基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 广发科技先锋混合 汇添富均衡增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 易方达蓝筹精选混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5542 -0.0026 -0.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5542
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.4011亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近半年富国价值创造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-15.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011099 富国价值创造混合A 0.5573 0.5573 0.5542 0.5542 0.0031 0.56%
2026-09-16 011099 富国价值创造混合A 0.5542 0.5542 0.5568 0.5568 -0.0026 -0.47%
2026-09-15 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5598 0.5598 -0.0030 -0.54%
2026-09-14 011099 富国价值创造混合A 0.5598 0.5598 0.5545 0.5545 0.0053 0.96%
2026-09-11 011099 富国价值创造混合A 0.5545 0.5545 0.5604 0.5604 -0.0059 -1.05%
2026-09-10 011099 富国价值创造混合A 0.5604 0.5604 0.5672 0.5672 -0.0068 -1.20%
2026-09-09 011099 富国价值创造混合A 0.5672 0.5672 0.5723 0.5723 -0.0051 -0.89%
2026-09-08 011099 富国价值创造混合A 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2026-09-07 011099 富国价值创造混合A 0.5730 0.5730 0.5764 0.5764 -0.0034 -0.59%
2026-09-04 011099 富国价值创造混合A 0.5764 0.5764 0.5728 0.5728 0.0036 0.63%
2026-09-03 011099 富国价值创造混合A 0.5728 0.5728 0.5692 0.5692 0.0036 0.63%
2026-09-02 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5750 0.5750 -0.0058 -1.01%
2026-09-01 011099 富国价值创造混合A 0.5750 0.5750 0.5721 0.5721 0.0029 0.51%
2026-08-31 011099 富国价值创造混合A 0.5721 0.5721 0.5779 0.5779 -0.0058 -1.01%
2026-08-28 011099 富国价值创造混合A 0.5779 0.5779 0.5796 0.5796 -0.0017 -0.29%
2026-08-27 011099 富国价值创造混合A 0.5796 0.5796 0.5782 0.5782 0.0014 0.24%
2026-08-26 011099 富国价值创造混合A 0.5782 0.5782 0.5810 0.5810 -0.0028 -0.48%
2026-08-25 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5700 0.5700 0.0110 1.93%
2026-08-24 011099 富国价值创造混合A 0.5700 0.5700 0.5799 0.5799 -0.0099 -1.71%
2026-08-21 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5853 0.5853 -0.0054 -0.93%
2026-08-20 011099 富国价值创造混合A 0.5853 0.5853 0.5803 0.5803 0.0050 0.86%
2026-08-19 011099 富国价值创造混合A 0.5803 0.5803 0.5918 0.5918 -0.0115 -1.94%
2026-08-18 011099 富国价值创造混合A 0.5918 0.5918 0.5877 0.5877 0.0041 0.70%
2026-08-17 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5810 0.5810 0.0067 1.15%
2026-08-14 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5832 0.5832 -0.0022 -0.38%
2026-08-13 011099 富国价值创造混合A 0.5832 0.5832 0.5877 0.5877 -0.0045 -0.77%
2026-08-12 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5888 0.5888 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011099 富国价值创造混合A 0.5888 0.5888 0.5889 0.5889 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011099 富国价值创造混合A 0.5889 0.5889 0.5799 0.5799 0.0090 1.55%
2026-08-07 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5792 0.5792 0.0007 0.12%
2026-08-06 011099 富国价值创造混合A 0.5792 0.5792 0.5858 0.5858 -0.0066 -1.13%
2026-08-05 011099 富国价值创造混合A 0.5858 0.5858 0.5845 0.5845 0.0013 0.22%
2026-08-04 011099 富国价值创造混合A 0.5845 0.5845 0.5890 0.5890 -0.0045 -0.76%
2026-08-03 011099 富国价值创造混合A 0.5890 0.5890 0.5908 0.5908 -0.0018 -0.30%
2026-07-31 011099 富国价值创造混合A 0.5908 0.5908 0.5887 0.5887 0.0021 0.36%
2026-07-30 011099 富国价值创造混合A 0.5887 0.5887 0.5849 0.5849 0.0038 0.65%
2026-07-29 011099 富国价值创造混合A 0.5849 0.5849 0.5732 0.5732 0.0117 2.04%
2026-07-28 011099 富国价值创造混合A 0.5732 0.5732 0.5695 0.5695 0.0037 0.65%
2026-07-27 011099 富国价值创造混合A 0.5695 0.5695 0.5579 0.5579 0.0116 2.08%
2026-07-24 011099 富国价值创造混合A 0.5579 0.5579 0.5689 0.5689 -0.0110 -1.93%
2026-07-23 011099 富国价值创造混合A 0.5689 0.5689 0.5669 0.5669 0.0020 0.35%
2026-07-22 011099 富国价值创造混合A 0.5669 0.5669 0.5715 0.5715 -0.0046 -0.80%
2026-07-21 011099 富国价值创造混合A 0.5715 0.5715 0.5724 0.5724 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011099 富国价值创造混合A 0.5724 0.5724 0.5568 0.5568 0.0156 2.80%
2026-07-17 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5767 0.5767 -0.0199 -3.45%
2026-07-16 011099 富国价值创造混合A 0.5767 0.5767 0.5727 0.5727 0.0040 0.70%
2026-07-15 011099 富国价值创造混合A 0.5727 0.5727 0.5606 0.5606 0.0121 2.16%
2026-07-14 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5561 0.5561 0.0045 0.81%
2026-07-13 011099 富国价值创造混合A 0.5561 0.5561 0.5585 0.5585 -0.0024 -0.43%
2026-07-10 011099 富国价值创造混合A 0.5585 0.5585 0.5562 0.5562 0.0023 0.41%
2026-07-09 011099 富国价值创造混合A 0.5562 0.5562 0.5583 0.5583 -0.0021 -0.38%
2026-07-08 011099 富国价值创造混合A 0.5583 0.5583 0.5597 0.5597 -0.0014 -0.25%
2026-07-07 011099 富国价值创造混合A 0.5597 0.5597 0.5692 0.5692 -0.0095 -1.67%
2026-07-06 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5694 0.5694 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5641 0.5641 0.0053 0.94%
2026-07-02 011099 富国价值创造混合A 0.5641 0.5641 0.5606 0.5606 0.0035 0.62%
2026-07-01 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5546 0.5546 0.0060 1.08%
2026-06-30 011099 富国价值创造混合A 0.5546 0.5546 0.5547 0.5547 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011099 富国价值创造混合A 0.5547 0.5547 0.5467 0.5467 0.0080 1.46%
2026-06-26 011099 富国价值创造混合A 0.5467 0.5467 0.5605 0.5605 -0.0138 -2.46%
2026-06-25 011099 富国价值创造混合A 0.5605 0.5605 0.5593 0.5593 0.0012 0.21%
2026-06-24 011099 富国价值创造混合A 0.5593 0.5593 0.5607 0.5607 -0.0014 -0.25%
2026-06-23 011099 富国价值创造混合A 0.5607 0.5607 0.5710 0.5710 -0.0103 -1.80%
2026-06-22 011099 富国价值创造混合A 0.5710 0.5710 0.5694 0.5694 0.0016 0.28%
2026-06-18 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5744 0.5744 -0.0050 -0.87%
2026-06-17 011099 富国价值创造混合A 0.5744 0.5744 0.5819 0.5819 -0.0075 -1.31%
2026-06-16 011099 富国价值创造混合A 0.5819 0.5819 0.5928 0.5928 -0.0109 -1.87%
2026-06-15 011099 富国价值创造混合A 0.5928 0.5928 0.5865 0.5865 0.0063 1.07%
2026-06-12 011099 富国价值创造混合A 0.5865 0.5865 0.5797 0.5797 0.0068 1.17%
2026-06-11 011099 富国价值创造混合A 0.5797 0.5797 0.5826 0.5826 -0.0029 -0.50%
2026-06-10 011099 富国价值创造混合A 0.5826 0.5826 0.5875 0.5875 -0.0049 -0.83%
2026-06-09 011099 富国价值创造混合A 0.5875 0.5875 0.5888 0.5888 -0.0013 -0.22%
2026-06-08 011099 富国价值创造混合A 0.5888 0.5888 0.5950 0.5950 -0.0062 -1.04%
2026-06-05 011099 富国价值创造混合A 0.5950 0.5950 0.6000 0.6000 -0.0050 -0.83%
2026-06-04 011099 富国价值创造混合A 0.6000 0.6000 0.6055 0.6055 -0.0055 -0.91%
2026-06-03 011099 富国价值创造混合A 0.6055 0.6055 0.6090 0.6090 -0.0035 -0.57%
2026-06-02 011099 富国价值创造混合A 0.6090 0.6090 0.6062 0.6062 0.0028 0.46%
2026-06-01 011099 富国价值创造混合A 0.6062 0.6062 0.6056 0.6056 0.0006 0.10%
2026-05-29 011099 富国价值创造混合A 0.6056 0.6056 0.6090 0.6090 -0.0034 -0.56%
2026-05-28 011099 富国价值创造混合A 0.6090 0.6090 0.6147 0.6147 -0.0057 -0.93%
2026-05-27 011099 富国价值创造混合A 0.6147 0.6147 0.6132 0.6132 0.0015 0.24%
2026-05-26 011099 富国价值创造混合A 0.6132 0.6132 0.6170 0.6170 -0.0038 -0.62%
2026-05-25 011099 富国价值创造混合A 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65%
2026-05-22 011099 富国价值创造混合A 0.6130 0.6130 0.6148 0.6148 -0.0018 -0.29%
2026-05-21 011099 富国价值创造混合A 0.6148 0.6148 0.6215 0.6215 -0.0067 -1.08%
2026-05-20 011099 富国价值创造混合A 0.6215 0.6215 0.6241 0.6241 -0.0026 -0.42%
2026-05-19 011099 富国价值创造混合A 0.6241 0.6241 0.6243 0.6243 -0.0002 -0.03%
2026-05-18 011099 富国价值创造混合A 0.6243 0.6243 0.6289 0.6289 -0.0046 -0.73%
2026-05-15 011099 富国价值创造混合A 0.6289 0.6289 0.6276 0.6276 0.0013 0.21%
2026-05-14 011099 富国价值创造混合A 0.6276 0.6276 0.6358 0.6358 -0.0082 -1.29%
2026-05-13 011099 富国价值创造混合A 0.6358 0.6358 0.6352 0.6352 0.0006 0.09%
2026-05-12 011099 富国价值创造混合A 0.6352 0.6352 0.6374 0.6374 -0.0022 -0.35%
2026-05-11 011099 富国价值创造混合A 0.6374 0.6374 0.6370 0.6370 0.0004 0.06%
2026-05-08 011099 富国价值创造混合A 0.6370 0.6370 0.6391 0.6391 -0.0021 -0.33%
2026-04-30 011099 富国价值创造混合A 0.6330 0.6330 0.6388 0.6388 -0.0058 -0.91%
2026-04-29 011099 富国价值创造混合A 0.6388 0.6388 0.6311 0.6311 0.0077 1.22%
2026-04-28 011099 富国价值创造混合A 0.6311 0.6311 0.6354 0.6354 -0.0043 -0.68%
2026-04-27 011099 富国价值创造混合A 0.6354 0.6354 0.6370 0.6370 -0.0016 -0.25%
2026-04-24 011099 富国价值创造混合A 0.6370 0.6370 0.6380 0.6380 -0.0010 -0.16%
2026-04-23 011099 富国价值创造混合A 0.6380 0.6380 0.6396 0.6396 -0.0016 -0.25%
2026-04-22 011099 富国价值创造混合A 0.6396 0.6396 0.6422 0.6422 -0.0026 -0.40%
2026-04-21 011099 富国价值创造混合A 0.6422 0.6422 0.6407 0.6407 0.0015 0.23%
2026-04-20 011099 富国价值创造混合A 0.6407 0.6407 0.6357 0.6357 0.0050 0.79%
2026-04-17 011099 富国价值创造混合A 0.6357 0.6357 0.6429 0.6429 -0.0072 -1.12%
2026-04-16 011099 富国价值创造混合A 0.6429 0.6429 0.6385 0.6385 0.0044 0.69%
2026-04-15 011099 富国价值创造混合A 0.6385 0.6385 0.6344 0.6344 0.0041 0.65%
2026-04-14 011099 富国价值创造混合A 0.6344 0.6344 0.6330 0.6330 0.0014 0.22%
2026-04-13 011099 富国价值创造混合A 0.6330 0.6330 0.6400 0.6400 -0.0070 -1.11%
2026-04-10 011099 富国价值创造混合A 0.6400 0.6400 0.6365 0.6365 0.0035 0.55%
2026-04-09 011099 富国价值创造混合A 0.6365 0.6365 0.6438 0.6438 -0.0073 -1.13%
2026-04-08 011099 富国价值创造混合A 0.6438 0.6438 0.6291 0.6291 0.0147 2.34%
2026-04-07 011099 富国价值创造混合A 0.6291 0.6291 0.6308 0.6308 -0.0017 -0.27%
2026-04-03 011099 富国价值创造混合A 0.6308 0.6308 0.6388 0.6388 -0.0080 -1.25%
2026-04-02 011099 富国价值创造混合A 0.6388 0.6388 0.6400 0.6400 -0.0012 -0.19%
2026-04-01 011099 富国价值创造混合A 0.6400 0.6400 0.6287 0.6287 0.0113 1.80%
2026-03-31 011099 富国价值创造混合A 0.6287 0.6287 0.6314 0.6314 -0.0027 -0.43%
2026-03-30 011099 富国价值创造混合A 0.6314 0.6314 0.6322 0.6322 -0.0008 -0.13%
2026-03-27 011099 富国价值创造混合A 0.6322 0.6322 0.6253 0.6253 0.0069 1.10%
2026-03-26 011099 富国价值创造混合A 0.6253 0.6253 0.6356 0.6356 -0.0103 -1.62%
2026-03-25 011099 富国价值创造混合A 0.6356 0.6356 0.6307 0.6307 0.0049 0.78%
2026-03-24 011099 富国价值创造混合A 0.6307 0.6307 0.6185 0.6185 0.0122 1.97%
2026-03-23 011099 富国价值创造混合A 0.6185 0.6185 0.6369 0.6369 -0.0184 -2.89%
2026-03-20 011099 富国价值创造混合A 0.6369 0.6369 0.6419 0.6419 -0.0050 -0.78%
2026-03-19 011099 富国价值创造混合A 0.6419 0.6419 0.6558 0.6558 -0.0139 -2.12%
2026-03-18 011099 富国价值创造混合A 0.6558 0.6558 0.6592 0.6592 -0.0034 -0.52%
标签云
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏