工银创新成长混合C基金净值查询(011305)

今天最新净值 0.9142 -0.0033 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8381 0.0124 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9142
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.3162亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近一季工银创新成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银创新成长混合C(011305)基金累计收益率-18.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	0.9142	0.9142	0.0248	2.71%
2026-09-15	011305	工银创新成长混合C	0.9142	0.9142	0.9175	0.9175	-0.0033	-0.36%
2026-09-14	011305	工银创新成长混合C	0.9175	0.9175	0.9331	0.9331	-0.0156	-1.70%
2026-09-11	011305	工银创新成长混合C	0.9331	0.9331	0.9316	0.9316	0.0015	0.16%
2026-09-10	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9390	0.9390	-0.0074	-0.79%
2026-09-09	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	0.9352	0.9352	0.0038	0.41%
2026-09-08	011305	工银创新成长混合C	0.9352	0.9352	0.9452	0.9452	-0.0100	-1.06%
2026-09-07	011305	工银创新成长混合C	0.9452	0.9452	0.9114	0.9114	0.0338	3.71%
2026-09-04	011305	工银创新成长混合C	0.9114	0.9114	0.9322	0.9322	-0.0208	-2.28%
2026-09-03	011305	工银创新成长混合C	0.9322	0.9322	0.9316	0.9316	0.0006	0.06%

2026-09-02	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9432	0.9432	-0.0116	-1.23%
2026-09-01	011305	工银创新成长混合C	0.9432	0.9432	0.9630	0.9630	-0.0198	-2.06%
2026-08-31	011305	工银创新成长混合C	0.9630	0.9630	0.9502	0.9502	0.0128	1.35%
2026-08-28	011305	工银创新成长混合C	0.9502	0.9502	0.9615	0.9615	-0.0113	-1.18%
2026-08-27	011305	工银创新成长混合C	0.9615	0.9615	0.9370	0.9370	0.0245	2.61%
2026-08-26	011305	工银创新成长混合C	0.9370	0.9370	0.9279	0.9279	0.0091	0.98%
2026-08-25	011305	工银创新成长混合C	0.9279	0.9279	0.9286	0.9286	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	011305	工银创新成长混合C	0.9286	0.9286	0.9611	0.9611	-0.0325	-3.50%
2026-08-21	011305	工银创新成长混合C	0.9611	0.9611	0.9407	0.9407	0.0204	2.17%
2026-08-20	011305	工银创新成长混合C	0.9407	0.9407	0.9390	0.9390	0.0017	0.18%
2026-08-19	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	1.0049	1.0049	-0.0659	-6.56%
2026-08-18	011305	工银创新成长混合C	1.0049	1.0049	1.0194	1.0194	-0.0145	-1.44%
2026-08-17	011305	工银创新成长混合C	1.0194	1.0194	0.9812	0.9812	0.0382	3.89%
2026-08-14	011305	工银创新成长混合C	0.9812	0.9812	0.9724	0.9724	0.0088	0.90%
2026-08-13	011305	工银创新成长混合C	0.9724	0.9724	0.9750	0.9750	-0.0026	-0.27%

2026-08-12	011305	工银创新成长混合C	0.9750	0.9750	0.9543	0.9543	0.0207	2.17%
2026-08-11	011305	工银创新成长混合C	0.9543	0.9543	0.9586	0.9586	-0.0043	-0.45%
2026-08-10	011305	工银创新成长混合C	0.9586	0.9586	0.9726	0.9726	-0.0140	-1.46%
2026-08-07	011305	工银创新成长混合C	0.9726	0.9726	0.9534	0.9534	0.0192	2.01%
2026-08-06	011305	工银创新成长混合C	0.9534	0.9534	0.9526	0.9526	0.0008	0.08%
2026-08-05	011305	工银创新成长混合C	0.9526	0.9526	0.9326	0.9326	0.0200	2.14%
2026-08-04	011305	工银创新成长混合C	0.9326	0.9326	0.8836	0.8836	0.0490	5.55%
2026-08-03	011305	工银创新成长混合C	0.8836	0.8836	0.9061	0.9061	-0.0225	-2.48%
2026-07-31	011305	工银创新成长混合C	0.9061	0.9061	0.8828	0.8828	0.0233	2.64%
2026-07-30	011305	工银创新成长混合C	0.8828	0.8828	0.9360	0.9360	-0.0532	-5.68%
2026-07-29	011305	工银创新成长混合C	0.9360	0.9360	0.9364	0.9364	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	011305	工银创新成长混合C	0.9364	0.9364	1.0078	1.0078	-0.0714	-7.62%
2026-07-27	011305	工银创新成长混合C	1.0078	1.0078	0.9725	0.9725	0.0353	3.63%
2026-07-24	011305	工银创新成长混合C	0.9725	0.9725	0.9874	0.9874	-0.0149	-1.51%
2026-07-23	011305	工银创新成长混合C	0.9874	0.9874	0.9976	0.9976	-0.0102	-1.02%
2026-07-22	011305	工银创新成长混合C	0.9976	0.9976	1.0345	1.0345	-0.0369	-3.70%
2026-07-21	011305	工银创新成长混合C	1.0345	1.0345	0.9646	0.9646	0.0699	7.25%
2026-07-20	011305	工银创新成长混合C	0.9646	0.9646	0.9813	0.9813	-0.0167	-1.70%
2026-07-17	011305	工银创新成长混合C	0.9813	0.9813	1.0572	1.0572	-0.0759	-7.18%
2026-07-16	011305	工银创新成长混合C	1.0572	1.0572	1.0932	1.0932	-0.0360	-3.29%
2026-07-15	011305	工银创新成长混合C	1.0932	1.0932	1.1161	1.1161	-0.0229	-2.05%
2026-07-14	011305	工银创新成长混合C	1.1161	1.1161	1.0650	1.0650	0.0511	4.80%
2026-07-13	011305	工银创新成长混合C	1.0650	1.0650	1.1000	1.1000	-0.0350	-3.18%
2026-07-10	011305	工银创新成长混合C	1.1000	1.1000	1.1563	1.1563	-0.0563	-5.12%
2026-07-09	011305	工银创新成长混合C	1.1563	1.1563	1.0953	1.0953	0.0610	5.57%
2026-07-08	011305	工银创新成长混合C	1.0953	1.0953	1.1024	1.1024	-0.0071	-0.64%
2026-07-07	011305	工银创新成长混合C	1.1024	1.1024	1.1041	1.1041	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	011305	工银创新成长混合C	1.1041	1.1041	1.1264	1.1264	-0.0223	-1.98%
2026-07-03	011305	工银创新成长混合C	1.1264	1.1264	1.1154	1.1154	0.0110	0.99%
2026-07-02	011305	工银创新成长混合C	1.1154	1.1154	1.2101	1.2101	-0.0947	-8.49%
2026-07-01	011305	工银创新成长混合C	1.2101	1.2101	1.2567	1.2567	-0.0466	-3.85%
2026-06-30	011305	工银创新成长混合C	1.2567	1.2567	1.2084	1.2084	0.0483	4.00%
2026-06-29	011305	工银创新成长混合C	1.2084	1.2084	1.2166	1.2166	-0.0082	-0.67%
2026-06-26	011305	工银创新成长混合C	1.2166	1.2166	1.2616	1.2616	-0.0450	-3.57%
2026-06-25	011305	工银创新成长混合C	1.2616	1.2616	1.2120	1.2120	0.0496	4.09%
2026-06-24	011305	工银创新成长混合C	1.2120	1.2120	1.1791	1.1791	0.0329	2.79%
2026-06-23	011305	工银创新成长混合C	1.1791	1.1791	1.2361	1.2361	-0.0570	-4.83%
2026-06-22	011305	工银创新成长混合C	1.2361	1.2361	1.2245	1.2245	0.0116	0.95%
2026-06-18	011305	工银创新成长混合C	1.2245	1.2245	1.1836	1.1836	0.0409	3.46%
2026-06-17	011305	工银创新成长混合C	1.1836	1.1836	1.1527	1.1527	0.0309	2.68%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%