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达诚宜创精选混合A基金净值查询(011097)

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今天最新净值 0.6451 -0.0051 -0.78% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6451
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8106亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：刘晨 陈染
近一年达诚宜创精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚宜创精选混合A(011097)基金累计收益率-0.68%
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2026-09-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6451 0.6451 0.6502 0.6502 -0.0051 -0.78%
2026-09-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6502 0.6502 0.6514 0.6514 -0.0012 -0.18%
2026-09-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6514 0.6514 0.6580 0.6580 -0.0066 -1.00%
2026-09-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6580 0.6580 0.6619 0.6619 -0.0039 -0.59%
2026-09-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6619 0.6619 0.6590 0.6590 0.0029 0.44%
2026-09-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6590 0.6590 0.6538 0.6538 0.0052 0.80%
2026-09-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6538 0.6538 0.6589 0.6589 -0.0051 -0.77%
2026-09-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.6589 0.6589 0.6568 0.6568 0.0021 0.32%
2026-09-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6568 0.6568 0.6582 0.6582 -0.0014 -0.21%
2026-09-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6582 0.6582 0.6662 0.6662 -0.0080 -1.20%
2026-09-01 011097 达诚宜创精选混合A 0.6662 0.6662 0.6698 0.6698 -0.0036 -0.54%
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2026-05-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6737 0.6737 0.6845 0.6845 -0.0108 -1.58%
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2026-05-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6875 0.6875 0.6896 0.6896 -0.0021 -0.30%
2026-05-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6896 0.6896 0.6921 0.6921 -0.0025 -0.36%
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2026-04-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6956 0.6956 0.6920 0.6920 0.0036 0.52%
2026-04-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6920 0.6920 0.6946 0.6946 -0.0026 -0.37%
2026-04-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6946 0.6946 0.6864 0.6864 0.0082 1.19%
2026-04-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6864 0.6864 0.6895 0.6895 -0.0031 -0.45%
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2026-04-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6938 0.6938 0.6925 0.6925 0.0013 0.19%
2026-04-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6925 0.6925 0.6939 0.6939 -0.0014 -0.20%
2026-04-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6939 0.6939 0.6936 0.6936 0.0003 0.04%
2026-04-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6936 0.6936 0.6934 0.6934 0.0002 0.03%
2026-04-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6934 0.6934 0.6905 0.6905 0.0029 0.42%
2026-04-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6905 0.6905 0.6936 0.6936 -0.0031 -0.45%
2026-04-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30%
2026-04-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6915 0.6915 0.6895 0.6895 0.0020 0.29%
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2026-04-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6937 0.6937 0.6909 0.6909 0.0028 0.41%
2026-04-01 011097 达诚宜创精选混合A 0.6909 0.6909 0.6879 0.6879 0.0030 0.44%
2026-03-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6879 0.6879 0.6964 0.6964 -0.0085 -1.22%
2026-03-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6964 0.6964 0.6960 0.6960 0.0004 0.06%
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2025-10-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6422 0.6422 0.6374 0.6374 0.0048 0.75%
2025-09-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6374 0.6374 0.6388 0.6388 -0.0014 -0.22%
2025-09-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6388 0.6388 0.6378 0.6378 0.0010 0.16%
2025-09-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6378 0.6378 0.6405 0.6405 -0.0027 -0.42%
2025-09-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6405 0.6405 0.6435 0.6435 -0.0030 -0.47%
2025-09-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6435 0.6435 0.6431 0.6431 0.0004 0.06%
2025-09-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6431 0.6431 0.6439 0.6439 -0.0008 -0.12%
2025-09-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6439 0.6439 0.6489 0.6489 -0.0050 -0.77%
2025-09-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6489 0.6489 0.6441 0.6441 0.0048 0.75%
2025-09-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6441 0.6441 0.6524 0.6524 -0.0083 -1.27%
2025-09-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6524 0.6524 0.6491 0.6491 0.0033 0.51%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合A 1.1269 2.89%
达诚成长先锋混合C 1.1122 2.89%
达诚策略先锋混合A 1.0425 1.74%
达诚策略先锋混合C 1.0304 1.74%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.37%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.36%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 0.01%
达诚宜创精选混合A 0.6446 -0.08%
达诚宜创精选混合C 0.6266 -0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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