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永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)

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  • 累计净值：1.1199
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5989亿
  • 最近资产：6.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢绮婷 万纯 吴玮 卢丽阳
近半年永赢鑫盛混合A|永赢鑫盛混合基金净值查询
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近半年,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.66%
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2026-09-16 011004 永赢鑫盛混合A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-09-15 011004 永赢鑫盛混合A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2026-09-14 011004 永赢鑫盛混合A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-09-11 011004 永赢鑫盛混合A 1.1183 1.1183 1.1190 1.1190 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 011004 永赢鑫盛混合A 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 011004 永赢鑫盛混合A 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2026-09-08 011004 永赢鑫盛混合A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011004 永赢鑫盛混合A 1.1189 1.1189 1.1173 1.1173 0.0016 0.14%
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2026-09-01 011004 永赢鑫盛混合A 1.1179 1.1179 1.1188 1.1188 -0.0009 -0.08%
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2026-04-03 011004 永赢鑫盛混合A 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 011004 永赢鑫盛混合A 1.1090 1.1090 1.1101 1.1101 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 011004 永赢鑫盛混合A 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2026-03-31 011004 永赢鑫盛混合A 1.1094 1.1094 1.1110 1.1110 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 011004 永赢鑫盛混合A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-03-27 011004 永赢鑫盛混合A 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2026-03-26 011004 永赢鑫盛混合A 1.1103 1.1103 1.1106 1.1106 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 011004 永赢鑫盛混合A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2026-03-24 011004 永赢鑫盛混合A 1.1093 1.1093 1.1084 1.1084 0.0009 0.08%
2026-03-23 011004 永赢鑫盛混合A 1.1084 1.1084 1.1104 1.1104 -0.0020 -0.18%
2026-03-20 011004 永赢鑫盛混合A 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011004 永赢鑫盛混合A 1.1108 1.1108 1.1124 1.1124 -0.0016 -0.14%
2026-03-18 011004 永赢鑫盛混合A 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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