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中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)

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今天最新净值 1.3199 0.0071 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 -0.0018 -0.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3199
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7332亿
最近资产：0.96亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯江刘玮

近一周中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3347	1.3347	1.3199	1.3199	0.0148	1.12%
2026-09-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3199	1.3199	1.3128	1.3128	0.0071	0.54%
2026-09-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3128	1.3128	1.3402	1.3402	-0.0274	-2.09%
2026-09-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3402	1.3402	1.3535	1.3535	-0.0133	-0.98%
2026-09-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3535	1.3535	1.3599	1.3599	-0.0064	-0.47%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%