中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)

今天最新净值 1.3199 0.0071 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 -0.0018 -0.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3199
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7332亿
最近资产：0.96亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯江刘玮

近一季中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率-14.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3347	1.3347	1.3199	1.3199	0.0148	1.12%
2026-09-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3199	1.3199	1.3128	1.3128	0.0071	0.54%
2026-09-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3128	1.3128	1.3402	1.3402	-0.0274	-2.09%
2026-09-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3402	1.3402	1.3535	1.3535	-0.0133	-0.98%
2026-09-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3535	1.3535	1.3599	1.3599	-0.0064	-0.47%
2026-09-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3599	1.3599	1.3756	1.3756	-0.0157	-1.15%
2026-09-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3756	1.3756	1.3380	1.3380	0.0376	2.81%
2026-09-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3380	1.3380	1.3581	1.3581	-0.0201	-1.48%
2026-09-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3581	1.3581	1.3717	1.3717	-0.0136	-1.00%
2026-09-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3717	1.3717	1.3950	1.3950	-0.0233	-1.67%

2026-09-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3950	1.3950	1.4249	1.4249	-0.0299	-2.10%
2026-08-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4249	1.4249	1.4100	1.4100	0.0149	1.06%
2026-08-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4100	1.4100	1.4342	1.4342	-0.0242	-1.72%
2026-08-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4342	1.4342	1.3949	1.3949	0.0393	2.82%
2026-08-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3949	1.3949	1.3790	1.3790	0.0159	1.15%
2026-08-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3790	1.3790	1.3807	1.3807	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3807	1.3807	1.4176	1.4176	-0.0369	-2.60%
2026-08-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4176	1.4176	1.4211	1.4211	-0.0035	-0.25%
2026-08-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4211	1.4211	1.4048	1.4048	0.0163	1.16%
2026-08-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4048	1.4048	1.5035	1.5035	-0.0987	-6.56%
2026-08-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5035	1.5035	1.4961	1.4961	0.0074	0.49%
2026-08-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4961	1.4961	1.4405	1.4405	0.0556	3.86%
2026-08-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4405	1.4405	1.4224	1.4224	0.0181	1.27%
2026-08-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4224	1.4224	1.4468	1.4468	-0.0244	-1.72%
2026-08-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4468	1.4468	1.4243	1.4243	0.0225	1.58%

2026-08-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4243	1.4243	1.4431	1.4431	-0.0188	-1.30%
2026-08-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4431	1.4431	1.4346	1.4346	0.0085	0.59%
2026-08-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4346	1.4346	1.4014	1.4014	0.0332	2.37%
2026-08-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4014	1.4014	1.3748	1.3748	0.0266	1.93%
2026-08-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3748	1.3748	1.3121	1.3121	0.0627	4.78%
2026-08-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3121	1.3121	1.2678	1.2678	0.0443	3.49%
2026-08-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2678	1.2678	1.3059	1.3059	-0.0381	-3.01%
2026-07-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3059	1.3059	1.2631	1.2631	0.0428	3.39%
2026-07-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2631	1.2631	1.3354	1.3354	-0.0723	-5.41%
2026-07-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3354	1.3354	1.3392	1.3392	-0.0038	-0.28%
2026-07-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3392	1.3392	1.4150	1.4150	-0.0758	-5.36%
2026-07-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4150	1.4150	1.3942	1.3942	0.0208	1.49%
2026-07-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3942	1.3942	1.4074	1.4074	-0.0132	-0.94%
2026-07-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4074	1.4074	1.4514	1.4514	-0.0440	-3.13%
2026-07-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4514	1.4514	1.4569	1.4569	-0.0055	-0.38%
2026-07-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4569	1.4569	1.3157	1.3157	0.1412	10.73%
2026-07-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3157	1.3157	1.3668	1.3668	-0.0511	-3.88%
2026-07-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3668	1.3668	1.4793	1.4793	-0.1125	-7.60%
2026-07-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4793	1.4793	1.5533	1.5533	-0.0740	-5.00%
2026-07-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5533	1.5533	1.6028	1.6028	-0.0495	-3.19%
2026-07-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6028	1.6028	1.5662	1.5662	0.0366	2.34%
2026-07-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5662	1.5662	1.6492	1.6492	-0.0830	-5.30%
2026-07-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6492	1.6492	1.7377	1.7377	-0.0885	-5.37%
2026-07-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7377	1.7377	1.6601	1.6601	0.0776	4.67%
2026-07-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6601	1.6601	1.6676	1.6676	-0.0075	-0.45%
2026-07-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6676	1.6676	1.6742	1.6742	-0.0066	-0.39%
2026-07-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6742	1.6742	1.6967	1.6967	-0.0225	-1.33%
2026-07-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6967	1.6967	1.6891	1.6891	0.0076	0.45%
2026-07-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6891	1.6891	1.7881	1.7881	-0.0990	-5.54%
2026-07-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7881	1.7881	1.8225	1.8225	-0.0344	-1.89%
2026-06-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.8225	1.8225	1.7947	1.7947	0.0278	1.55%
2026-06-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7947	1.7947	1.7524	1.7524	0.0423	2.41%
2026-06-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7524	1.7524	1.7576	1.7576	-0.0052	-0.30%
2026-06-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7576	1.7576	1.7188	1.7188	0.0388	2.26%
2026-06-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7188	1.7188	1.6735	1.6735	0.0453	2.71%
2026-06-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6735	1.6735	1.7096	1.7096	-0.0361	-2.11%
2026-06-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7096	1.7096	1.6870	1.6870	0.0226	1.34%
2026-06-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6870	1.6870	1.6617	1.6617	0.0253	1.52%
2026-06-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6617	1.6617	1.6308	1.6308	0.0309	1.89%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%