信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金净值查询(011223)

今天最新净值 0.9156 -0.0043 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3554 -0.0165 -1.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9156
成立日期：2021-01-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8552亿
最近资产：27.46亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远李博

近半年信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳星奕混合C(011223)基金累计收益率-33.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011223	信澳星奕混合C	0.9150	0.9150	0.9156	0.9156	-0.0006	-0.07%
2026-09-16	011223	信澳星奕混合C	0.9156	0.9156	0.9199	0.9199	-0.0043	-0.47%
2026-09-15	011223	信澳星奕混合C	0.9199	0.9199	0.9285	0.9285	-0.0086	-0.93%
2026-09-14	011223	信澳星奕混合C	0.9285	0.9285	0.9215	0.9215	0.0070	0.76%
2026-09-11	011223	信澳星奕混合C	0.9215	0.9215	0.9346	0.9346	-0.0131	-1.40%
2026-09-10	011223	信澳星奕混合C	0.9346	0.9346	0.9557	0.9557	-0.0211	-2.26%
2026-09-09	011223	信澳星奕混合C	0.9557	0.9557	0.9700	0.9700	-0.0143	-1.50%
2026-09-08	011223	信澳星奕混合C	0.9700	0.9700	0.9753	0.9753	-0.0053	-0.54%
2026-09-07	011223	信澳星奕混合C	0.9753	0.9753	0.9822	0.9822	-0.0069	-0.70%
2026-09-04	011223	信澳星奕混合C	0.9822	0.9822	0.9692	0.9692	0.0130	1.34%

2026-09-03	011223	信澳星奕混合C	0.9692	0.9692	0.9765	0.9765	-0.0073	-0.75%
2026-09-02	011223	信澳星奕混合C	0.9765	0.9765	0.9880	0.9880	-0.0115	-1.16%
2026-09-01	011223	信澳星奕混合C	0.9880	0.9880	0.9862	0.9862	0.0018	0.18%
2026-08-31	011223	信澳星奕混合C	0.9862	0.9862	0.9985	0.9985	-0.0123	-1.25%
2026-08-28	011223	信澳星奕混合C	0.9985	0.9985	1.0071	1.0071	-0.0086	-0.85%
2026-08-27	011223	信澳星奕混合C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-08-26	011223	信澳星奕混合C	1.0084	1.0084	1.0027	1.0027	0.0057	0.57%
2026-08-25	011223	信澳星奕混合C	1.0027	1.0027	0.9752	0.9752	0.0275	2.82%
2026-08-24	011223	信澳星奕混合C	0.9752	0.9752	0.9955	0.9955	-0.0203	-2.04%
2026-08-21	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	1.0020	1.0020	-0.0065	-0.65%
2026-08-20	011223	信澳星奕混合C	1.0020	1.0020	0.9831	0.9831	0.0189	1.92%
2026-08-19	011223	信澳星奕混合C	0.9831	0.9831	0.9915	0.9915	-0.0084	-0.85%
2026-08-18	011223	信澳星奕混合C	0.9915	0.9915	0.9955	0.9955	-0.0040	-0.40%
2026-08-17	011223	信澳星奕混合C	0.9955	0.9955	0.9916	0.9916	0.0039	0.39%
2026-08-14	011223	信澳星奕混合C	0.9916	0.9916	1.0019	1.0019	-0.0103	-1.03%

2026-08-13	011223	信澳星奕混合C	1.0019	1.0019	1.0247	1.0247	-0.0228	-2.28%
2026-08-12	011223	信澳星奕混合C	1.0247	1.0247	1.0193	1.0193	0.0054	0.53%
2026-08-11	011223	信澳星奕混合C	1.0193	1.0193	1.0222	1.0222	-0.0029	-0.28%
2026-08-10	011223	信澳星奕混合C	1.0222	1.0222	1.0127	1.0127	0.0095	0.94%
2026-08-07	011223	信澳星奕混合C	1.0127	1.0127	1.0112	1.0112	0.0015	0.15%
2026-08-06	011223	信澳星奕混合C	1.0112	1.0112	1.0375	1.0375	-0.0263	-2.60%
2026-08-05	011223	信澳星奕混合C	1.0375	1.0375	1.0336	1.0336	0.0039	0.38%
2026-08-04	011223	信澳星奕混合C	1.0336	1.0336	1.0448	1.0448	-0.0112	-1.08%
2026-08-03	011223	信澳星奕混合C	1.0448	1.0448	1.0544	1.0544	-0.0096	-0.91%
2026-07-31	011223	信澳星奕混合C	1.0544	1.0544	1.0589	1.0589	-0.0045	-0.42%
2026-07-30	011223	信澳星奕混合C	1.0589	1.0589	1.0543	1.0543	0.0046	0.44%
2026-07-29	011223	信澳星奕混合C	1.0543	1.0543	0.9966	0.9966	0.0577	5.79%
2026-07-28	011223	信澳星奕混合C	0.9966	0.9966	0.9799	0.9799	0.0167	1.70%
2026-07-27	011223	信澳星奕混合C	0.9799	0.9799	0.9475	0.9475	0.0324	3.42%
2026-07-24	011223	信澳星奕混合C	0.9475	0.9475	0.9730	0.9730	-0.0255	-2.62%
2026-07-23	011223	信澳星奕混合C	0.9730	0.9730	0.9640	0.9640	0.0090	0.93%
2026-07-22	011223	信澳星奕混合C	0.9640	0.9640	0.9678	0.9678	-0.0038	-0.39%
2026-07-21	011223	信澳星奕混合C	0.9678	0.9678	0.9782	0.9782	-0.0104	-1.07%
2026-07-20	011223	信澳星奕混合C	0.9782	0.9782	0.9605	0.9605	0.0177	1.84%
2026-07-17	011223	信澳星奕混合C	0.9605	0.9605	0.9973	0.9973	-0.0368	-3.69%
2026-07-16	011223	信澳星奕混合C	0.9973	0.9973	0.9556	0.9556	0.0417	4.36%
2026-07-15	011223	信澳星奕混合C	0.9556	0.9556	0.9374	0.9374	0.0182	1.94%
2026-07-14	011223	信澳星奕混合C	0.9374	0.9374	0.9371	0.9371	0.0003	0.03%
2026-07-13	011223	信澳星奕混合C	0.9371	0.9371	0.9508	0.9508	-0.0137	-1.44%
2026-07-10	011223	信澳星奕混合C	0.9508	0.9508	0.9355	0.9355	0.0153	1.64%
2026-07-09	011223	信澳星奕混合C	0.9355	0.9355	0.9409	0.9409	-0.0054	-0.57%
2026-07-08	011223	信澳星奕混合C	0.9409	0.9409	0.9170	0.9170	0.0239	2.61%
2026-07-07	011223	信澳星奕混合C	0.9170	0.9170	0.9350	0.9350	-0.0180	-1.93%
2026-07-06	011223	信澳星奕混合C	0.9350	0.9350	0.9434	0.9434	-0.0084	-0.89%
2026-07-03	011223	信澳星奕混合C	0.9434	0.9434	0.9298	0.9298	0.0136	1.46%
2026-07-02	011223	信澳星奕混合C	0.9298	0.9298	0.9204	0.9204	0.0094	1.02%
2026-07-01	011223	信澳星奕混合C	0.9204	0.9204	0.9201	0.9201	0.0003	0.03%
2026-06-30	011223	信澳星奕混合C	0.9201	0.9201	0.9224	0.9224	-0.0023	-0.25%
2026-06-29	011223	信澳星奕混合C	0.9224	0.9224	0.9126	0.9126	0.0098	1.07%
2026-06-26	011223	信澳星奕混合C	0.9126	0.9126	0.9427	0.9427	-0.0301	-3.19%
2026-06-25	011223	信澳星奕混合C	0.9427	0.9427	0.9523	0.9523	-0.0096	-1.01%
2026-06-24	011223	信澳星奕混合C	0.9523	0.9523	0.9586	0.9586	-0.0063	-0.66%
2026-06-23	011223	信澳星奕混合C	0.9586	0.9586	0.9923	0.9923	-0.0337	-3.40%
2026-06-22	011223	信澳星奕混合C	0.9923	0.9923	1.0101	1.0101	-0.0178	-1.79%
2026-06-18	011223	信澳星奕混合C	1.0101	1.0101	1.0269	1.0269	-0.0168	-1.64%
2026-06-17	011223	信澳星奕混合C	1.0269	1.0269	1.0513	1.0513	-0.0244	-2.38%
2026-06-16	011223	信澳星奕混合C	1.0513	1.0513	1.0692	1.0692	-0.0179	-1.70%
2026-06-15	011223	信澳星奕混合C	1.0692	1.0692	1.0753	1.0753	-0.0061	-0.57%
2026-06-12	011223	信澳星奕混合C	1.0753	1.0753	1.0575	1.0575	0.0178	1.68%
2026-06-11	011223	信澳星奕混合C	1.0575	1.0575	1.0723	1.0723	-0.0148	-1.40%
2026-06-10	011223	信澳星奕混合C	1.0723	1.0723	1.0814	1.0814	-0.0091	-0.84%
2026-06-09	011223	信澳星奕混合C	1.0814	1.0814	1.0964	1.0964	-0.0150	-1.39%
2026-06-08	011223	信澳星奕混合C	1.0964	1.0964	1.1101	1.1101	-0.0137	-1.23%
2026-06-05	011223	信澳星奕混合C	1.1101	1.1101	1.1176	1.1176	-0.0075	-0.67%
2026-06-04	011223	信澳星奕混合C	1.1176	1.1176	1.1335	1.1335	-0.0159	-1.40%
2026-06-03	011223	信澳星奕混合C	1.1335	1.1335	1.1475	1.1475	-0.0140	-1.24%
2026-06-02	011223	信澳星奕混合C	1.1475	1.1475	1.1512	1.1512	-0.0037	-0.32%
2026-06-01	011223	信澳星奕混合C	1.1512	1.1512	1.1263	1.1263	0.0249	2.21%
2026-05-29	011223	信澳星奕混合C	1.1263	1.1263	1.1352	1.1352	-0.0089	-0.78%
2026-05-28	011223	信澳星奕混合C	1.1352	1.1352	1.1401	1.1401	-0.0049	-0.43%
2026-05-27	011223	信澳星奕混合C	1.1401	1.1401	1.1725	1.1725	-0.0324	-2.84%
2026-05-26	011223	信澳星奕混合C	1.1725	1.1725	1.1851	1.1851	-0.0126	-1.06%
2026-05-25	011223	信澳星奕混合C	1.1851	1.1851	1.1895	1.1895	-0.0044	-0.37%
2026-05-22	011223	信澳星奕混合C	1.1895	1.1895	1.1891	1.1891	0.0004	0.03%
2026-05-21	011223	信澳星奕混合C	1.1891	1.1891	1.2035	1.2035	-0.0144	-1.20%
2026-05-20	011223	信澳星奕混合C	1.2035	1.2035	1.2152	1.2152	-0.0117	-0.97%
2026-05-19	011223	信澳星奕混合C	1.2152	1.2152	1.2139	1.2139	0.0013	0.11%
2026-05-18	011223	信澳星奕混合C	1.2139	1.2139	1.2501	1.2501	-0.0362	-2.98%
2026-05-15	011223	信澳星奕混合C	1.2501	1.2501	1.2657	1.2657	-0.0156	-1.23%
2026-05-14	011223	信澳星奕混合C	1.2657	1.2657	1.2804	1.2804	-0.0147	-1.15%
2026-05-13	011223	信澳星奕混合C	1.2804	1.2804	1.2753	1.2753	0.0051	0.40%
2026-05-12	011223	信澳星奕混合C	1.2753	1.2753	1.2982	1.2982	-0.0229	-1.80%
2026-05-11	011223	信澳星奕混合C	1.2982	1.2982	1.2817	1.2817	0.0165	1.29%
2026-05-08	011223	信澳星奕混合C	1.2817	1.2817	1.2640	1.2640	0.0177	1.40%
2026-04-30	011223	信澳星奕混合C	1.2207	1.2207	1.2326	1.2326	-0.0119	-0.97%
2026-04-29	011223	信澳星奕混合C	1.2326	1.2326	1.2160	1.2160	0.0166	1.37%
2026-04-28	011223	信澳星奕混合C	1.2160	1.2160	1.2438	1.2438	-0.0278	-2.29%
2026-04-27	011223	信澳星奕混合C	1.2438	1.2438	1.2301	1.2301	0.0137	1.11%
2026-04-24	011223	信澳星奕混合C	1.2301	1.2301	1.2536	1.2536	-0.0235	-1.91%
2026-04-23	011223	信澳星奕混合C	1.2536	1.2536	1.2628	1.2628	-0.0092	-0.73%
2026-04-22	011223	信澳星奕混合C	1.2628	1.2628	1.2710	1.2710	-0.0082	-0.65%
2026-04-21	011223	信澳星奕混合C	1.2710	1.2710	1.2725	1.2725	-0.0015	-0.12%
2026-04-20	011223	信澳星奕混合C	1.2725	1.2725	1.2555	1.2555	0.0170	1.35%
2026-04-17	011223	信澳星奕混合C	1.2555	1.2555	1.2535	1.2535	0.0020	0.16%
2026-04-16	011223	信澳星奕混合C	1.2535	1.2535	1.2447	1.2447	0.0088	0.71%
2026-04-15	011223	信澳星奕混合C	1.2447	1.2447	1.2502	1.2502	-0.0055	-0.44%
2026-04-14	011223	信澳星奕混合C	1.2502	1.2502	1.2340	1.2340	0.0162	1.31%
2026-04-13	011223	信澳星奕混合C	1.2340	1.2340	1.2411	1.2411	-0.0071	-0.57%
2026-04-10	011223	信澳星奕混合C	1.2411	1.2411	1.2326	1.2326	0.0085	0.69%
2026-04-09	011223	信澳星奕混合C	1.2326	1.2326	1.2583	1.2583	-0.0257	-2.09%
2026-04-08	011223	信澳星奕混合C	1.2583	1.2583	1.2153	1.2153	0.0430	3.54%
2026-04-07	011223	信澳星奕混合C	1.2153	1.2153	1.2102	1.2102	0.0051	0.42%
2026-04-03	011223	信澳星奕混合C	1.2102	1.2102	1.2218	1.2218	-0.0116	-0.95%
2026-04-02	011223	信澳星奕混合C	1.2218	1.2218	1.2505	1.2505	-0.0287	-2.30%
2026-04-01	011223	信澳星奕混合C	1.2505	1.2505	1.2299	1.2299	0.0206	1.67%
2026-03-31	011223	信澳星奕混合C	1.2299	1.2299	1.2405	1.2405	-0.0106	-0.85%
2026-03-30	011223	信澳星奕混合C	1.2405	1.2405	1.2475	1.2475	-0.0070	-0.56%
2026-03-27	011223	信澳星奕混合C	1.2475	1.2475	1.2322	1.2322	0.0153	1.24%
2026-03-26	011223	信澳星奕混合C	1.2322	1.2322	1.2657	1.2657	-0.0335	-2.72%
2026-03-25	011223	信澳星奕混合C	1.2657	1.2657	1.2885	1.2885	-0.0228	-1.80%
2026-03-24	011223	信澳星奕混合C	1.2885	1.2885	1.2559	1.2559	0.0326	2.60%
2026-03-23	011223	信澳星奕混合C	1.2559	1.2559	1.3054	1.3054	-0.0495	-3.79%
2026-03-20	011223	信澳星奕混合C	1.3054	1.3054	1.3343	1.3343	-0.0289	-2.21%
2026-03-19	011223	信澳星奕混合C	1.3343	1.3343	1.3577	1.3577	-0.0234	-1.72%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%