南方优质企业混合C基金净值查询(011217)

今天最新净值 0.9979 -0.0048 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9495 0.0061 0.6431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9979
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0583亿
最近资产：5.42亿
基金公司：南方基金
基金经理：应帅

近一季南方优质企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率-14.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011217	南方优质企业混合C	1.0167	1.0167	0.9979	0.9979	0.0188	1.88%
2026-09-15	011217	南方优质企业混合C	0.9979	0.9979	1.0027	1.0027	-0.0048	-0.48%
2026-09-14	011217	南方优质企业混合C	1.0027	1.0027	0.9967	0.9967	0.0060	0.60%
2026-09-11	011217	南方优质企业混合C	0.9967	0.9967	1.0066	1.0066	-0.0099	-0.98%
2026-09-10	011217	南方优质企业混合C	1.0066	1.0066	1.0131	1.0131	-0.0065	-0.64%
2026-09-09	011217	南方优质企业混合C	1.0131	1.0131	1.0172	1.0172	-0.0041	-0.40%
2026-09-08	011217	南方优质企业混合C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-09-07	011217	南方优质企业混合C	1.0170	1.0170	0.9943	0.9943	0.0227	2.28%
2026-09-04	011217	南方优质企业混合C	0.9943	0.9943	1.0115	1.0115	-0.0172	-1.70%
2026-09-03	011217	南方优质企业混合C	1.0115	1.0115	1.0033	1.0033	0.0082	0.82%

2026-09-02	011217	南方优质企业混合C	1.0033	1.0033	1.0118	1.0118	-0.0085	-0.84%
2026-09-01	011217	南方优质企业混合C	1.0118	1.0118	1.0221	1.0221	-0.0103	-1.01%
2026-08-31	011217	南方优质企业混合C	1.0221	1.0221	1.0240	1.0240	-0.0019	-0.19%
2026-08-28	011217	南方优质企业混合C	1.0240	1.0240	1.0387	1.0387	-0.0147	-1.42%
2026-08-27	011217	南方优质企业混合C	1.0387	1.0387	1.0177	1.0177	0.0210	2.06%
2026-08-26	011217	南方优质企业混合C	1.0177	1.0177	1.0186	1.0186	-0.0009	-0.09%
2026-08-25	011217	南方优质企业混合C	1.0186	1.0186	1.0104	1.0104	0.0082	0.81%
2026-08-24	011217	南方优质企业混合C	1.0104	1.0104	1.0337	1.0337	-0.0233	-2.25%
2026-08-21	011217	南方优质企业混合C	1.0337	1.0337	1.0317	1.0317	0.0020	0.19%
2026-08-20	011217	南方优质企业混合C	1.0317	1.0317	1.0188	1.0188	0.0129	1.27%
2026-08-19	011217	南方优质企业混合C	1.0188	1.0188	1.0730	1.0730	-0.0542	-5.05%
2026-08-18	011217	南方优质企业混合C	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011217	南方优质企业混合C	1.0732	1.0732	1.0387	1.0387	0.0345	3.32%
2026-08-14	011217	南方优质企业混合C	1.0387	1.0387	1.0315	1.0315	0.0072	0.70%
2026-08-13	011217	南方优质企业混合C	1.0315	1.0315	1.0362	1.0362	-0.0047	-0.45%

2026-08-12	011217	南方优质企业混合C	1.0362	1.0362	1.0207	1.0207	0.0155	1.52%
2026-08-11	011217	南方优质企业混合C	1.0207	1.0207	1.0246	1.0246	-0.0039	-0.38%
2026-08-10	011217	南方优质企业混合C	1.0246	1.0246	1.0264	1.0264	-0.0018	-0.18%
2026-08-07	011217	南方优质企业混合C	1.0264	1.0264	1.0031	1.0031	0.0233	2.32%
2026-08-06	011217	南方优质企业混合C	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-08-05	011217	南方优质企业混合C	1.0024	1.0024	0.9787	0.9787	0.0237	2.42%
2026-08-04	011217	南方优质企业混合C	0.9787	0.9787	0.9409	0.9409	0.0378	4.02%
2026-08-03	011217	南方优质企业混合C	0.9409	0.9409	0.9607	0.9607	-0.0198	-2.06%
2026-07-31	011217	南方优质企业混合C	0.9607	0.9607	0.9484	0.9484	0.0123	1.30%
2026-07-30	011217	南方优质企业混合C	0.9484	0.9484	0.9830	0.9830	-0.0346	-3.52%
2026-07-29	011217	南方优质企业混合C	0.9830	0.9830	0.9770	0.9770	0.0060	0.61%
2026-07-28	011217	南方优质企业混合C	0.9770	0.9770	1.0384	1.0384	-0.0614	-5.91%
2026-07-27	011217	南方优质企业混合C	1.0384	1.0384	1.0122	1.0122	0.0262	2.59%
2026-07-24	011217	南方优质企业混合C	1.0122	1.0122	1.0237	1.0237	-0.0115	-1.12%
2026-07-23	011217	南方优质企业混合C	1.0237	1.0237	1.0345	1.0345	-0.0108	-1.04%
2026-07-22	011217	南方优质企业混合C	1.0345	1.0345	1.0565	1.0565	-0.0220	-2.08%
2026-07-21	011217	南方优质企业混合C	1.0565	1.0565	0.9855	0.9855	0.0710	7.20%
2026-07-20	011217	南方优质企业混合C	0.9855	0.9855	1.0073	1.0073	-0.0218	-2.16%
2026-07-17	011217	南方优质企业混合C	1.0073	1.0073	1.0837	1.0837	-0.0764	-7.05%
2026-07-16	011217	南方优质企业混合C	1.0837	1.0837	1.1242	1.1242	-0.0405	-3.60%
2026-07-15	011217	南方优质企业混合C	1.1242	1.1242	1.1531	1.1531	-0.0289	-2.51%
2026-07-14	011217	南方优质企业混合C	1.1531	1.1531	1.1152	1.1152	0.0379	3.40%
2026-07-13	011217	南方优质企业混合C	1.1152	1.1152	1.1557	1.1557	-0.0405	-3.50%
2026-07-10	011217	南方优质企业混合C	1.1557	1.1557	1.2206	1.2206	-0.0649	-5.62%
2026-07-09	011217	南方优质企业混合C	1.2206	1.2206	1.1551	1.1551	0.0655	5.67%
2026-07-08	011217	南方优质企业混合C	1.1551	1.1551	1.1599	1.1599	-0.0048	-0.41%
2026-07-07	011217	南方优质企业混合C	1.1599	1.1599	1.1634	1.1634	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	011217	南方优质企业混合C	1.1634	1.1634	1.1896	1.1896	-0.0262	-2.20%
2026-07-03	011217	南方优质企业混合C	1.1896	1.1896	1.1955	1.1955	-0.0059	-0.49%
2026-07-02	011217	南方优质企业混合C	1.1955	1.1955	1.2922	1.2922	-0.0967	-8.09%
2026-07-01	011217	南方优质企业混合C	1.2922	1.2922	1.3261	1.3261	-0.0339	-2.62%
2026-06-30	011217	南方优质企业混合C	1.3261	1.3261	1.2965	1.2965	0.0296	2.28%
2026-06-29	011217	南方优质企业混合C	1.2965	1.2965	1.2990	1.2990	-0.0025	-0.19%
2026-06-26	011217	南方优质企业混合C	1.2990	1.2990	1.3308	1.3308	-0.0318	-2.39%
2026-06-25	011217	南方优质企业混合C	1.3308	1.3308	1.2910	1.2910	0.0398	3.08%
2026-06-24	011217	南方优质企业混合C	1.2910	1.2910	1.2486	1.2486	0.0424	3.40%
2026-06-23	011217	南方优质企业混合C	1.2486	1.2486	1.2974	1.2974	-0.0488	-3.76%
2026-06-22	011217	南方优质企业混合C	1.2974	1.2974	1.2726	1.2726	0.0248	1.95%
2026-06-18	011217	南方优质企业混合C	1.2726	1.2726	1.2360	1.2360	0.0366	2.96%
2026-06-17	011217	南方优质企业混合C	1.2360	1.2360	1.1933	1.1933	0.0427	3.58%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%