中信保诚龙腾精选混合基金净值查询(011284)
今天最新净值
1.0163
-0.0008 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9614
0.0036 0.3710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0163
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0408亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊 金山
近一月,中信保诚龙腾精选混合(011284)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0160 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0154 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0183 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0153 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0283 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0532 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
011284 |
中信保诚龙腾精选混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0219 |
2.02% |
