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广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

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今天最新净值 0.9641 0.0075 0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9109 0.0289 3.2794% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9641
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2680亿
  • 最近资产：3.73亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近半年广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9641 0.9641 -0.0021 -0.22%
2026-09-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9566 0.9566 0.0075 0.78%
2026-09-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9652 0.9652 -0.0086 -0.89%
2026-09-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9783 0.9783 -0.0131 -1.36%
2026-09-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9783 0.9783 0.9812 0.9812 -0.0029 -0.30%
2026-09-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2026-09-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9818 0.9818 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9693 0.9693 0.0137 1.41%
2026-09-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9686 0.9686 0.0007 0.07%
2026-09-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9650 0.9650 0.0036 0.37%
2026-09-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9778 0.9778 -0.0128 -1.31%
2026-09-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9820 0.9820 -0.0042 -0.43%
2026-08-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9738 0.9738 0.0082 0.84%
2026-08-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9782 0.9782 -0.0044 -0.45%
2026-08-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9663 0.9663 0.0119 1.23%
2026-08-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9624 0.9624 0.0039 0.41%
2026-08-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9679 0.9679 -0.0055 -0.57%
2026-08-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9728 0.9728 -0.0049 -0.50%
2026-08-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9666 0.9666 0.0062 0.64%
2026-08-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9583 0.9583 0.0083 0.87%
2026-08-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9583 0.9583 0.9766 0.9766 -0.0183 -1.87%
2026-08-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9774 0.9774 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9665 0.9665 0.0109 1.13%
2026-08-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9596 0.9596 0.0069 0.72%
2026-08-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9632 0.9632 -0.0036 -0.37%
2026-08-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9545 0.9545 0.0087 0.91%
2026-08-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9513 0.9513 0.0032 0.34%
2026-08-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9521 0.9521 -0.0008 -0.08%
2026-08-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9530 0.9530 -0.0009 -0.09%
2026-08-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9530 0.9530 0.9462 0.9462 0.0068 0.72%
2026-08-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9502 0.9502 -0.0040 -0.42%
2026-08-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9502 0.9502 0.9293 0.9293 0.0209 2.25%
2026-08-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9311 0.9311 -0.0018 -0.19%
2026-07-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9172 0.9172 0.0139 1.52%
2026-07-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9421 0.9421 -0.0249 -2.64%
2026-07-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9291 0.9291 0.0130 1.40%
2026-07-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9717 0.9717 -0.0426 -4.38%
2026-07-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9717 0.9717 0.9562 0.9562 0.0155 1.62%
2026-07-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9714 0.9714 -0.0152 -1.56%
2026-07-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9714 0.9714 0.9608 0.9608 0.0106 1.10%
2026-07-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9608 0.9608 0.9689 0.9689 -0.0081 -0.84%
2026-07-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9373 0.9373 0.0316 3.37%
2026-07-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9238 0.9238 0.0135 1.46%
2026-07-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9238 0.9238 0.9686 0.9686 -0.0448 -4.63%
2026-07-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9926 0.9926 -0.0240 -2.42%
2026-07-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9979 0.9979 -0.0053 -0.53%
2026-07-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9686 0.9686 0.0293 3.02%
2026-07-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9854 0.9854 -0.0168 -1.70%
2026-07-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9854 0.9854 1.0060 1.0060 -0.0206 -2.05%
2026-07-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0060 1.0060 0.9887 0.9887 0.0173 1.75%
2026-07-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9887 0.9887 0.9944 0.9944 -0.0057 -0.57%
2026-07-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9944 0.9944 1.0060 1.0060 -0.0116 -1.15%
2026-07-06 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2026-07-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9978 0.9978 0.0074 0.74%
2026-07-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9978 0.9978 1.0322 1.0322 -0.0344 -3.33%
2026-07-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0322 1.0322 1.0410 1.0410 -0.0088 -0.85%
2026-06-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0197 1.0197 0.0213 2.09%
2026-06-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0235 1.0235 -0.0038 -0.37%
2026-06-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0658 1.0658 -0.0423 -4.13%
2026-06-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0518 1.0518 0.0140 1.33%
2026-06-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0493 1.0493 0.0025 0.24%
2026-06-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0793 1.0793 -0.0300 -2.78%
2026-06-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0640 1.0640 0.0153 1.44%
2026-06-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0531 1.0531 0.0109 1.04%
2026-06-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0489 1.0489 0.0042 0.40%
2026-06-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2026-06-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0212 1.0212 0.0275 2.69%
2026-06-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0212 1.0212 1.0330 1.0330 -0.0118 -1.16%
2026-06-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0457 1.0457 -0.0127 -1.23%
2026-06-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0602 1.0602 -0.0145 -1.37%
2026-06-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0343 1.0343 0.0259 2.50%
2026-06-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0599 1.0599 -0.0256 -2.42%
2026-06-05 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0809 1.0809 -0.0210 -1.94%
2026-06-04 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0784 1.0784 0.0025 0.23%
2026-06-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0660 1.0660 0.0124 1.16%
2026-06-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0435 1.0435 0.0225 2.16%
2026-06-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0435 1.0435 1.0580 1.0580 -0.0145 -1.37%
2026-05-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0622 1.0622 -0.0042 -0.40%
2026-05-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0622 1.0622 1.0338 1.0338 0.0284 2.75%
2026-05-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0344 1.0344 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0344 1.0344 1.0419 1.0419 -0.0075 -0.72%
2026-05-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0265 1.0265 0.0154 1.50%
2026-05-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0061 1.0061 0.0204 2.03%
2026-05-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0287 1.0287 -0.0226 -2.20%
2026-05-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2026-05-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0297 1.0297 1.0372 1.0372 -0.0075 -0.72%
2026-05-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0386 1.0386 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0386 1.0386 1.0653 1.0653 -0.0267 -2.57%
2026-05-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0735 1.0735 -0.0082 -0.76%
2026-05-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0580 1.0580 0.0155 1.47%
2026-05-12 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0397 1.0397 0.0183 1.76%
2026-05-11 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0151 1.0151 0.0246 2.42%
2026-05-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0202 1.0202 -0.0051 -0.50%
2026-04-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9956 0.9956 -0.0037 -0.37%
2026-04-29 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9956 0.9956 1.0039 1.0039 -0.0083 -0.83%
2026-04-28 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0003 1.0003 0.0036 0.36%
2026-04-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0003 1.0003 0.9920 0.9920 0.0083 0.84%
2026-04-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9920 0.9920 1.0138 1.0138 -0.0218 -2.20%
2026-04-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0138 1.0138 1.0265 1.0265 -0.0127 -1.24%
2026-04-22 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0032 1.0032 0.0233 2.32%
2026-04-21 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0032 1.0032 0.9959 0.9959 0.0073 0.73%
2026-04-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2026-04-17 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9728 0.9728 0.0180 1.85%
2026-04-16 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9512 0.9512 0.0216 2.27%
2026-04-15 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9625 0.9625 -0.0113 -1.17%
2026-04-14 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9625 0.9625 0.9457 0.9457 0.0168 1.78%
2026-04-13 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9457 0.9457 0.9546 0.9546 -0.0089 -0.93%
2026-04-10 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9416 0.9416 0.0130 1.38%
2026-04-09 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9403 0.9403 0.0013 0.14%
2026-04-08 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.8908 0.8908 0.0495 5.56%
2026-04-07 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8939 0.8939 -0.0031 -0.35%
2026-04-03 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8838 0.8838 0.0101 1.14%
2026-04-02 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8838 0.8838 0.9031 0.9031 -0.0193 -2.14%
2026-04-01 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.8729 0.8729 0.0302 3.46%
2026-03-31 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8729 0.8729 0.8990 0.8990 -0.0261 -2.90%
2026-03-30 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8990 0.8990 0.8959 0.8959 0.0031 0.35%
2026-03-27 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8920 0.8920 0.0039 0.44%
2026-03-26 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8920 0.8920 0.9128 0.9128 -0.0208 -2.28%
2026-03-25 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9128 0.9128 0.8899 0.8899 0.0229 2.57%
2026-03-24 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8899 0.8899 0.8767 0.8767 0.0132 1.51%
2026-03-23 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8767 0.8767 0.9029 0.9029 -0.0262 -2.90%
2026-03-20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.8951 0.8951 0.0078 0.87%
2026-03-19 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.9086 0.9086 -0.0135 -1.49%
2026-03-18 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9086 0.9086 0.8820 0.8820 0.0266 3.02%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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