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广发价值优选混合C基金净值查询(011135)

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今天最新净值 1.0093 0.0076 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9135 0.0399 4.5635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0093
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9143亿
  • 最近资产：4.36亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近半年广发价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发价值优选混合C(011135)基金累计收益率11.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011135 广发价值优选混合C 1.0061 1.0061 1.0093 1.0093 -0.0032 -0.32%
2026-09-16 011135 广发价值优选混合C 1.0093 1.0093 1.0017 1.0017 0.0076 0.76%
2026-09-15 011135 广发价值优选混合C 1.0017 1.0017 1.0116 1.0116 -0.0099 -0.98%
2026-09-14 011135 广发价值优选混合C 1.0116 1.0116 1.0273 1.0273 -0.0157 -1.55%
2026-09-11 011135 广发价值优选混合C 1.0273 1.0273 1.0308 1.0308 -0.0035 -0.34%
2026-09-10 011135 广发价值优选混合C 1.0308 1.0308 1.0323 1.0323 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 011135 广发价值优选混合C 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2026-09-08 011135 广发价值优选混合C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2026-09-07 011135 广发价值优选混合C 1.0306 1.0306 1.0162 1.0162 0.0144 1.42%
2026-09-04 011135 广发价值优选混合C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2026-09-03 011135 广发价值优选混合C 1.0158 1.0158 1.0116 1.0116 0.0042 0.42%
2026-09-02 011135 广发价值优选混合C 1.0116 1.0116 1.0296 1.0296 -0.0180 -1.75%
2026-09-01 011135 广发价值优选混合C 1.0296 1.0296 1.0375 1.0375 -0.0079 -0.76%
2026-08-31 011135 广发价值优选混合C 1.0375 1.0375 1.0275 1.0275 0.0100 0.97%
2026-08-28 011135 广发价值优选混合C 1.0275 1.0275 1.0292 1.0292 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 011135 广发价值优选混合C 1.0292 1.0292 1.0102 1.0102 0.0190 1.88%
2026-08-26 011135 广发价值优选混合C 1.0102 1.0102 1.0051 1.0051 0.0051 0.51%
2026-08-25 011135 广发价值优选混合C 1.0051 1.0051 1.0125 1.0125 -0.0074 -0.73%
2026-08-24 011135 广发价值优选混合C 1.0125 1.0125 1.0151 1.0151 -0.0026 -0.26%
2026-08-21 011135 广发价值优选混合C 1.0151 1.0151 1.0081 1.0081 0.0070 0.69%
2026-08-20 011135 广发价值优选混合C 1.0081 1.0081 0.9979 0.9979 0.0102 1.02%
2026-08-19 011135 广发价值优选混合C 0.9979 0.9979 1.0224 1.0224 -0.0245 -2.40%
2026-08-18 011135 广发价值优选混合C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 011135 广发价值优选混合C 1.0231 1.0231 1.0084 1.0084 0.0147 1.46%
2026-08-14 011135 广发价值优选混合C 1.0084 1.0084 0.9980 0.9980 0.0104 1.04%
2026-08-13 011135 广发价值优选混合C 0.9980 0.9980 1.0034 1.0034 -0.0054 -0.54%
2026-08-12 011135 广发价值优选混合C 1.0034 1.0034 0.9916 0.9916 0.0118 1.19%
2026-08-11 011135 广发价值优选混合C 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2026-08-10 011135 广发价值优选混合C 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2026-08-07 011135 广发价值优选混合C 0.9929 0.9929 0.9912 0.9912 0.0017 0.17%
2026-08-06 011135 广发价值优选混合C 0.9912 0.9912 0.9765 0.9765 0.0147 1.51%
2026-08-05 011135 广发价值优选混合C 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2026-08-04 011135 广发价值优选混合C 0.9800 0.9800 0.9564 0.9564 0.0236 2.47%
2026-08-03 011135 广发价值优选混合C 0.9564 0.9564 0.9618 0.9618 -0.0054 -0.56%
2026-07-31 011135 广发价值优选混合C 0.9618 0.9618 0.9467 0.9467 0.0151 1.60%
2026-07-30 011135 广发价值优选混合C 0.9467 0.9467 0.9725 0.9725 -0.0258 -2.65%
2026-07-29 011135 广发价值优选混合C 0.9725 0.9725 0.9542 0.9542 0.0183 1.92%
2026-07-28 011135 广发价值优选混合C 0.9542 0.9542 1.0028 1.0028 -0.0486 -4.85%
2026-07-27 011135 广发价值优选混合C 1.0028 1.0028 0.9856 0.9856 0.0172 1.75%
2026-07-24 011135 广发价值优选混合C 0.9856 0.9856 1.0111 1.0111 -0.0255 -2.52%
2026-07-23 011135 广发价值优选混合C 1.0111 1.0111 0.9991 0.9991 0.0120 1.20%
2026-07-22 011135 广发价值优选混合C 0.9991 0.9991 1.0048 1.0048 -0.0057 -0.57%
2026-07-21 011135 广发价值优选混合C 1.0048 1.0048 0.9672 0.9672 0.0376 3.89%
2026-07-20 011135 广发价值优选混合C 0.9672 0.9672 0.9499 0.9499 0.0173 1.82%
2026-07-17 011135 广发价值优选混合C 0.9499 0.9499 1.0036 1.0036 -0.0537 -5.35%
2026-07-16 011135 广发价值优选混合C 1.0036 1.0036 1.0342 1.0342 -0.0306 -2.96%
2026-07-15 011135 广发价值优选混合C 1.0342 1.0342 1.0390 1.0390 -0.0048 -0.46%
2026-07-14 011135 广发价值优选混合C 1.0390 1.0390 1.0011 1.0011 0.0379 3.79%
2026-07-13 011135 广发价值优选混合C 1.0011 1.0011 1.0231 1.0231 -0.0220 -2.15%
2026-07-10 011135 广发价值优选混合C 1.0231 1.0231 1.0484 1.0484 -0.0253 -2.41%
2026-07-09 011135 广发价值优选混合C 1.0484 1.0484 1.0286 1.0286 0.0198 1.92%
2026-07-08 011135 广发价值优选混合C 1.0286 1.0286 1.0378 1.0378 -0.0092 -0.89%
2026-07-07 011135 广发价值优选混合C 1.0378 1.0378 1.0558 1.0558 -0.0180 -1.70%
2026-07-06 011135 广发价值优选混合C 1.0558 1.0558 1.0520 1.0520 0.0038 0.36%
2026-07-03 011135 广发价值优选混合C 1.0520 1.0520 1.0478 1.0478 0.0042 0.40%
2026-07-02 011135 广发价值优选混合C 1.0478 1.0478 1.0899 1.0899 -0.0421 -3.86%
2026-07-01 011135 广发价值优选混合C 1.0899 1.0899 1.1000 1.1000 -0.0101 -0.92%
2026-06-30 011135 广发价值优选混合C 1.1000 1.1000 1.0775 1.0775 0.0225 2.09%
2026-06-29 011135 广发价值优选混合C 1.0775 1.0775 1.0801 1.0801 -0.0026 -0.24%
2026-06-26 011135 广发价值优选混合C 1.0801 1.0801 1.1288 1.1288 -0.0487 -4.51%
2026-06-25 011135 广发价值优选混合C 1.1288 1.1288 1.1153 1.1153 0.0135 1.21%
2026-06-24 011135 广发价值优选混合C 1.1153 1.1153 1.1170 1.1170 -0.0017 -0.15%
2026-06-23 011135 广发价值优选混合C 1.1170 1.1170 1.1593 1.1593 -0.0423 -3.65%
2026-06-22 011135 广发价值优选混合C 1.1593 1.1593 1.1327 1.1327 0.0266 2.35%
2026-06-18 011135 广发价值优选混合C 1.1327 1.1327 1.1155 1.1155 0.0172 1.54%
2026-06-17 011135 广发价值优选混合C 1.1155 1.1155 1.1111 1.1111 0.0044 0.40%
2026-06-16 011135 广发价值优选混合C 1.1111 1.1111 1.1096 1.1096 0.0015 0.14%
2026-06-15 011135 广发价值优选混合C 1.1096 1.1096 1.0797 1.0797 0.0299 2.77%
2026-06-12 011135 广发价值优选混合C 1.0797 1.0797 1.0961 1.0961 -0.0164 -1.52%
2026-06-11 011135 广发价值优选混合C 1.0961 1.0961 1.1116 1.1116 -0.0155 -1.41%
2026-06-10 011135 广发价值优选混合C 1.1116 1.1116 1.1320 1.1320 -0.0204 -1.80%
2026-06-09 011135 广发价值优选混合C 1.1320 1.1320 1.0994 1.0994 0.0326 2.97%
2026-06-08 011135 广发价值优选混合C 1.0994 1.0994 1.1326 1.1326 -0.0332 -2.93%
2026-06-05 011135 广发价值优选混合C 1.1326 1.1326 1.1662 1.1662 -0.0336 -2.88%
2026-06-04 011135 广发价值优选混合C 1.1662 1.1662 1.1635 1.1635 0.0027 0.23%
2026-06-03 011135 广发价值优选混合C 1.1635 1.1635 1.1440 1.1440 0.0195 1.70%
2026-06-02 011135 广发价值优选混合C 1.1440 1.1440 1.1143 1.1143 0.0297 2.67%
2026-06-01 011135 广发价值优选混合C 1.1143 1.1143 1.1296 1.1296 -0.0153 -1.35%
2026-05-29 011135 广发价值优选混合C 1.1296 1.1296 1.1396 1.1396 -0.0100 -0.88%
2026-05-28 011135 广发价值优选混合C 1.1396 1.1396 1.1054 1.1054 0.0342 3.09%
2026-05-27 011135 广发价值优选混合C 1.1054 1.1054 1.1070 1.1070 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 011135 广发价值优选混合C 1.1070 1.1070 1.1180 1.1180 -0.0110 -0.98%
2026-05-25 011135 广发价值优选混合C 1.1180 1.1180 1.0973 1.0973 0.0207 1.89%
2026-05-22 011135 广发价值优选混合C 1.0973 1.0973 1.0636 1.0636 0.0337 3.17%
2026-05-21 011135 广发价值优选混合C 1.0636 1.0636 1.0980 1.0980 -0.0344 -3.13%
2026-05-20 011135 广发价值优选混合C 1.0980 1.0980 1.0932 1.0932 0.0048 0.44%
2026-05-19 011135 广发价值优选混合C 1.0932 1.0932 1.1034 1.1034 -0.0102 -0.93%
2026-05-18 011135 广发价值优选混合C 1.1034 1.1034 1.1043 1.1043 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 011135 广发价值优选混合C 1.1043 1.1043 1.1369 1.1369 -0.0326 -2.95%
2026-05-14 011135 广发价值优选混合C 1.1369 1.1369 1.1477 1.1477 -0.0108 -0.94%
2026-05-13 011135 广发价值优选混合C 1.1477 1.1477 1.1225 1.1225 0.0252 2.24%
2026-05-12 011135 广发价值优选混合C 1.1225 1.1225 1.1003 1.1003 0.0222 2.02%
2026-05-11 011135 广发价值优选混合C 1.1003 1.1003 1.0668 1.0668 0.0335 3.14%
2026-05-08 011135 广发价值优选混合C 1.0668 1.0668 1.0754 1.0754 -0.0086 -0.80%
2026-04-30 011135 广发价值优选混合C 1.0372 1.0372 1.0408 1.0408 -0.0036 -0.35%
2026-04-29 011135 广发价值优选混合C 1.0408 1.0408 1.0496 1.0496 -0.0088 -0.84%
2026-04-28 011135 广发价值优选混合C 1.0496 1.0496 1.0436 1.0436 0.0060 0.57%
2026-04-27 011135 广发价值优选混合C 1.0436 1.0436 1.0340 1.0340 0.0096 0.93%
2026-04-24 011135 广发价值优选混合C 1.0340 1.0340 1.0640 1.0640 -0.0300 -2.90%
2026-04-23 011135 广发价值优选混合C 1.0640 1.0640 1.0805 1.0805 -0.0165 -1.53%
2026-04-22 011135 广发价值优选混合C 1.0805 1.0805 1.0506 1.0506 0.0299 2.85%
2026-04-21 011135 广发价值优选混合C 1.0506 1.0506 1.0402 1.0402 0.0104 1.00%
2026-04-20 011135 广发价值优选混合C 1.0402 1.0402 1.0371 1.0371 0.0031 0.30%
2026-04-17 011135 广发价值优选混合C 1.0371 1.0371 1.0104 1.0104 0.0267 2.64%
2026-04-16 011135 广发价值优选混合C 1.0104 1.0104 0.9821 0.9821 0.0283 2.88%
2026-04-15 011135 广发价值优选混合C 0.9821 0.9821 0.9968 0.9968 -0.0147 -1.50%
2026-04-14 011135 广发价值优选混合C 0.9968 0.9968 0.9753 0.9753 0.0215 2.20%
2026-04-13 011135 广发价值优选混合C 0.9753 0.9753 0.9862 0.9862 -0.0109 -1.11%
2026-04-10 011135 广发价值优选混合C 0.9862 0.9862 0.9663 0.9663 0.0199 2.06%
2026-04-09 011135 广发价值优选混合C 0.9663 0.9663 0.9629 0.9629 0.0034 0.35%
2026-04-08 011135 广发价值优选混合C 0.9629 0.9629 0.9018 0.9018 0.0611 6.78%
2026-04-07 011135 广发价值优选混合C 0.9018 0.9018 0.9061 0.9061 -0.0043 -0.47%
2026-04-03 011135 广发价值优选混合C 0.9061 0.9061 0.8901 0.8901 0.0160 1.80%
2026-04-02 011135 广发价值优选混合C 0.8901 0.8901 0.9134 0.9134 -0.0233 -2.55%
2026-04-01 011135 广发价值优选混合C 0.9134 0.9134 0.8750 0.8750 0.0384 4.39%
2026-03-31 011135 广发价值优选混合C 0.8750 0.8750 0.9101 0.9101 -0.0351 -4.01%
2026-03-30 011135 广发价值优选混合C 0.9101 0.9101 0.9025 0.9025 0.0076 0.84%
2026-03-27 011135 广发价值优选混合C 0.9025 0.9025 0.8961 0.8961 0.0064 0.71%
2026-03-26 011135 广发价值优选混合C 0.8961 0.8961 0.9212 0.9212 -0.0251 -2.80%
2026-03-25 011135 广发价值优选混合C 0.9212 0.9212 0.8918 0.8918 0.0294 3.30%
2026-03-24 011135 广发价值优选混合C 0.8918 0.8918 0.8750 0.8750 0.0168 1.92%
2026-03-23 011135 广发价值优选混合C 0.8750 0.8750 0.9087 0.9087 -0.0337 -3.71%
2026-03-20 011135 广发价值优选混合C 0.9087 0.9087 0.8974 0.8974 0.0113 1.26%
2026-03-19 011135 广发价值优选混合C 0.8974 0.8974 0.9112 0.9112 -0.0138 -1.51%
2026-03-18 011135 广发价值优选混合C 0.9112 0.9112 0.8736 0.8736 0.0376 4.30%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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