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工银创新成长混合C - 基金主页(代码:011305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9175 -0.0156 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8381 0.0124 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.3162亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.41%	-2.25%	-6.83%	-19.21%	16.10%	70.88%	41.32%	-16.07%
同类排名	1060/4982	2402/5417	4126/5423	4587/5358	1161/4733	1523/4208	1341/3661	-

工银创新成长混合C(011305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9142	-0.36%
2026-09-14	0.9175	-1.70%
2026-09-11	0.9331	0.16%
2026-09-10	0.9316	-0.79%
2026-09-09	0.9390	0.41%
2026-09-08	0.9352	-1.06%

工银创新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.83%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	5.47%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	5.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	5.07%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	4.83%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	4.75%	6.10%
002080	中材科技	0.0000	4.44%	3.23%
002851	麦格米特	0.0000	3.95%	2.12%

工银创新成长混合C(011305)基金档案

基金代码	011305	基金简称	工银创新成长混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-02	成立日期	2021-02-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	单文	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	19.91亿	最近份额	32.3162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%