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工银成长精选混合C基金净值查询(011070)

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今天最新净值 0.6312 -0.0005 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6927 0.0061 0.8864% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6312
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.0113亿
  • 最近资产：12.10亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
近一季工银成长精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银成长精选混合C(011070)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011070 工银成长精选混合C 0.6404 0.6404 0.6312 0.6312 0.0092 1.46%
2026-09-15 011070 工银成长精选混合C 0.6312 0.6312 0.6317 0.6317 -0.0005 -0.08%
2026-09-14 011070 工银成长精选混合C 0.6317 0.6317 0.6196 0.6196 0.0121 1.95%
2026-09-11 011070 工银成长精选混合C 0.6196 0.6196 0.6308 0.6308 -0.0112 -1.78%
2026-09-10 011070 工银成长精选混合C 0.6308 0.6308 0.6364 0.6364 -0.0056 -0.88%
2026-09-09 011070 工银成长精选混合C 0.6364 0.6364 0.6478 0.6478 -0.0114 -1.79%
2026-09-08 011070 工银成长精选混合C 0.6478 0.6478 0.6462 0.6462 0.0016 0.25%
2026-09-07 011070 工银成长精选混合C 0.6462 0.6462 0.6376 0.6376 0.0086 1.35%
2026-09-04 011070 工银成长精选混合C 0.6376 0.6376 0.6539 0.6539 -0.0163 -2.56%
2026-09-03 011070 工银成长精选混合C 0.6539 0.6539 0.6532 0.6532 0.0007 0.11%
2026-09-02 011070 工银成长精选混合C 0.6532 0.6532 0.6513 0.6513 0.0019 0.29%
2026-09-01 011070 工银成长精选混合C 0.6513 0.6513 0.6560 0.6560 -0.0047 -0.72%
2026-08-31 011070 工银成长精选混合C 0.6560 0.6560 0.6644 0.6644 -0.0084 -1.28%
2026-08-28 011070 工银成长精选混合C 0.6644 0.6644 0.6737 0.6737 -0.0093 -1.38%
2026-08-27 011070 工银成长精选混合C 0.6737 0.6737 0.6683 0.6683 0.0054 0.81%
2026-08-26 011070 工银成长精选混合C 0.6683 0.6683 0.6611 0.6611 0.0072 1.09%
2026-08-25 011070 工银成长精选混合C 0.6611 0.6611 0.6585 0.6585 0.0026 0.39%
2026-08-24 011070 工银成长精选混合C 0.6585 0.6585 0.6734 0.6734 -0.0149 -2.21%
2026-08-21 011070 工银成长精选混合C 0.6734 0.6734 0.6724 0.6724 0.0010 0.15%
2026-08-20 011070 工银成长精选混合C 0.6724 0.6724 0.6599 0.6599 0.0125 1.89%
2026-08-19 011070 工银成长精选混合C 0.6599 0.6599 0.6884 0.6884 -0.0285 -4.14%
2026-08-18 011070 工银成长精选混合C 0.6884 0.6884 0.6819 0.6819 0.0065 0.95%
2026-08-17 011070 工银成长精选混合C 0.6819 0.6819 0.6640 0.6640 0.0179 2.70%
2026-08-14 011070 工银成长精选混合C 0.6640 0.6640 0.6686 0.6686 -0.0046 -0.69%
2026-08-13 011070 工银成长精选混合C 0.6686 0.6686 0.6708 0.6708 -0.0022 -0.33%
2026-08-12 011070 工银成长精选混合C 0.6708 0.6708 0.6652 0.6652 0.0056 0.84%
2026-08-11 011070 工银成长精选混合C 0.6652 0.6652 0.6749 0.6749 -0.0097 -1.44%
2026-08-10 011070 工银成长精选混合C 0.6749 0.6749 0.6625 0.6625 0.0124 1.87%
2026-08-07 011070 工银成长精选混合C 0.6625 0.6625 0.6382 0.6382 0.0243 3.81%
2026-08-06 011070 工银成长精选混合C 0.6382 0.6382 0.6363 0.6363 0.0019 0.30%
2026-08-05 011070 工银成长精选混合C 0.6363 0.6363 0.6277 0.6277 0.0086 1.37%
2026-08-04 011070 工银成长精选混合C 0.6277 0.6277 0.6012 0.6012 0.0265 4.41%
2026-08-03 011070 工银成长精选混合C 0.6012 0.6012 0.6202 0.6202 -0.0190 -3.16%
2026-07-31 011070 工银成长精选混合C 0.6202 0.6202 0.6170 0.6170 0.0032 0.52%
2026-07-30 011070 工银成长精选混合C 0.6170 0.6170 0.6448 0.6448 -0.0278 -4.31%
2026-07-29 011070 工银成长精选混合C 0.6448 0.6448 0.6511 0.6511 -0.0063 -0.97%
2026-07-28 011070 工银成长精选混合C 0.6511 0.6511 0.6775 0.6775 -0.0264 -3.90%
2026-07-27 011070 工银成长精选混合C 0.6775 0.6775 0.6640 0.6640 0.0135 2.03%
2026-07-24 011070 工银成长精选混合C 0.6640 0.6640 0.6592 0.6592 0.0048 0.73%
2026-07-23 011070 工银成长精选混合C 0.6592 0.6592 0.6753 0.6753 -0.0161 -2.44%
2026-07-22 011070 工银成长精选混合C 0.6753 0.6753 0.6848 0.6848 -0.0095 -1.39%
2026-07-21 011070 工银成长精选混合C 0.6848 0.6848 0.6347 0.6347 0.0501 7.89%
2026-07-20 011070 工银成长精选混合C 0.6347 0.6347 0.6354 0.6354 -0.0007 -0.11%
2026-07-17 011070 工银成长精选混合C 0.6354 0.6354 0.6794 0.6794 -0.0440 -6.48%
2026-07-16 011070 工银成长精选混合C 0.6794 0.6794 0.7087 0.7087 -0.0293 -4.31%
2026-07-15 011070 工银成长精选混合C 0.7087 0.7087 0.7153 0.7153 -0.0066 -0.92%
2026-07-14 011070 工银成长精选混合C 0.7153 0.7153 0.7071 0.7071 0.0082 1.16%
2026-07-13 011070 工银成长精选混合C 0.7071 0.7071 0.7278 0.7278 -0.0207 -2.84%
2026-07-10 011070 工银成长精选混合C 0.7278 0.7278 0.7569 0.7569 -0.0291 -3.84%
2026-07-09 011070 工银成长精选混合C 0.7569 0.7569 0.7135 0.7135 0.0434 6.08%
2026-07-08 011070 工银成长精选混合C 0.7135 0.7135 0.7119 0.7119 0.0016 0.22%
2026-07-07 011070 工银成长精选混合C 0.7119 0.7119 0.7114 0.7114 0.0005 0.07%
2026-07-06 011070 工银成长精选混合C 0.7114 0.7114 0.7035 0.7035 0.0079 1.12%
2026-07-03 011070 工银成长精选混合C 0.7035 0.7035 0.7064 0.7064 -0.0029 -0.41%
2026-07-02 011070 工银成长精选混合C 0.7064 0.7064 0.7612 0.7612 -0.0548 -7.76%
2026-07-01 011070 工银成长精选混合C 0.7612 0.7612 0.7753 0.7753 -0.0141 -1.82%
2026-06-30 011070 工银成长精选混合C 0.7753 0.7753 0.7460 0.7460 0.0293 3.93%
2026-06-29 011070 工银成长精选混合C 0.7460 0.7460 0.7083 0.7083 0.0377 5.32%
2026-06-26 011070 工银成长精选混合C 0.7083 0.7083 0.7239 0.7239 -0.0156 -2.15%
2026-06-25 011070 工银成长精选混合C 0.7239 0.7239 0.7068 0.7068 0.0171 2.42%
2026-06-24 011070 工银成长精选混合C 0.7068 0.7068 0.6790 0.6790 0.0278 4.09%
2026-06-23 011070 工银成长精选混合C 0.6790 0.6790 0.6872 0.6872 -0.0082 -1.19%
2026-06-22 011070 工银成长精选混合C 0.6872 0.6872 0.6906 0.6906 -0.0034 -0.49%
2026-06-18 011070 工银成长精选混合C 0.6906 0.6906 0.6625 0.6625 0.0281 4.24%
2026-06-17 011070 工银成长精选混合C 0.6625 0.6625 0.6464 0.6464 0.0161 2.49%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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