广发中债7-10年国开债指数E基金净值查询(011062)
今天最新净值
1.3744
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：216.9276亿
- 最近资产：285.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：古渥 吴迪
近一月,广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
1.4824 |
1.3744 |
1.4819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3744 |
1.4819 |
1.3740 |
1.4815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3740 |
1.4815 |
1.3739 |
1.4814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
1.4814 |
1.3745 |
1.4820 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
1.4820 |
1.3746 |
1.4821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3746 |
1.4821 |
1.3747 |
1.4822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3750 |
1.4825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3750 |
1.4825 |
1.3747 |
1.4822 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3748 |
1.4823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3748 |
1.4823 |
1.3737 |
1.4812 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
1.4812 |
1.3741 |
1.4816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3741 |
1.4816 |
1.3729 |
1.4804 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3729 |
1.4804 |
1.3723 |
1.4798 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3723 |
1.4798 |
1.3722 |
1.4797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3722 |
1.4797 |
1.3737 |
1.4812 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3737 |
1.4812 |
1.3745 |
1.4820 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3745 |
1.4820 |
1.3749 |
1.4824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3749 |
1.4824 |
1.3739 |
1.4814 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3739 |
1.4814 |
1.3743 |
1.4818 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3743 |
1.4818 |
1.3747 |
1.4822 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3759 |
1.4834 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3759 |
1.4834 |
1.3747 |
1.4822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
011062 |
广发中债7-10年国开债指数E |
1.3747 |
1.4822 |
1.3737 |
1.4812 |
0.0010 |
0.07% |
