中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
1.0170
0.0007 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9614
0.0036 0.3710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0170
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0408亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊 金山
近一季,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率-10.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0184 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0154 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0039 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0283 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0532 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0219 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0132 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0146 |
-1.34% |
|
|
| 2026-08-12 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0257 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0272 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0147 |
1.39% |
| 2026-08-05 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0383 |
3.75% |
| 2026-08-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0176 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0145 |
1.0145 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0211 |
2.12% |
| 2026-07-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.9934 |
0.9934 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0189 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0094 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0333 |
-3.21% |
| 2026-07-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0216 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0284 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0114 |
1.11% |
| 2026-07-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0231 |
1.0231 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0388 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
0.9843 |
0.9843 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0211 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0597 |
-5.61% |
| 2026-07-16 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0340 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2026-07-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0333 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0524 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0262 |
-2.24% |
| 2026-07-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1695 |
1.1695 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0358 |
3.16% |
| 2026-07-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0488 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0268 |
-2.16% |
| 2026-06-30 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0288 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0207 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0277 |
2.36% |
| 2026-06-23 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1723 |
1.1723 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0405 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0116 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0233 |
2.00% |
