工银创新成长混合C基金净值查询(011305)

今天最新净值 0.9175 -0.0156 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8381 0.0124 1.5043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2021-02-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.3162亿
最近资产：19.91亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文

近一月工银创新成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银创新成长混合C(011305)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011305	工银创新成长混合C	0.9142	0.9142	0.9175	0.9175	-0.0033	-0.36%
2026-09-14	011305	工银创新成长混合C	0.9175	0.9175	0.9331	0.9331	-0.0156	-1.70%
2026-09-11	011305	工银创新成长混合C	0.9331	0.9331	0.9316	0.9316	0.0015	0.16%
2026-09-10	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9390	0.9390	-0.0074	-0.79%
2026-09-09	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	0.9352	0.9352	0.0038	0.41%
2026-09-08	011305	工银创新成长混合C	0.9352	0.9352	0.9452	0.9452	-0.0100	-1.06%
2026-09-07	011305	工银创新成长混合C	0.9452	0.9452	0.9114	0.9114	0.0338	3.71%
2026-09-04	011305	工银创新成长混合C	0.9114	0.9114	0.9322	0.9322	-0.0208	-2.28%
2026-09-03	011305	工银创新成长混合C	0.9322	0.9322	0.9316	0.9316	0.0006	0.06%
2026-09-02	011305	工银创新成长混合C	0.9316	0.9316	0.9432	0.9432	-0.0116	-1.23%

2026-09-01	011305	工银创新成长混合C	0.9432	0.9432	0.9630	0.9630	-0.0198	-2.06%
2026-08-31	011305	工银创新成长混合C	0.9630	0.9630	0.9502	0.9502	0.0128	1.35%
2026-08-28	011305	工银创新成长混合C	0.9502	0.9502	0.9615	0.9615	-0.0113	-1.18%
2026-08-27	011305	工银创新成长混合C	0.9615	0.9615	0.9370	0.9370	0.0245	2.61%
2026-08-26	011305	工银创新成长混合C	0.9370	0.9370	0.9279	0.9279	0.0091	0.98%
2026-08-25	011305	工银创新成长混合C	0.9279	0.9279	0.9286	0.9286	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	011305	工银创新成长混合C	0.9286	0.9286	0.9611	0.9611	-0.0325	-3.50%
2026-08-21	011305	工银创新成长混合C	0.9611	0.9611	0.9407	0.9407	0.0204	2.17%
2026-08-20	011305	工银创新成长混合C	0.9407	0.9407	0.9390	0.9390	0.0017	0.18%
2026-08-19	011305	工银创新成长混合C	0.9390	0.9390	1.0049	1.0049	-0.0659	-6.56%
2026-08-18	011305	工银创新成长混合C	1.0049	1.0049	1.0194	1.0194	-0.0145	-1.44%
2026-08-17	011305	工银创新成长混合C	1.0194	1.0194	0.9812	0.9812	0.0382	3.89%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%