南方优质企业混合C基金净值查询(011217)
今天最新净值
0.9979
-0.0048 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9495
0.0061 0.6431%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9979
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0583亿
- 最近资产：5.42亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011217 |
南方优质企业混合C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
011217 |
南方优质企业混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0170 |
1.0170 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0227 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
011217 |
南方优质企业混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0172 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0082 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0085 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0210 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0129 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0542 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
011217 |
南方优质企业混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0345 |
3.32% |
