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博时汇融回报一年持有混合A(博时汇融回报一年持有期混合A)基金净值查询(011177)

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今天最新净值 0.6333 0.0113 1.82% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6333
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0914亿
  • 最近资产：13.76亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 付伟
近半年博时汇融回报一年持有混合A|博时汇融回报一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率-10.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6333 0.6333 -0.0026 -0.41%
2026-09-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6220 0.6220 0.0113 1.82%
2026-09-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6220 0.6220 0.6270 0.6270 -0.0050 -0.80%
2026-09-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6314 0.6314 -0.0044 -0.70%
2026-09-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6354 0.6354 -0.0040 -0.63%
2026-09-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6414 0.6414 -0.0060 -0.94%
2026-09-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6449 0.6449 -0.0035 -0.54%
2026-09-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6449 0.6449 0.6503 0.6503 -0.0054 -0.83%
2026-09-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6382 0.6382 0.0121 1.90%
2026-09-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6382 0.6382 0.6443 0.6443 -0.0061 -0.95%
2026-09-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6436 0.6436 0.0007 0.11%
2026-09-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6514 0.6514 -0.0078 -1.20%
2026-09-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6640 0.6640 -0.0126 -1.90%
2026-08-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6595 0.6595 0.0045 0.68%
2026-08-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6595 0.6595 0.6644 0.6644 -0.0049 -0.74%
2026-08-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6453 0.6453 0.0191 2.96%
2026-08-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6429 0.6429 0.0024 0.37%
2026-08-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6428 0.6428 0.0001 0.02%
2026-08-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6630 0.6630 -0.0202 -3.05%
2026-08-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6532 0.6532 0.0098 1.50%
2026-08-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6474 0.6474 0.0058 0.90%
2026-08-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6828 0.6828 -0.0354 -5.18%
2026-08-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6904 0.6904 -0.0076 -1.11%
2026-08-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6904 0.6904 0.6719 0.6719 0.0185 2.75%
2026-08-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6719 0.6719 0.6709 0.6709 0.0010 0.15%
2026-08-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6729 0.6729 -0.0020 -0.30%
2026-08-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6635 0.6635 0.0094 1.42%
2026-08-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6635 0.6635 0.6745 0.6745 -0.0110 -1.66%
2026-08-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6765 0.6765 -0.0020 -0.30%
2026-08-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6601 0.6601 0.0164 2.48%
2026-08-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6589 0.6589 0.0012 0.18%
2026-08-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6390 0.6390 0.0199 3.11%
2026-08-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6390 0.6390 0.6180 0.6180 0.0210 3.40%
2026-08-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6180 0.6180 0.6294 0.6294 -0.0114 -1.81%
2026-07-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6294 0.6294 0.6148 0.6148 0.0146 2.37%
2026-07-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6148 0.6148 0.6468 0.6468 -0.0320 -4.95%
2026-07-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6472 0.6472 -0.0004 -0.06%
2026-07-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6943 0.6943 -0.0471 -6.78%
2026-07-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6788 0.6788 0.0155 2.28%
2026-07-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6858 0.6858 -0.0070 -1.02%
2026-07-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.7009 0.7009 -0.0151 -2.20%
2026-07-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7259 0.7259 -0.0250 -3.57%
2026-07-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.6742 0.6742 0.0517 7.67%
2026-07-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6863 0.6863 -0.0121 -1.76%
2026-07-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.7413 0.7413 -0.0550 -7.42%
2026-07-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7660 0.7660 -0.0247 -3.22%
2026-07-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7819 0.7819 -0.0159 -2.03%
2026-07-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7563 0.7563 0.0256 3.38%
2026-07-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7917 0.7917 -0.0354 -4.47%
2026-07-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.8389 0.8389 -0.0472 -5.96%
2026-07-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.7905 0.7905 0.0484 6.12%
2026-07-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.7963 0.7963 -0.0058 -0.73%
2026-07-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7963 0.7963 0.8039 0.8039 -0.0076 -0.95%
2026-07-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8262 0.8262 -0.0223 -2.77%
2026-07-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.8347 0.8347 -0.0085 -1.02%
2026-07-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.9041 0.9041 -0.0694 -8.31%
2026-07-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9230 0.9230 -0.0189 -2.05%
2026-06-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.8977 0.8977 0.0253 2.82%
2026-06-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8893 0.8893 0.0084 0.94%
2026-06-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.9120 0.9120 -0.0227 -2.49%
2026-06-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9120 0.9120 0.8773 0.8773 0.0347 3.96%
2026-06-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8469 0.8469 0.0304 3.59%
2026-06-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8830 0.8830 -0.0361 -4.26%
2026-06-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8755 0.8755 0.0075 0.86%
2026-06-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8468 0.8468 0.0287 3.39%
2026-06-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8184 0.8184 0.0284 3.47%
2026-06-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8060 0.8060 0.0124 1.54%
2026-06-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.7606 0.7606 0.0454 5.97%
2026-06-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7624 0.7624 -0.0018 -0.24%
2026-06-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7726 0.7726 -0.0102 -1.34%
2026-06-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7929 0.7929 -0.0203 -2.56%
2026-06-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7643 0.7643 0.0286 3.74%
2026-06-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7852 0.7852 -0.0209 -2.66%
2026-06-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.8154 0.8154 -0.0302 -3.70%
2026-06-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8154 0.8154 0.7968 0.7968 0.0186 2.33%
2026-06-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.7861 0.7861 0.0107 1.36%
2026-06-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7619 0.7619 0.0242 3.18%
2026-06-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7932 0.7932 -0.0313 -4.11%
2026-05-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8299 0.8299 -0.0367 -4.63%
2026-05-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8079 0.8079 0.0220 2.72%
2026-05-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.8200 0.8200 -0.0121 -1.48%
2026-05-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8194 0.8194 0.0006 0.07%
2026-05-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.7971 0.7971 0.0223 2.80%
2026-05-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.7628 0.7628 0.0343 4.50%
2026-05-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7958 0.7958 -0.0330 -4.33%
2026-05-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7958 0.7958 0.7755 0.7755 0.0203 2.62%
2026-05-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7700 0.7700 0.0055 0.71%
2026-05-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7626 0.7626 0.0074 0.97%
2026-05-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7775 0.7775 -0.0149 -1.92%
2026-05-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7775 0.7775 0.7961 0.7961 -0.0186 -2.34%
2026-05-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7805 0.7805 0.0156 2.00%
2026-05-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7770 0.7770 0.0035 0.45%
2026-05-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7599 0.7599 0.0171 2.25%
2026-05-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7678 0.7678 -0.0079 -1.03%
2026-04-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7225 0.7225 0.0110 1.52%
2026-04-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7109 0.7109 0.0116 1.63%
2026-04-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7195 0.7195 -0.0086 -1.20%
2026-04-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7160 0.7160 0.0035 0.49%
2026-04-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42%
2026-04-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7285 0.7285 -0.0155 -2.13%
2026-04-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7174 0.7174 0.0111 1.55%
2026-04-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7118 0.7118 0.0056 0.79%
2026-04-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7127 0.7127 -0.0009 -0.13%
2026-04-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7105 0.7105 0.0022 0.31%
2026-04-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.6970 0.6970 0.0135 1.94%
2026-04-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.7013 0.7013 -0.0043 -0.61%
2026-04-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6933 0.6933 0.0080 1.15%
2026-04-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6918 0.6918 0.0015 0.22%
2026-04-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6887 0.6887 0.0031 0.45%
2026-04-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6874 0.6874 0.0013 0.19%
2026-04-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6655 0.6655 0.0219 3.29%
2026-04-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6606 0.6606 0.0049 0.74%
2026-04-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6598 0.6598 0.0008 0.12%
2026-04-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6598 0.6598 0.6655 0.6655 -0.0057 -0.86%
2026-04-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6453 0.6453 0.0202 3.13%
2026-03-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6627 0.6627 -0.0174 -2.63%
2026-03-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6629 0.6629 -0.0002 -0.03%
2026-03-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6533 0.6533 0.0096 1.47%
2026-03-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6678 0.6678 -0.0145 -2.17%
2026-03-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75%
2026-03-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6628 0.6628 0.6466 0.6466 0.0162 2.51%
2026-03-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6682 0.6682 -0.0216 -3.23%
2026-03-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6707 0.6707 -0.0025 -0.37%
2026-03-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6941 0.6941 -0.0234 -3.37%
2026-03-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6905 0.6905 0.0036 0.52%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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