汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)

今天最新净值 1.2163 0.0354 3.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0348 3.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2163
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.6405亿
最近资产：23.12亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近半年汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率10.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2073	1.2073	1.2163	1.2163	-0.0090	-0.74%
2026-09-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2163	1.2163	1.1809	1.1809	0.0354	3.00%
2026-09-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1820	1.1820	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1820	1.1820	1.2107	1.2107	-0.0287	-2.43%
2026-09-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2107	1.2107	1.2103	1.2103	0.0004	0.03%
2026-09-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2103	1.2103	1.2165	1.2165	-0.0062	-0.51%
2026-09-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2165	1.2165	1.2151	1.2151	0.0014	0.12%
2026-09-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2151	1.2151	1.2300	1.2300	-0.0149	-1.23%
2026-09-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2300	1.2300	1.1901	1.1901	0.0399	3.35%
2026-09-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1901	1.1901	1.2099	1.2099	-0.0198	-1.64%

2026-09-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2099	1.2099	1.2162	1.2162	-0.0063	-0.52%
2026-09-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2162	1.2162	1.2358	1.2358	-0.0196	-1.59%
2026-09-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2358	1.2358	1.2587	1.2587	-0.0229	-1.82%
2026-08-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2587	1.2587	1.2432	1.2432	0.0155	1.25%
2026-08-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2432	1.2432	1.2566	1.2566	-0.0134	-1.07%
2026-08-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2566	1.2566	1.2281	1.2281	0.0285	2.32%
2026-08-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2281	1.2281	1.2140	1.2140	0.0141	1.16%
2026-08-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2140	1.2140	1.2093	1.2093	0.0047	0.39%
2026-08-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2093	1.2093	1.2683	1.2683	-0.0590	-4.88%
2026-08-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2683	1.2683	1.2454	1.2454	0.0229	1.84%
2026-08-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2454	1.2454	1.2430	1.2430	0.0024	0.19%
2026-08-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2430	1.2430	1.3151	1.3151	-0.0721	-5.48%
2026-08-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3151	1.3151	1.3318	1.3318	-0.0167	-1.27%
2026-08-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3318	1.3318	1.2855	1.2855	0.0463	3.60%
2026-08-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2855	1.2855	1.2853	1.2853	0.0002	0.02%

2026-08-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2853	1.2853	1.2766	1.2766	0.0087	0.68%
2026-08-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2766	1.2766	1.2532	1.2532	0.0234	1.87%
2026-08-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2590	1.2590	-0.0058	-0.46%
2026-08-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2590	1.2590	1.2787	1.2787	-0.0197	-1.56%
2026-08-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2787	1.2787	1.2520	1.2520	0.0267	2.13%
2026-08-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2520	1.2520	1.2490	1.2490	0.0030	0.24%
2026-08-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2490	1.2490	1.2339	1.2339	0.0151	1.22%
2026-08-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.1696	1.1696	0.0643	5.50%
2026-08-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1784	1.1784	-0.0088	-0.75%
2026-07-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1373	1.1373	0.0411	3.61%
2026-07-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1373	1.1373	1.2109	1.2109	-0.0736	-6.47%
2026-07-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2109	1.2109	1.2154	1.2154	-0.0045	-0.37%
2026-07-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2154	1.2154	1.3185	1.3185	-0.1031	-8.48%
2026-07-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3185	1.3185	1.2923	1.2923	0.0262	2.03%
2026-07-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2923	1.2923	1.3072	1.3072	-0.0149	-1.14%
2026-07-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3072	1.3072	1.3346	1.3346	-0.0274	-2.10%
2026-07-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3346	1.3346	1.3882	1.3882	-0.0536	-4.02%
2026-07-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3882	1.3882	1.2710	1.2710	0.1172	9.22%
2026-07-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2710	1.2710	1.2737	1.2737	-0.0027	-0.21%
2026-07-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2737	1.2737	1.4186	1.4186	-0.1449	-11.38%
2026-07-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4186	1.4186	1.4617	1.4617	-0.0431	-2.95%
2026-07-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4617	1.4617	1.4827	1.4827	-0.0210	-1.42%
2026-07-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4827	1.4827	1.4344	1.4344	0.0483	3.37%
2026-07-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4344	1.4344	1.4785	1.4785	-0.0441	-2.98%
2026-07-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4785	1.4785	1.5787	1.5787	-0.1002	-6.78%
2026-07-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5787	1.5787	1.4840	1.4840	0.0947	6.38%
2026-07-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4840	1.4840	1.4570	1.4570	0.0270	1.85%
2026-07-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4570	1.4570	1.4456	1.4456	0.0114	0.79%
2026-07-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4456	1.4456	1.4750	1.4750	-0.0294	-1.99%
2026-07-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4750	1.4750	1.4818	1.4818	-0.0068	-0.46%
2026-07-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4818	1.4818	1.6435	1.6435	-0.1617	-10.91%
2026-07-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6435	1.6435	1.6832	1.6832	-0.0397	-2.42%
2026-06-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6832	1.6832	1.5842	1.5842	0.0990	6.25%
2026-06-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5842	1.5842	1.5728	1.5728	0.0114	0.72%
2026-06-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5728	1.5728	1.6366	1.6366	-0.0638	-4.06%
2026-06-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6366	1.6366	1.5816	1.5816	0.0550	3.48%
2026-06-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5816	1.5816	1.5118	1.5118	0.0698	4.62%
2026-06-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5118	1.5118	1.5444	1.5444	-0.0326	-2.11%
2026-06-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5444	1.5444	1.5525	1.5525	-0.0081	-0.52%
2026-06-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5525	1.5525	1.5087	1.5087	0.0438	2.90%
2026-06-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5087	1.5087	1.4693	1.4693	0.0394	2.68%
2026-06-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4693	1.4693	1.4540	1.4540	0.0153	1.05%
2026-06-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4540	1.4540	1.3740	1.3740	0.0800	5.82%
2026-06-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3740	1.3740	1.3846	1.3846	-0.0106	-0.77%
2026-06-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3846	1.3846	1.3966	1.3966	-0.0120	-0.86%
2026-06-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3966	1.3966	1.4390	1.4390	-0.0424	-3.04%
2026-06-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4390	1.4390	1.3884	1.3884	0.0506	3.64%
2026-06-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3884	1.3884	1.4302	1.4302	-0.0418	-2.92%
2026-06-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4302	1.4302	1.4983	1.4983	-0.0681	-4.76%
2026-06-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4983	1.4983	1.4846	1.4846	0.0137	0.92%
2026-06-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4846	1.4846	1.4523	1.4523	0.0323	2.22%
2026-06-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4523	1.4523	1.3898	1.3898	0.0625	4.50%
2026-06-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3898	1.3898	1.4427	1.4427	-0.0529	-3.67%
2026-05-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4427	1.4427	1.4816	1.4816	-0.0389	-2.63%
2026-05-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4816	1.4816	1.4352	1.4352	0.0464	3.23%
2026-05-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4352	1.4352	1.4397	1.4397	-0.0045	-0.31%
2026-05-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4397	1.4397	1.4187	1.4187	0.0210	1.48%
2026-05-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4187	1.4187	1.3742	1.3742	0.0445	3.24%
2026-05-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3742	1.3742	1.3185	1.3185	0.0557	4.22%
2026-05-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3185	1.3185	1.3679	1.3679	-0.0494	-3.61%
2026-05-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3679	1.3679	1.3330	1.3330	0.0349	2.62%
2026-05-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3330	1.3330	1.3388	1.3388	-0.0058	-0.43%
2026-05-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3388	1.3388	1.3447	1.3447	-0.0059	-0.44%
2026-05-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3447	1.3447	1.3756	1.3756	-0.0309	-2.25%
2026-05-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3756	1.3756	1.3939	1.3939	-0.0183	-1.31%
2026-05-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3939	1.3939	1.3615	1.3615	0.0324	2.38%
2026-05-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3615	1.3615	1.3400	1.3400	0.0215	1.60%
2026-05-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3400	1.3400	1.3079	1.3079	0.0321	2.45%
2026-05-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3079	1.3079	1.3197	1.3197	-0.0118	-0.89%
2026-04-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2467	1.2467	1.2450	1.2450	0.0017	0.14%
2026-04-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2450	1.2450	1.2340	1.2340	0.0110	0.89%
2026-04-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2340	1.2340	1.2556	1.2556	-0.0216	-1.72%
2026-04-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2556	1.2556	1.2404	1.2404	0.0152	1.23%
2026-04-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2404	1.2404	1.2631	1.2631	-0.0227	-1.83%
2026-04-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2631	1.2631	1.2874	1.2874	-0.0243	-1.89%
2026-04-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2874	1.2874	1.2554	1.2554	0.0320	2.55%
2026-04-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2554	1.2554	1.2509	1.2509	0.0045	0.36%
2026-04-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2509	1.2509	1.2473	1.2473	0.0036	0.29%
2026-04-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2473	1.2473	1.2232	1.2232	0.0241	1.97%
2026-04-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2232	1.2232	1.1853	1.1853	0.0379	3.20%
2026-04-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1853	1.1853	1.1948	1.1948	-0.0095	-0.80%
2026-04-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1948	1.1948	1.1684	1.1684	0.0264	2.26%
2026-04-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1684	1.1684	1.1807	1.1807	-0.0123	-1.05%
2026-04-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1807	1.1807	1.1606	1.1606	0.0201	1.73%
2026-04-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1606	1.1606	1.1557	1.1557	0.0049	0.42%
2026-04-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1557	1.1557	1.0755	1.0755	0.0802	7.46%
2026-04-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0772	1.0772	-0.0017	-0.16%
2026-04-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0772	1.0772	1.0547	1.0547	0.0225	2.13%
2026-04-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0768	1.0768	-0.0221	-2.05%
2026-04-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0298	1.0298	0.0470	4.56%
2026-03-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0298	1.0298	1.0639	1.0639	-0.0341	-3.31%
2026-03-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0639	1.0639	1.0664	1.0664	-0.0025	-0.23%
2026-03-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2026-03-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0661	1.0661	1.0961	1.0961	-0.0300	-2.81%
2026-03-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.0723	1.0723	0.0238	2.22%
2026-03-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0723	1.0723	1.0473	1.0473	0.0250	2.39%
2026-03-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0858	1.0858	-0.0385	-3.55%
2026-03-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0808	1.0808	0.0050	0.46%
2026-03-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0808	1.0808	1.1083	1.1083	-0.0275	-2.48%
2026-03-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1083	1.1083	1.0663	1.0663	0.0420	3.94%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%