宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)
今天最新净值
1.0473
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2895亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一月宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
近一月,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0473 |
1.1325 |
1.0473 |
1.1325 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0473 |
1.1325 |
1.0472 |
1.1324 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0472 |
1.1324 |
1.0472 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0472 |
1.1324 |
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1.1323 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1323 |
1.0471 |
1.1323 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-09-07 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1322 |
1.0470 |
1.1322 |
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| 2026-09-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0470 |
1.1322 |
1.0469 |
1.1321 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0469 |
1.1321 |
1.0467 |
1.1319 |
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| 2026-09-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1318 |
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|
|
| 2026-09-01 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1318 |
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| 2026-08-31 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1317 |
1.0465 |
1.1317 |
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| 2026-08-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-08-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0464 |
1.1316 |
1.0463 |
1.1315 |
0.0001 |
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| 2026-08-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0463 |
1.1315 |
1.0464 |
1.1316 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0464 |
1.1316 |
1.0463 |
1.1315 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1315 |
1.0462 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0462 |
1.1314 |
1.0461 |
1.1313 |
0.0001 |
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| 2026-08-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0461 |
1.1313 |
1.0461 |
1.1313 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0461 |
1.1313 |
1.0460 |
1.1312 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0460 |
1.1312 |
1.0460 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0460 |
1.1312 |
1.0459 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
