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博时汇融回报一年持有混合A(博时汇融回报一年持有期混合A)基金净值查询(011177)

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今天最新净值 0.6220 -0.0050 -0.80% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6220
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0914亿
  • 最近资产：13.76亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：吴渭 付伟
近一年博时汇融回报一年持有混合A|博时汇融回报一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时汇融回报一年持有混合A(011177)基金累计收益率-23.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6333 0.6333 0.6220 0.6220 0.0113 1.82%
2026-09-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6220 0.6220 0.6270 0.6270 -0.0050 -0.80%
2026-09-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6314 0.6314 -0.0044 -0.70%
2026-09-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6354 0.6354 -0.0040 -0.63%
2026-09-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6414 0.6414 -0.0060 -0.94%
2026-09-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6449 0.6449 -0.0035 -0.54%
2026-09-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6449 0.6449 0.6503 0.6503 -0.0054 -0.83%
2026-09-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6382 0.6382 0.0121 1.90%
2026-09-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6382 0.6382 0.6443 0.6443 -0.0061 -0.95%
2026-09-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6436 0.6436 0.0007 0.11%
2026-09-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6514 0.6514 -0.0078 -1.20%
2026-09-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6640 0.6640 -0.0126 -1.90%
2026-08-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6595 0.6595 0.0045 0.68%
2026-08-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6595 0.6595 0.6644 0.6644 -0.0049 -0.74%
2026-08-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6453 0.6453 0.0191 2.96%
2026-08-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6429 0.6429 0.0024 0.37%
2026-08-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6428 0.6428 0.0001 0.02%
2026-08-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6630 0.6630 -0.0202 -3.05%
2026-08-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6532 0.6532 0.0098 1.50%
2026-08-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6474 0.6474 0.0058 0.90%
2026-08-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6828 0.6828 -0.0354 -5.18%
2026-08-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6904 0.6904 -0.0076 -1.11%
2026-08-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6904 0.6904 0.6719 0.6719 0.0185 2.75%
2026-08-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6719 0.6719 0.6709 0.6709 0.0010 0.15%
2026-08-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6729 0.6729 -0.0020 -0.30%
2026-08-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6635 0.6635 0.0094 1.42%
2026-08-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6635 0.6635 0.6745 0.6745 -0.0110 -1.66%
2026-08-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6745 0.6745 0.6765 0.6765 -0.0020 -0.30%
2026-08-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6601 0.6601 0.0164 2.48%
2026-08-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6589 0.6589 0.0012 0.18%
2026-08-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6390 0.6390 0.0199 3.11%
2026-08-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6390 0.6390 0.6180 0.6180 0.0210 3.40%
2026-08-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6180 0.6180 0.6294 0.6294 -0.0114 -1.81%
2026-07-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6294 0.6294 0.6148 0.6148 0.0146 2.37%
2026-07-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6148 0.6148 0.6468 0.6468 -0.0320 -4.95%
2026-07-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6472 0.6472 -0.0004 -0.06%
2026-07-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6943 0.6943 -0.0471 -6.78%
2026-07-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6788 0.6788 0.0155 2.28%
2026-07-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6858 0.6858 -0.0070 -1.02%
2026-07-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.7009 0.7009 -0.0151 -2.20%
2026-07-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7259 0.7259 -0.0250 -3.57%
2026-07-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.6742 0.6742 0.0517 7.67%
2026-07-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6863 0.6863 -0.0121 -1.76%
2026-07-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6863 0.6863 0.7413 0.7413 -0.0550 -7.42%
2026-07-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7660 0.7660 -0.0247 -3.22%
2026-07-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7819 0.7819 -0.0159 -2.03%
2026-07-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7563 0.7563 0.0256 3.38%
2026-07-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7917 0.7917 -0.0354 -4.47%
2026-07-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7917 0.7917 0.8389 0.8389 -0.0472 -5.96%
2026-07-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.7905 0.7905 0.0484 6.12%
2026-07-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.7963 0.7963 -0.0058 -0.73%
2026-07-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7963 0.7963 0.8039 0.8039 -0.0076 -0.95%
2026-07-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8262 0.8262 -0.0223 -2.77%
2026-07-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.8347 0.8347 -0.0085 -1.02%
2026-07-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.9041 0.9041 -0.0694 -8.31%
2026-07-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9230 0.9230 -0.0189 -2.05%
2026-06-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9230 0.9230 0.8977 0.8977 0.0253 2.82%
2026-06-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8893 0.8893 0.0084 0.94%
2026-06-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.9120 0.9120 -0.0227 -2.49%
2026-06-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.9120 0.9120 0.8773 0.8773 0.0347 3.96%
2026-06-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8469 0.8469 0.0304 3.59%
2026-06-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8830 0.8830 -0.0361 -4.26%
2026-06-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8755 0.8755 0.0075 0.86%
2026-06-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8468 0.8468 0.0287 3.39%
2026-06-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8184 0.8184 0.0284 3.47%
2026-06-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8060 0.8060 0.0124 1.54%
2026-06-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.7606 0.7606 0.0454 5.97%
2026-06-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7624 0.7624 -0.0018 -0.24%
2026-06-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7726 0.7726 -0.0102 -1.34%
2026-06-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7929 0.7929 -0.0203 -2.56%
2026-06-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7643 0.7643 0.0286 3.74%
2026-06-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7852 0.7852 -0.0209 -2.66%
2026-06-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.8154 0.8154 -0.0302 -3.70%
2026-06-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8154 0.8154 0.7968 0.7968 0.0186 2.33%
2026-06-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.7861 0.7861 0.0107 1.36%
2026-06-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7619 0.7619 0.0242 3.18%
2026-06-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7932 0.7932 -0.0313 -4.11%
2026-05-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8299 0.8299 -0.0367 -4.63%
2026-05-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8079 0.8079 0.0220 2.72%
2026-05-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.8200 0.8200 -0.0121 -1.48%
2026-05-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8200 0.8200 0.8194 0.8194 0.0006 0.07%
2026-05-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.7971 0.7971 0.0223 2.80%
2026-05-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.7628 0.7628 0.0343 4.50%
2026-05-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7958 0.7958 -0.0330 -4.33%
2026-05-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7958 0.7958 0.7755 0.7755 0.0203 2.62%
2026-05-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7700 0.7700 0.0055 0.71%
2026-05-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7700 0.7700 0.7626 0.7626 0.0074 0.97%
2026-05-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7626 0.7626 0.7775 0.7775 -0.0149 -1.92%
2026-05-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7775 0.7775 0.7961 0.7961 -0.0186 -2.34%
2026-05-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7805 0.7805 0.0156 2.00%
2026-05-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7770 0.7770 0.0035 0.45%
2026-05-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7599 0.7599 0.0171 2.25%
2026-05-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7678 0.7678 -0.0079 -1.03%
2026-04-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7225 0.7225 0.0110 1.52%
2026-04-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7109 0.7109 0.0116 1.63%
2026-04-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7195 0.7195 -0.0086 -1.20%
2026-04-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7160 0.7160 0.0035 0.49%
2026-04-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42%
2026-04-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7130 0.7130 0.7285 0.7285 -0.0155 -2.13%
2026-04-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7174 0.7174 0.0111 1.55%
2026-04-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7118 0.7118 0.0056 0.79%
2026-04-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7127 0.7127 -0.0009 -0.13%
2026-04-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7105 0.7105 0.0022 0.31%
2026-04-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.6970 0.6970 0.0135 1.94%
2026-04-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6970 0.6970 0.7013 0.7013 -0.0043 -0.61%
2026-04-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6933 0.6933 0.0080 1.15%
2026-04-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6918 0.6918 0.0015 0.22%
2026-04-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6887 0.6887 0.0031 0.45%
2026-04-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6874 0.6874 0.0013 0.19%
2026-04-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6655 0.6655 0.0219 3.29%
2026-04-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6606 0.6606 0.0049 0.74%
2026-04-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6598 0.6598 0.0008 0.12%
2026-04-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6598 0.6598 0.6655 0.6655 -0.0057 -0.86%
2026-04-01 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6453 0.6453 0.0202 3.13%
2026-03-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6627 0.6627 -0.0174 -2.63%
2026-03-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6629 0.6629 -0.0002 -0.03%
2026-03-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6533 0.6533 0.0096 1.47%
2026-03-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6678 0.6678 -0.0145 -2.17%
2026-03-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75%
2026-03-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6628 0.6628 0.6466 0.6466 0.0162 2.51%
2026-03-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6466 0.6466 0.6682 0.6682 -0.0216 -3.23%
2026-03-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6707 0.6707 -0.0025 -0.37%
2026-03-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6941 0.6941 -0.0234 -3.37%
2026-03-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6905 0.6905 0.0036 0.52%
2026-03-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.7058 0.7058 -0.0153 -2.17%
2026-03-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7086 0.7086 -0.0028 -0.40%
2026-03-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7233 0.7233 -0.0147 -2.07%
2026-03-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7289 0.7289 -0.0056 -0.77%
2026-03-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7264 0.7264 0.0025 0.34%
2026-03-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7264 0.7264 0.7169 0.7169 0.0095 1.33%
2026-03-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7297 0.7297 -0.0128 -1.75%
2026-03-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2026-03-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7238 0.7238 0.0058 0.80%
2026-03-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7335 0.7335 -0.0097 -1.32%
2026-03-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7677 0.7677 -0.0342 -4.45%
2026-03-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7677 0.7677 0.7668 0.7668 0.0009 0.12%
2026-02-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7668 0.7668 0.7621 0.7621 0.0047 0.62%
2026-02-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7623 0.7623 -0.0002 -0.03%
2026-02-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7623 0.7623 0.7599 0.7599 0.0024 0.32%
2026-02-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2026-02-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7737 0.7737 -0.0127 -1.64%
2026-02-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7737 0.7737 0.7725 0.7725 0.0012 0.16%
2026-02-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7750 0.7750 -0.0025 -0.32%
2026-02-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7750 0.7750 0.7792 0.7792 -0.0042 -0.54%
2026-02-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7792 0.7792 0.7657 0.7657 0.0135 1.76%
2026-02-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7666 0.7666 -0.0009 -0.12%
2026-02-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7725 0.7725 -0.0059 -0.76%
2026-02-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7764 0.7764 -0.0039 -0.50%
2026-02-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7606 0.7606 0.0158 2.08%
2026-02-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7939 0.7939 -0.0333 -4.19%
2026-01-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.8115 0.8115 -0.0176 -2.17%
2026-01-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8181 0.8181 -0.0066 -0.81%
2026-01-28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8043 0.8043 0.0138 1.72%
2026-01-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8062 0.8062 -0.0019 -0.24%
2026-01-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8041 0.8041 0.0021 0.26%
2026-01-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8041 0.8041 0.7952 0.7952 0.0089 1.12%
2026-01-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7971 0.7971 -0.0019 -0.24%
2026-01-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7971 0.7971 0.7895 0.7895 0.0076 0.96%
2026-01-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7889 0.7889 0.0006 0.08%
2026-01-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%
2026-01-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7894 0.7894 -0.0032 -0.41%
2026-01-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7923 0.7923 -0.0029 -0.37%
2026-01-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.7815 0.7815 0.0108 1.38%
2026-01-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7815 0.7815 0.7822 0.7822 -0.0007 -0.09%
2026-01-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7756 0.7756 0.0066 0.85%
2026-01-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7703 0.7703 0.0053 0.69%
2026-01-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7710 0.7710 -0.0007 -0.09%
2026-01-07 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7720 0.7720 -0.0010 -0.13%
2026-01-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7553 0.7553 0.0167 2.21%
2026-01-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7436 0.7436 0.0117 1.57%
2025-12-31 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7432 0.7432 0.0004 0.05%
2025-12-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7412 0.7412 0.0020 0.27%
2025-12-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7471 0.7471 -0.0059 -0.79%
2025-12-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7430 0.7430 0.0041 0.55%
2025-12-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7427 0.7427 0.0003 0.04%
2025-12-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7403 0.7403 0.0024 0.32%
2025-12-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7424 0.7424 -0.0021 -0.28%
2025-12-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7336 0.7336 0.0088 1.20%
2025-12-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7259 0.7259 0.0077 1.06%
2025-12-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7336 0.7336 -0.0077 -1.05%
2025-12-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7212 0.7212 0.0124 1.72%
2025-12-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7387 0.7387 -0.0175 -2.37%
2025-12-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7515 0.7515 -0.0128 -1.70%
2025-12-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7425 0.7425 0.0090 1.21%
2025-12-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7497 0.7497 -0.0072 -0.96%
2025-12-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7433 0.7433 0.0064 0.86%
2025-12-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7547 0.7547 -0.0114 -1.51%
2025-12-08 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7516 0.7516 0.0031 0.41%
2025-12-05 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7516 0.7516 0.7434 0.7434 0.0082 1.10%
2025-12-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7424 0.7424 0.0010 0.13%
2025-12-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7460 0.7460 -0.0036 -0.48%
2025-12-02 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7506 0.7506 -0.0046 -0.61%
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2025-11-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7579 0.7579 0.7714 0.7714 -0.0135 -1.75%
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2025-11-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7857 0.7857 0.0116 1.48%
2025-11-12 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7867 0.7867 -0.0010 -0.13%
2025-11-11 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7867 0.7867 0.7898 0.7898 -0.0031 -0.39%
2025-11-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7901 0.7901 -0.0003 -0.04%
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2025-11-06 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7985 0.7985 0.7814 0.7814 0.0171 2.19%
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2025-11-04 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7932 0.7932 -0.0154 -1.94%
2025-11-03 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7950 0.7950 -0.0018 -0.23%
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2025-10-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8196 0.8196 -0.0033 -0.40%
2025-10-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8057 0.8057 0.0139 1.73%
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2025-10-27 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8011 0.8011 0.0166 2.07%
2025-10-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8011 0.8011 0.7816 0.7816 0.0195 2.49%
2025-10-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7886 0.7886 -0.0070 -0.89%
2025-10-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7886 0.7886 0.7951 0.7951 -0.0065 -0.82%
2025-10-21 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7951 0.7951 0.7876 0.7876 0.0075 0.95%
2025-10-20 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7876 0.7876 0.7819 0.7819 0.0057 0.73%
2025-10-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.8106 0.8106 -0.0287 -3.54%
2025-10-16 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8131 0.8131 -0.0025 -0.31%
2025-10-15 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.7986 0.7986 0.0145 1.82%
2025-10-14 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7986 0.7986 0.8317 0.8317 -0.0331 -3.98%
2025-10-13 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8266 0.8266 0.0051 0.62%
2025-10-10 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8601 0.8601 -0.0335 -3.89%
2025-10-09 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8601 0.8601 0.8495 0.8495 0.0106 1.25%
2025-09-30 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8332 0.8332 0.0163 1.96%
2025-09-29 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8188 0.8188 0.0144 1.76%
2025-09-26 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8419 0.8419 -0.0231 -2.74%
2025-09-25 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8341 0.8341 0.0078 0.94%
2025-09-24 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8341 0.8341 0.8186 0.8186 0.0155 1.89%
2025-09-23 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8231 0.8231 -0.0045 -0.55%
2025-09-22 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8184 0.8184 0.0047 0.57%
2025-09-19 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8184 0.8184 0.8203 0.8203 -0.0019 -0.23%
2025-09-18 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8251 0.8251 -0.0048 -0.58%
2025-09-17 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8134 0.8134 0.0117 1.44%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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