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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询(011189)

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今天最新净值 0.9043 -0.0022 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9271 0.0078 0.8441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9043
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5955亿
  • 最近资产：11.55亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 姜华 姚波远
近半年建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金累计收益率-3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9120 0.9120 0.9043 0.9043 0.0077 0.85%
2026-09-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9043 0.9043 0.9065 0.9065 -0.0022 -0.24%
2026-09-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9065 0.9065 0.9116 0.9116 -0.0051 -0.56%
2026-09-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9116 0.9116 0.9216 0.9216 -0.0100 -1.09%
2026-09-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9216 0.9216 0.9256 0.9256 -0.0040 -0.43%
2026-09-09 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9256 0.9256 0.9241 0.9241 0.0015 0.16%
2026-09-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9241 0.9241 0.9258 0.9258 -0.0017 -0.18%
2026-09-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9258 0.9258 0.9252 0.9252 0.0006 0.06%
2026-09-04 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9252 0.9252 0.9237 0.9237 0.0015 0.16%
2026-09-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9237 0.9237 0.9208 0.9208 0.0029 0.31%
2026-09-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9208 0.9208 0.9281 0.9281 -0.0073 -0.79%
2026-09-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9281 0.9281 0.9350 0.9350 -0.0069 -0.74%
2026-08-31 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9350 0.9350 0.9355 0.9355 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9355 0.9355 0.9354 0.9354 0.0001 0.01%
2026-08-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9354 0.9354 0.9278 0.9278 0.0076 0.82%
2026-08-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9278 0.9278 0.9225 0.9225 0.0053 0.57%
2026-08-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9225 0.9225 0.9252 0.9252 -0.0027 -0.29%
2026-08-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9252 0.9252 0.9364 0.9364 -0.0112 -1.20%
2026-08-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9364 0.9364 0.9317 0.9317 0.0047 0.50%
2026-08-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9317 0.9317 0.9225 0.9225 0.0092 1.00%
2026-08-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9225 0.9225 0.9383 0.9383 -0.0158 -1.68%
2026-08-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9383 0.9383 0.9363 0.9363 0.0020 0.21%
2026-08-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9363 0.9363 0.9215 0.9215 0.0148 1.61%
2026-08-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9215 0.9215 0.9173 0.9173 0.0042 0.46%
2026-08-13 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9173 0.9173 0.9295 0.9295 -0.0122 -1.31%
2026-08-12 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9295 0.9295 0.9255 0.9255 0.0040 0.43%
2026-08-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9255 0.9255 0.9399 0.9399 -0.0144 -1.56%
2026-08-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9399 0.9399 0.9311 0.9311 0.0088 0.95%
2026-08-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9311 0.9311 0.9228 0.9228 0.0083 0.90%
2026-08-06 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9228 0.9228 0.9249 0.9249 -0.0021 -0.23%
2026-08-05 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9249 0.9249 0.9092 0.9092 0.0157 1.73%
2026-08-04 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9092 0.9092 0.9062 0.9062 0.0030 0.33%
2026-08-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9062 0.9062 0.9132 0.9132 -0.0070 -0.77%
2026-07-31 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9132 0.9132 0.9078 0.9078 0.0054 0.59%
2026-07-30 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9078 0.9078 0.9118 0.9118 -0.0040 -0.44%
2026-07-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9118 0.9118 0.9065 0.9065 0.0053 0.58%
2026-07-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9065 0.9065 0.9207 0.9207 -0.0142 -1.54%
2026-07-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9207 0.9207 0.9158 0.9158 0.0049 0.54%
2026-07-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9158 0.9158 0.9252 0.9252 -0.0094 -1.02%
2026-07-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9252 0.9252 0.9320 0.9320 -0.0068 -0.73%
2026-07-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9320 0.9320 0.9438 0.9438 -0.0118 -1.25%
2026-07-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9438 0.9438 0.9176 0.9176 0.0262 2.86%
2026-07-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9176 0.9176 0.9129 0.9129 0.0047 0.51%
2026-07-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9129 0.9129 0.9457 0.9457 -0.0328 -3.47%
2026-07-16 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9457 0.9457 0.9572 0.9572 -0.0115 -1.20%
2026-07-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9572 0.9572 0.9579 0.9579 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9579 0.9579 0.9500 0.9500 0.0079 0.83%
2026-07-13 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9500 0.9500 0.9681 0.9681 -0.0181 -1.87%
2026-07-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9681 0.9681 0.9853 0.9853 -0.0172 -1.75%
2026-07-09 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9853 0.9853 0.9636 0.9636 0.0217 2.25%
2026-07-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9636 0.9636 0.9638 0.9638 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9638 0.9638 0.9702 0.9702 -0.0064 -0.66%
2026-07-06 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9702 0.9702 0.9743 0.9743 -0.0041 -0.42%
2026-07-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9743 0.9743 0.9726 0.9726 0.0017 0.17%
2026-07-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9726 0.9726 1.0073 1.0073 -0.0347 -3.44%
2026-07-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1.0073 1.0073 1.0185 1.0185 -0.0112 -1.10%
2026-06-30 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1.0185 1.0185 1.0010 1.0010 0.0175 1.75%
2026-06-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1.0010 1.0010 0.9902 0.9902 0.0108 1.09%
2026-06-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9902 0.9902 1.0074 1.0074 -0.0172 -1.71%
2026-06-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 1.0074 1.0074 0.9934 0.9934 0.0140 1.41%
2026-06-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9934 0.9934 0.9749 0.9749 0.0185 1.90%
2026-06-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9749 0.9749 0.9944 0.9944 -0.0195 -1.96%
2026-06-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9944 0.9944 0.9904 0.9904 0.0040 0.40%
2026-06-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9904 0.9904 0.9795 0.9795 0.0109 1.11%
2026-06-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9795 0.9795 0.9654 0.9654 0.0141 1.46%
2026-06-16 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9654 0.9654 0.9686 0.9686 -0.0032 -0.33%
2026-06-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9686 0.9686 0.9469 0.9469 0.0217 2.29%
2026-06-12 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9469 0.9469 0.9454 0.9454 0.0015 0.16%
2026-06-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9454 0.9454 0.9443 0.9443 0.0011 0.12%
2026-06-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9443 0.9443 0.9533 0.9533 -0.0090 -0.94%
2026-06-09 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9533 0.9533 0.9386 0.9386 0.0147 1.57%
2026-06-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9386 0.9386 0.9544 0.9544 -0.0158 -1.66%
2026-06-05 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9544 0.9544 0.9743 0.9743 -0.0199 -2.04%
2026-06-04 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9749 0.9749 0.9661 0.9661 0.0088 0.91%
2026-06-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9661 0.9661 0.9514 0.9514 0.0147 1.55%
2026-06-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9514 0.9514 0.9641 0.9641 -0.0127 -1.32%
2026-05-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9641 0.9641 0.9790 0.9790 -0.0149 -1.52%
2026-05-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9790 0.9790 0.9708 0.9708 0.0082 0.84%
2026-05-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9708 0.9708 0.9768 0.9768 -0.0060 -0.61%
2026-05-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9768 0.9768 0.9779 0.9779 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9779 0.9779 0.9628 0.9628 0.0151 1.57%
2026-05-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9628 0.9628 0.9448 0.9448 0.0180 1.91%
2026-05-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9448 0.9448 0.9571 0.9571 -0.0123 -1.29%
2026-05-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9571 0.9571 0.9530 0.9530 0.0041 0.43%
2026-05-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9530 0.9530 0.9514 0.9514 0.0016 0.17%
2026-05-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9514 0.9514 0.9557 0.9557 -0.0043 -0.45%
2026-05-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9557 0.9557 0.9660 0.9660 -0.0103 -1.07%
2026-05-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9660 0.9660 0.9859 0.9859 -0.0199 -2.02%
2026-05-13 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9859 0.9859 0.9687 0.9687 0.0172 1.78%
2026-05-12 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9687 0.9687 0.9676 0.9676 0.0011 0.11%
2026-05-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9676 0.9676 0.9570 0.9570 0.0106 1.11%
2026-05-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9570 0.9570 0.9574 0.9574 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9311 0.9311 0.9348 0.9348 -0.0037 -0.40%
2026-04-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9348 0.9348 0.9239 0.9239 0.0109 1.18%
2026-04-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9239 0.9239 0.9317 0.9317 -0.0078 -0.84%
2026-04-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9317 0.9317 0.9285 0.9285 0.0032 0.34%
2026-04-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9285 0.9285 0.9358 0.9358 -0.0073 -0.78%
2026-04-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9358 0.9358 0.9463 0.9463 -0.0105 -1.11%
2026-04-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9463 0.9463 0.9326 0.9326 0.0137 1.47%
2026-04-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9326 0.9326 0.9313 0.9313 0.0013 0.14%
2026-04-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9313 0.9313 0.9294 0.9294 0.0019 0.20%
2026-04-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9294 0.9294 0.9294 0.9294 0.0000 0.00%
2026-04-16 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9294 0.9294 0.9157 0.9157 0.0137 1.50%
2026-04-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9157 0.9157 0.9205 0.9205 -0.0048 -0.52%
2026-04-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9205 0.9205 0.9124 0.9124 0.0081 0.89%
2026-04-13 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9124 0.9124 0.9133 0.9133 -0.0009 -0.10%
2026-04-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9133 0.9133 0.9051 0.9051 0.0082 0.91%
2026-04-09 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9051 0.9051 0.9027 0.9027 0.0024 0.27%
2026-04-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9027 0.9027 0.8826 0.8826 0.0201 2.28%
2026-04-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8826 0.8826 0.8806 0.8806 0.0020 0.23%
2026-04-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8806 0.8806 0.8851 0.8851 -0.0045 -0.51%
2026-04-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8851 0.8851 0.8939 0.8939 -0.0088 -0.98%
2026-04-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8939 0.8939 0.8819 0.8819 0.0120 1.36%
2026-03-31 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8819 0.8819 0.8979 0.8979 -0.0160 -1.78%
2026-03-30 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8979 0.8979 0.8962 0.8962 0.0017 0.19%
2026-03-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8962 0.8962 0.8930 0.8930 0.0032 0.36%
2026-03-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8930 0.8930 0.9015 0.9015 -0.0085 -0.94%
2026-03-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9015 0.9015 0.8926 0.8926 0.0089 1.00%
2026-03-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8926 0.8926 0.8846 0.8846 0.0080 0.90%
2026-03-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8846 0.8846 0.9053 0.9053 -0.0207 -2.29%
2026-03-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9053 0.9053 0.9097 0.9097 -0.0044 -0.48%
2026-03-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9097 0.9097 0.9273 0.9273 -0.0176 -1.90%
2026-03-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9273 0.9273 0.9193 0.9193 0.0080 0.87%
2026-03-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9193 0.9193 0.9296 0.9296 -0.0103 -1.11%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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