 0.8205 0.8205 -0.0006 -0.07%
2025-12-24 011305 工银创新成长混合C 0.8205 0.8205 0.8085 0.8085 0.0120 1.48%
2025-12-23 011305 工银创新成长混合C 0.8085 0.8085 0.8078 0.8078 0.0007 0.09%
2025-12-22 011305 工银创新成长混合C 0.8078 0.8078 0.7859 0.7859 0.0219 2.79%
2025-12-19 011305 工银创新成长混合C 0.7859 0.7859 0.7805 0.7805 0.0054 0.69%
2025-12-18 011305 工银创新成长混合C 0.7805 0.7805 0.7932 0.7932 -0.0127 -1.60%
2025-12-17 011305 工银创新成长混合C 0.7932 0.7932 0.7710 0.7710 0.0222 2.88%
2025-12-16 011305 工银创新成长混合C 0.7710 0.7710 0.7865 0.7865 -0.0155 -1.97%
2025-12-15 011305 工银创新成长混合C 0.7865 0.7865 0.8022 0.8022 -0.0157 -1.96%
2025-12-12 011305 工银创新成长混合C 0.8022 0.8022 0.7916 0.7916 0.0106 1.34%
2025-12-11 011305 工银创新成长混合C 0.7916 0.7916 0.8015 0.8015 -0.0099 -1.24%
2025-12-10 011305 工银创新成长混合C 0.8015 0.8015 0.7998 0.7998 0.0017 0.21%
2025-12-09 011305 工银创新成长混合C 0.7998 0.7998 0.7992 0.7992 0.0006 0.08%
2025-12-08 011305 工银创新成长混合C 0.7992 0.7992 0.7900 0.7900 0.0092 1.16%
2025-12-05 011305 工银创新成长混合C 0.7900 0.7900 0.7813 0.7813 0.0087 1.11%
2025-12-04 011305 工银创新成长混合C 0.7813 0.7813 0.7768 0.7768 0.0045 0.58%
2025-12-03 011305 工银创新成长混合C 0.7768 0.7768 0.7831 0.7831 -0.0063 -0.80%
2025-12-02 011305 工银创新成长混合C 0.7831 0.7831 0.7851 0.7851 -0.0020 -0.25%
2025-12-01 011305 工银创新成长混合C 0.7851 0.7851 0.7778 0.7778 0.0073 0.94%
2025-11-28 011305 工银创新成长混合C 0.7778 0.7778 0.7708 0.7708 0.0070 0.91%
2025-11-27 011305 工银创新成长混合C 0.7708 0.7708 0.7747 0.7747 -0.0039 -0.50%
2025-11-26 011305 工银创新成长混合C 0.7747 0.7747 0.7647 0.7647 0.0100 1.31%
2025-11-25 011305 工银创新成长混合C 0.7647 0.7647 0.7501 0.7501 0.0146 1.95%
2025-11-24 011305 工银创新成长混合C 0.7501 0.7501 0.7423 0.7423 0.0078 1.05%
2025-11-21 011305 工银创新成长混合C 0.7423 0.7423 0.7680 0.7680 -0.0257 -3.35%
2025-11-20 011305 工银创新成长混合C 0.7680 0.7680 0.7713 0.7713 -0.0033 -0.43%
2025-11-19 011305 工银创新成长混合C 0.7713 0.7713 0.7717 0.7717 -0.0004 -0.05%
2025-11-18 011305 工银创新成长混合C 0.7717 0.7717 0.7777 0.7777 -0.0060 -0.77%
2025-11-17 011305 工银创新成长混合C 0.7777 0.7777 0.7843 0.7843 -0.0066 -0.84%
2025-11-14 011305 工银创新成长混合C 0.7843 0.7843 0.8030 0.8030 -0.0187 -2.33%
2025-11-13 011305 工银创新成长混合C 0.8030 0.8030 0.7906 0.7906 0.0124 1.57%
2025-11-12 011305 工银创新成长混合C 0.7906 0.7906 0.7891 0.7891 0.0015 0.19%
2025-11-11 011305 工银创新成长混合C 0.7891 0.7891 0.7968 0.7968 -0.0077 -0.97%
2025-11-10 011305 工银创新成长混合C 0.7968 0.7968 0.7988 0.7988 -0.0020 -0.25%
2025-11-07 011305 工银创新成长混合C 0.7988 0.7988 0.8088 0.8088 -0.0100 -1.24%
2025-11-06 011305 工银创新成长混合C 0.8088 0.8088 0.7911 0.7911 0.0177 2.24%
2025-11-05 011305 工银创新成长混合C 0.7911 0.7911 0.7907 0.7907 0.0004 0.05%
2025-11-04 011305 工银创新成长混合C 0.7907 0.7907 0.8027 0.8027 -0.0120 -1.49%
2025-11-03 011305 工银创新成长混合C 0.8027 0.8027 0.8047 0.8047 -0.0020 -0.25%
2025-10-31 011305 工银创新成长混合C 0.8047 0.8047 0.8224 0.8224 -0.0177 -2.15%
2025-10-30 011305 工银创新成长混合C 0.8224 0.8224 0.8354 0.8354 -0.0130 -1.56%
2025-10-29 011305 工银创新成长混合C 0.8354 0.8354 0.8255 0.8255 0.0099 1.20%
2025-10-28 011305 工银创新成长混合C 0.8255 0.8255 0.8267 0.8267 -0.0012 -0.15%
2025-10-27 011305 工银创新成长混合C 0.8267 0.8267 0.8095 0.8095 0.0172 2.12%
2025-10-24 011305 工银创新成长混合C 0.8095 0.8095 0.7869 0.7869 0.0226 2.87%
2025-10-23 011305 工银创新成长混合C 0.7869 0.7869 0.7901 0.7901 -0.0032 -0.41%
2025-10-22 011305 工银创新成长混合C 0.7901 0.7901 0.7976 0.7976 -0.0075 -0.94%
2025-10-21 011305 工银创新成长混合C 0.7976 0.7976 0.7788 0.7788 0.0188 2.41%
2025-10-20 011305 工银创新成长混合C 0.7788 0.7788 0.7635 0.7635 0.0153 2.00%
2025-10-17 011305 工银创新成长混合C 0.7635 0.7635 0.7928 0.7928 -0.0293 -3.70%
2025-10-16 011305 工银创新成长混合C 0.7928 0.7928 0.7940 0.7940 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 011305 工银创新成长混合C 0.7940 0.7940 0.7774 0.7774 0.0166 2.14%
2025-10-14 011305 工银创新成长混合C 0.7774 0.7774 0.8072 0.8072 -0.0298 -3.69%
2025-10-13 011305 工银创新成长混合C 0.8072 0.8072 0.8185 0.8185 -0.0113 -1.38%
2025-10-10 011305 工银创新成长混合C 0.8185 0.8185 0.8433 0.8433 -0.0248 -2.94%
2025-10-09 011305 工银创新成长混合C 0.8433 0.8433 0.8386 0.8386 0.0047 0.56%
2025-09-30 011305 工银创新成长混合C 0.8386 0.8386 0.8303 0.8303 0.0083 1.00%
2025-09-29 011305 工银创新成长混合C 0.8303 0.8303 0.8142 0.8142 0.0161 1.98%
2025-09-26 011305 工银创新成长混合C 0.8142 0.8142 0.8390 0.8390 -0.0248 -2.96%
2025-09-25 011305 工银创新成长混合C 0.8390 0.8390 0.8369 0.8369 0.0021 0.25%
2025-09-24 011305 工银创新成长混合C 0.8369 0.8369 0.8255 0.8255 0.0114 1.38%
2025-09-23 011305 工银创新成长混合C 0.8255 0.8255 0.8245 0.8245 0.0010 0.12%
2025-09-22 011305 工银创新成长混合C 0.8245 0.8245 0.8078 0.8078 0.0167 2.07%
2025-09-19 011305 工银创新成长混合C 0.8078 0.8078 0.8063 0.8063 0.0015 0.19%
2025-09-18 011305 工银创新成长混合C 0.8063 0.8063 0.8036 0.8036 0.0027 0.34%
2025-09-17 011305 工银创新成长混合C 0.8036 0.8036 0.7883 0.7883 0.0153 1.94%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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