国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

今天最新净值 1.3289 0.0024 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4768亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

近半年国寿安保稳弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3395	1.3395	1.3289	1.3289	0.0106	0.80%
2026-09-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3289	1.3289	1.3265	1.3265	0.0024	0.18%
2026-09-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3265	1.3265	1.3270	1.3270	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3270	1.3270	1.3292	1.3292	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3292	1.3292	1.3321	1.3321	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3321	1.3321	1.3325	1.3325	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3325	1.3325	1.3377	1.3377	-0.0052	-0.39%
2026-09-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3377	1.3377	1.3272	1.3272	0.0105	0.79%
2026-09-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3272	1.3272	1.3344	1.3344	-0.0072	-0.54%
2026-09-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3344	1.3344	1.3331	1.3331	0.0013	0.10%

2026-09-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3331	1.3331	1.3373	1.3373	-0.0042	-0.31%
2026-09-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3373	1.3373	1.3476	1.3476	-0.0103	-0.76%
2026-08-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3476	1.3476	1.3397	1.3397	0.0079	0.59%
2026-08-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3397	1.3397	1.3421	1.3421	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3421	1.3421	1.3306	1.3306	0.0115	0.86%
2026-08-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3306	1.3306	0.0000	0.00%
2026-08-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3310	1.3310	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3372	1.3372	-0.0062	-0.46%
2026-08-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3372	1.3372	1.3334	1.3334	0.0038	0.28%
2026-08-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3334	1.3334	1.3310	1.3310	0.0024	0.18%
2026-08-19	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3511	1.3511	-0.0201	-1.49%
2026-08-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3511	1.3511	1.3512	1.3512	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3512	1.3512	1.3460	1.3460	0.0052	0.39%
2026-08-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%
2026-08-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3440	1.3440	1.3458	1.3458	-0.0018	-0.13%

2026-08-12	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3458	1.3458	1.3425	1.3425	0.0033	0.25%
2026-08-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3425	1.3425	1.3449	1.3449	-0.0024	-0.18%
2026-08-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3449	1.3449	1.3453	1.3453	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3453	1.3453	1.3429	1.3429	0.0024	0.18%
2026-08-06	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3429	1.3429	1.3431	1.3431	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3431	1.3431	1.3394	1.3394	0.0037	0.28%
2026-08-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3394	1.3394	1.3379	1.3379	0.0015	0.11%
2026-08-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3379	1.3379	1.3396	1.3396	-0.0017	-0.13%
2026-07-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3396	1.3396	1.3369	1.3369	0.0027	0.20%
2026-07-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3369	1.3369	1.3408	1.3408	-0.0039	-0.29%
2026-07-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3408	1.3408	1.3408	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3408	1.3408	1.3501	1.3501	-0.0093	-0.69%
2026-07-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3501	1.3501	1.3474	1.3474	0.0027	0.20%
2026-07-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3474	1.3474	1.3498	1.3498	-0.0024	-0.18%
2026-07-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3498	1.3498	1.3510	1.3510	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3510	1.3510	1.3516	1.3516	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3516	1.3516	1.3467	1.3467	0.0049	0.36%
2026-07-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3467	1.3467	1.3462	1.3462	0.0005	0.04%
2026-07-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3462	1.3462	1.3708	1.3708	-0.0246	-1.79%
2026-07-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3708	1.3708	1.3833	1.3833	-0.0125	-0.90%
2026-07-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3833	1.3833	1.3918	1.3918	-0.0085	-0.61%
2026-07-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3918	1.3918	1.3737	1.3737	0.0181	1.32%
2026-07-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3737	1.3737	1.3903	1.3903	-0.0166	-1.19%
2026-07-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3903	1.3903	1.4095	1.4095	-0.0192	-1.36%
2026-07-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4095	1.4095	1.3836	1.3836	0.0259	1.87%
2026-07-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3836	1.3836	1.3861	1.3861	-0.0025	-0.18%
2026-07-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3861	1.3861	1.3902	1.3902	-0.0041	-0.29%
2026-07-06	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3902	1.3902	1.3916	1.3916	-0.0014	-0.10%
2026-07-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3916	1.3916	1.3954	1.3954	-0.0038	-0.27%
2026-07-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3954	1.3954	1.4191	1.4191	-0.0237	-1.67%
2026-07-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4191	1.4191	1.4301	1.4301	-0.0110	-0.77%
2026-06-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4301	1.4301	1.4117	1.4117	0.0184	1.30%
2026-06-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4117	1.4117	1.4124	1.4124	-0.0007	-0.05%
2026-06-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4124	1.4124	1.4267	1.4267	-0.0143	-1.00%
2026-06-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4267	1.4267	1.4182	1.4182	0.0085	0.60%
2026-06-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4182	1.4182	1.4093	1.4093	0.0089	0.63%
2026-06-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4093	1.4093	1.4225	1.4225	-0.0132	-0.93%
2026-06-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4225	1.4225	1.4216	1.4216	0.0009	0.06%
2026-06-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4216	1.4216	1.4059	1.4059	0.0157	1.12%
2026-06-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4059	1.4059	1.3942	1.3942	0.0117	0.84%
2026-06-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3942	1.3942	1.3832	1.3832	0.0110	0.80%
2026-06-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3832	1.3832	1.3558	1.3558	0.0274	2.02%
2026-06-12	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3558	1.3558	1.3595	1.3595	-0.0037	-0.27%
2026-06-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3595	1.3595	1.3576	1.3576	0.0019	0.14%
2026-06-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3576	1.3576	1.3719	1.3719	-0.0143	-1.04%
2026-06-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3719	1.3719	1.3552	1.3552	0.0167	1.23%
2026-06-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3552	1.3552	1.3717	1.3717	-0.0165	-1.20%
2026-06-05	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3717	1.3717	1.3836	1.3836	-0.0119	-0.86%
2026-06-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3836	1.3836	1.3747	1.3747	0.0089	0.65%
2026-06-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3747	1.3747	1.3667	1.3667	0.0080	0.59%
2026-06-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3667	1.3667	1.3542	1.3542	0.0125	0.92%
2026-06-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3542	1.3542	1.3694	1.3694	-0.0152	-1.11%
2026-05-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3694	1.3694	1.3913	1.3913	-0.0219	-1.57%
2026-05-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3913	1.3913	1.3845	1.3845	0.0068	0.49%
2026-05-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3845	1.3845	1.3919	1.3919	-0.0074	-0.53%
2026-05-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3919	1.3919	1.3975	1.3975	-0.0056	-0.40%
2026-05-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3975	1.3975	1.3851	1.3851	0.0124	0.90%
2026-05-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3851	1.3851	1.3736	1.3736	0.0115	0.84%
2026-05-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3736	1.3736	1.3921	1.3921	-0.0185	-1.33%
2026-05-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3921	1.3921	1.3826	1.3826	0.0095	0.69%
2026-05-19	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3826	1.3826	1.3766	1.3766	0.0060	0.44%
2026-05-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3766	1.3766	1.3714	1.3714	0.0052	0.38%
2026-05-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3714	1.3714	1.3756	1.3756	-0.0042	-0.31%
2026-05-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3756	1.3756	1.3845	1.3845	-0.0089	-0.64%
2026-05-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3845	1.3845	1.3777	1.3777	0.0068	0.49%
2026-05-12	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3777	1.3777	1.3742	1.3742	0.0035	0.25%
2026-05-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3742	1.3742	1.3664	1.3664	0.0078	0.57%
2026-05-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3664	1.3664	1.3676	1.3676	-0.0012	-0.09%
2026-04-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3496	1.3496	1.3450	1.3450	0.0046	0.34%
2026-04-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3450	1.3450	1.3414	1.3414	0.0036	0.27%
2026-04-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3414	1.3414	1.3460	1.3460	-0.0046	-0.34%
2026-04-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3460	1.3460	1.3409	1.3409	0.0051	0.38%
2026-04-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3409	1.3409	1.3463	1.3463	-0.0054	-0.40%
2026-04-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3463	1.3463	1.3614	1.3614	-0.0151	-1.11%
2026-04-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3614	1.3614	1.3486	1.3486	0.0128	0.95%
2026-04-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3486	1.3486	1.3540	1.3540	-0.0054	-0.40%
2026-04-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3540	1.3540	1.3537	1.3537	0.0003	0.02%
2026-04-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3537	1.3537	1.3505	1.3505	0.0032	0.24%
2026-04-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3505	1.3505	1.3422	1.3422	0.0083	0.62%
2026-04-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3422	1.3422	1.3449	1.3449	-0.0027	-0.20%
2026-04-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3449	1.3449	1.3358	1.3358	0.0091	0.68%
2026-04-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3358	1.3358	1.3308	1.3308	0.0050	0.38%
2026-04-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3308	1.3308	1.3231	1.3231	0.0077	0.58%
2026-04-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3231	1.3231	1.3209	1.3209	0.0022	0.17%
2026-04-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3209	1.3209	1.2907	1.2907	0.0302	2.34%
2026-04-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2907	1.2907	1.2914	1.2914	-0.0007	-0.05%
2026-04-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2914	1.2914	1.2886	1.2886	0.0028	0.22%
2026-04-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2886	1.2886	1.2927	1.2927	-0.0041	-0.32%
2026-04-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2927	1.2927	1.2733	1.2733	0.0194	1.52%
2026-03-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2733	1.2733	1.2859	1.2859	-0.0126	-0.98%
2026-03-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2859	1.2859	1.2861	1.2861	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2861	1.2861	1.2823	1.2823	0.0038	0.30%
2026-03-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2823	1.2823	1.2881	1.2881	-0.0058	-0.45%
2026-03-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2881	1.2881	1.2802	1.2802	0.0079	0.62%
2026-03-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2802	1.2802	1.2761	1.2761	0.0041	0.32%
2026-03-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2761	1.2761	1.2873	1.2873	-0.0112	-0.87%
2026-03-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2873	1.2873	1.2917	1.2917	-0.0044	-0.34%
2026-03-19	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2917	1.2917	1.3032	1.3032	-0.0115	-0.88%
2026-03-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3032	1.3032	1.2970	1.2970	0.0062	0.48%
2026-03-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.2970	1.2970	1.3063	1.3063	-0.0093	-0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%