中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)

今天最新净值 1.3199 0.0071 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 -0.0018 -0.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3199
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7332亿
最近资产：0.96亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯江刘玮

近一年中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3347	1.3347	1.3199	1.3199	0.0148	1.12%
2026-09-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3199	1.3199	1.3128	1.3128	0.0071	0.54%
2026-09-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3128	1.3128	1.3402	1.3402	-0.0274	-2.09%
2026-09-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3402	1.3402	1.3535	1.3535	-0.0133	-0.98%
2026-09-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3535	1.3535	1.3599	1.3599	-0.0064	-0.47%
2026-09-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3599	1.3599	1.3756	1.3756	-0.0157	-1.15%
2026-09-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3756	1.3756	1.3380	1.3380	0.0376	2.81%
2026-09-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3380	1.3380	1.3581	1.3581	-0.0201	-1.48%
2026-09-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3581	1.3581	1.3717	1.3717	-0.0136	-1.00%
2026-09-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3717	1.3717	1.3950	1.3950	-0.0233	-1.67%

2026-09-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3950	1.3950	1.4249	1.4249	-0.0299	-2.10%
2026-08-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4249	1.4249	1.4100	1.4100	0.0149	1.06%
2026-08-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4100	1.4100	1.4342	1.4342	-0.0242	-1.72%
2026-08-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4342	1.4342	1.3949	1.3949	0.0393	2.82%
2026-08-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3949	1.3949	1.3790	1.3790	0.0159	1.15%
2026-08-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3790	1.3790	1.3807	1.3807	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3807	1.3807	1.4176	1.4176	-0.0369	-2.60%
2026-08-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4176	1.4176	1.4211	1.4211	-0.0035	-0.25%
2026-08-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4211	1.4211	1.4048	1.4048	0.0163	1.16%
2026-08-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4048	1.4048	1.5035	1.5035	-0.0987	-6.56%
2026-08-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5035	1.5035	1.4961	1.4961	0.0074	0.49%
2026-08-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4961	1.4961	1.4405	1.4405	0.0556	3.86%
2026-08-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4405	1.4405	1.4224	1.4224	0.0181	1.27%
2026-08-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4224	1.4224	1.4468	1.4468	-0.0244	-1.72%
2026-08-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4468	1.4468	1.4243	1.4243	0.0225	1.58%

2026-08-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4243	1.4243	1.4431	1.4431	-0.0188	-1.30%
2026-08-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4431	1.4431	1.4346	1.4346	0.0085	0.59%
2026-08-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4346	1.4346	1.4014	1.4014	0.0332	2.37%
2026-08-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4014	1.4014	1.3748	1.3748	0.0266	1.93%
2026-08-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3748	1.3748	1.3121	1.3121	0.0627	4.78%
2026-08-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3121	1.3121	1.2678	1.2678	0.0443	3.49%
2026-08-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2678	1.2678	1.3059	1.3059	-0.0381	-3.01%
2026-07-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3059	1.3059	1.2631	1.2631	0.0428	3.39%
2026-07-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2631	1.2631	1.3354	1.3354	-0.0723	-5.41%
2026-07-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3354	1.3354	1.3392	1.3392	-0.0038	-0.28%
2026-07-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3392	1.3392	1.4150	1.4150	-0.0758	-5.36%
2026-07-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4150	1.4150	1.3942	1.3942	0.0208	1.49%
2026-07-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3942	1.3942	1.4074	1.4074	-0.0132	-0.94%
2026-07-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4074	1.4074	1.4514	1.4514	-0.0440	-3.13%
2026-07-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4514	1.4514	1.4569	1.4569	-0.0055	-0.38%
2026-07-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4569	1.4569	1.3157	1.3157	0.1412	10.73%
2026-07-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3157	1.3157	1.3668	1.3668	-0.0511	-3.88%
2026-07-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3668	1.3668	1.4793	1.4793	-0.1125	-7.60%
2026-07-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4793	1.4793	1.5533	1.5533	-0.0740	-5.00%
2026-07-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5533	1.5533	1.6028	1.6028	-0.0495	-3.19%
2026-07-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6028	1.6028	1.5662	1.5662	0.0366	2.34%
2026-07-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5662	1.5662	1.6492	1.6492	-0.0830	-5.30%
2026-07-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6492	1.6492	1.7377	1.7377	-0.0885	-5.37%
2026-07-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7377	1.7377	1.6601	1.6601	0.0776	4.67%
2026-07-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6601	1.6601	1.6676	1.6676	-0.0075	-0.45%
2026-07-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6676	1.6676	1.6742	1.6742	-0.0066	-0.39%
2026-07-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6742	1.6742	1.6967	1.6967	-0.0225	-1.33%
2026-07-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6967	1.6967	1.6891	1.6891	0.0076	0.45%
2026-07-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6891	1.6891	1.7881	1.7881	-0.0990	-5.54%
2026-07-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7881	1.7881	1.8225	1.8225	-0.0344	-1.89%
2026-06-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.8225	1.8225	1.7947	1.7947	0.0278	1.55%
2026-06-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7947	1.7947	1.7524	1.7524	0.0423	2.41%
2026-06-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7524	1.7524	1.7576	1.7576	-0.0052	-0.30%
2026-06-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7576	1.7576	1.7188	1.7188	0.0388	2.26%
2026-06-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7188	1.7188	1.6735	1.6735	0.0453	2.71%
2026-06-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6735	1.6735	1.7096	1.7096	-0.0361	-2.11%
2026-06-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.7096	1.7096	1.6870	1.6870	0.0226	1.34%
2026-06-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6870	1.6870	1.6617	1.6617	0.0253	1.52%
2026-06-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6617	1.6617	1.6308	1.6308	0.0309	1.89%
2026-06-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6308	1.6308	1.6252	1.6252	0.0056	0.34%
2026-06-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.6252	1.6252	1.5352	1.5352	0.0900	5.86%
2026-06-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5352	1.5352	1.5213	1.5213	0.0139	0.91%
2026-06-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5213	1.5213	1.4736	1.4736	0.0477	3.24%
2026-06-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4736	1.4736	1.4814	1.4814	-0.0078	-0.53%
2026-06-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4814	1.4814	1.4201	1.4201	0.0613	4.32%
2026-06-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4201	1.4201	1.4673	1.4673	-0.0472	-3.22%
2026-06-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4673	1.4673	1.5103	1.5103	-0.0430	-2.85%
2026-06-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5103	1.5103	1.4863	1.4863	0.0240	1.61%
2026-06-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4863	1.4863	1.4682	1.4682	0.0181	1.23%
2026-06-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4682	1.4682	1.4301	1.4301	0.0381	2.66%
2026-06-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4301	1.4301	1.4645	1.4645	-0.0344	-2.35%
2026-05-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4645	1.4645	1.5041	1.5041	-0.0396	-2.63%
2026-05-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5041	1.5041	1.4853	1.4853	0.0188	1.27%
2026-05-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4853	1.4853	1.5230	1.5230	-0.0377	-2.54%
2026-05-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5230	1.5230	1.5140	1.5140	0.0090	0.59%
2026-05-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.5140	1.5140	1.4728	1.4728	0.0412	2.80%
2026-05-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4728	1.4728	1.4337	1.4337	0.0391	2.73%
2026-05-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4337	1.4337	1.4786	1.4786	-0.0449	-3.04%
2026-05-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4786	1.4786	1.4519	1.4519	0.0267	1.84%
2026-05-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4519	1.4519	1.4298	1.4298	0.0221	1.55%
2026-05-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4298	1.4298	1.4224	1.4224	0.0074	0.52%
2026-05-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4224	1.4224	1.4422	1.4422	-0.0198	-1.37%
2026-05-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4422	1.4422	1.4767	1.4767	-0.0345	-2.34%
2026-05-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4767	1.4767	1.4399	1.4399	0.0368	2.56%
2026-05-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4399	1.4399	1.4420	1.4420	-0.0021	-0.15%
2026-05-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4420	1.4420	1.4188	1.4188	0.0232	1.64%
2026-05-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4188	1.4188	1.4315	1.4315	-0.0127	-0.89%
2026-04-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3908	1.3908	1.3861	1.3861	0.0047	0.34%
2026-04-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3861	1.3861	1.3639	1.3639	0.0222	1.63%
2026-04-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3639	1.3639	1.3757	1.3757	-0.0118	-0.86%
2026-04-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3757	1.3757	1.3754	1.3754	0.0003	0.02%
2026-04-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3754	1.3754	1.3728	1.3728	0.0026	0.19%
2026-04-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3728	1.3728	1.3807	1.3807	-0.0079	-0.57%
2026-04-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3807	1.3807	1.3644	1.3644	0.0163	1.19%
2026-04-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3644	1.3644	1.3599	1.3599	0.0045	0.33%
2026-04-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3599	1.3599	1.3630	1.3630	-0.0031	-0.23%
2026-04-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3630	1.3630	1.3574	1.3574	0.0056	0.41%
2026-04-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3574	1.3574	1.3175	1.3175	0.0399	3.03%
2026-04-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3175	1.3175	1.3319	1.3319	-0.0144	-1.08%
2026-04-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3319	1.3319	1.2947	1.2947	0.0372	2.87%
2026-04-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2947	1.2947	1.2894	1.2894	0.0053	0.41%
2026-04-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2894	1.2894	1.2881	1.2881	0.0013	0.10%
2026-04-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2881	1.2881	1.2819	1.2819	0.0062	0.48%
2026-04-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2819	1.2819	1.2274	1.2274	0.0545	4.44%
2026-04-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2274	1.2274	1.2200	1.2200	0.0074	0.61%
2026-04-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2200	1.2200	1.2229	1.2229	-0.0029	-0.24%
2026-04-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2229	1.2229	1.2399	1.2399	-0.0170	-1.37%
2026-04-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2399	1.2399	1.2194	1.2194	0.0205	1.68%
2026-03-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2194	1.2194	1.2510	1.2510	-0.0316	-2.53%
2026-03-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2510	1.2510	1.2554	1.2554	-0.0044	-0.35%
2026-03-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2554	1.2554	1.2414	1.2414	0.0140	1.13%
2026-03-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2414	1.2414	1.2547	1.2547	-0.0133	-1.06%
2026-03-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2547	1.2547	1.2391	1.2391	0.0156	1.26%
2026-03-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2391	1.2391	1.2160	1.2160	0.0231	1.90%
2026-03-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2160	1.2160	1.2529	1.2529	-0.0369	-2.95%
2026-03-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2529	1.2529	1.2613	1.2613	-0.0084	-0.67%
2026-03-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2613	1.2613	1.3013	1.3013	-0.0400	-3.07%
2026-03-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3013	1.3013	1.2976	1.2976	0.0037	0.29%
2026-03-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2976	1.2976	1.3309	1.3309	-0.0333	-2.50%
2026-03-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3309	1.3309	1.3430	1.3430	-0.0121	-0.90%
2026-03-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3430	1.3430	1.3556	1.3556	-0.0126	-0.93%
2026-03-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3556	1.3556	1.3662	1.3662	-0.0106	-0.78%
2026-03-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3662	1.3662	1.3715	1.3715	-0.0053	-0.39%
2026-03-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3715	1.3715	1.3557	1.3557	0.0158	1.17%
2026-03-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3557	1.3557	1.3646	1.3646	-0.0089	-0.65%
2026-03-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3646	1.3646	1.3719	1.3719	-0.0073	-0.53%
2026-03-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3719	1.3719	1.3691	1.3691	0.0028	0.20%
2026-03-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3691	1.3691	1.3723	1.3723	-0.0032	-0.23%
2026-03-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3723	1.3723	1.4221	1.4221	-0.0498	-3.50%
2026-03-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4221	1.4221	1.4250	1.4250	-0.0029	-0.20%
2026-02-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4250	1.4250	1.4199	1.4199	0.0051	0.36%
2026-02-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4199	1.4199	1.4168	1.4168	0.0031	0.22%
2026-02-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4168	1.4168	1.3935	1.3935	0.0233	1.67%
2026-02-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3935	1.3935	1.3735	1.3735	0.0200	1.46%
2026-02-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3735	1.3735	1.3992	1.3992	-0.0257	-1.84%
2026-02-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3992	1.3992	1.3790	1.3790	0.0202	1.46%
2026-02-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3790	1.3790	1.3810	1.3810	-0.0020	-0.14%
2026-02-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3810	1.3810	1.3827	1.3827	-0.0017	-0.12%
2026-02-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3827	1.3827	1.3568	1.3568	0.0259	1.91%
2026-02-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3568	1.3568	1.3554	1.3554	0.0014	0.10%
2026-02-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3554	1.3554	1.3844	1.3844	-0.0290	-2.09%
2026-02-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3844	1.3844	1.3981	1.3981	-0.0137	-0.98%
2026-02-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3981	1.3981	1.3596	1.3596	0.0385	2.83%
2026-02-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3596	1.3596	1.4240	1.4240	-0.0644	-4.52%
2026-01-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4240	1.4240	1.4658	1.4658	-0.0418	-2.94%
2026-01-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4658	1.4658	1.4925	1.4925	-0.0267	-1.79%
2026-01-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4925	1.4925	1.4675	1.4675	0.0250	1.70%
2026-01-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4675	1.4675	1.4640	1.4640	0.0035	0.24%
2026-01-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4640	1.4640	1.4631	1.4631	0.0009	0.06%
2026-01-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4631	1.4631	1.4407	1.4407	0.0224	1.55%
2026-01-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4407	1.4407	1.4302	1.4302	0.0105	0.73%
2026-01-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4302	1.4302	1.4151	1.4151	0.0151	1.07%
2026-01-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4151	1.4151	1.4302	1.4302	-0.0151	-1.06%
2026-01-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4302	1.4302	1.4153	1.4153	0.0149	1.05%
2026-01-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4153	1.4153	1.4108	1.4108	0.0045	0.32%
2026-01-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4108	1.4108	1.4060	1.4060	0.0048	0.34%
2026-01-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.4060	1.4060	1.3892	1.3892	0.0168	1.21%
2026-01-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3892	1.3892	1.3889	1.3889	0.0003	0.02%
2026-01-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3889	1.3889	1.3744	1.3744	0.0145	1.06%
2026-01-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3744	1.3744	1.3542	1.3542	0.0202	1.49%
2026-01-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3542	1.3542	1.3718	1.3718	-0.0176	-1.28%
2026-01-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3718	1.3718	1.3731	1.3731	-0.0013	-0.09%
2026-01-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3731	1.3731	1.3382	1.3382	0.0349	2.61%
2026-01-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3382	1.3382	1.3093	1.3093	0.0289	2.21%
2025-12-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3093	1.3093	1.3065	1.3065	0.0028	0.21%
2025-12-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3065	1.3065	1.2985	1.2985	0.0080	0.62%
2025-12-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2985	1.2985	1.3171	1.3171	-0.0186	-1.41%
2025-12-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3171	1.3171	1.2994	1.2994	0.0177	1.36%
2025-12-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2994	1.2994	1.2954	1.2954	0.0040	0.31%
2025-12-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2954	1.2954	1.2869	1.2869	0.0085	0.66%
2025-12-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2869	1.2869	1.2881	1.2881	-0.0012	-0.09%
2025-12-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2881	1.2881	1.2707	1.2707	0.0174	1.37%
2025-12-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2707	1.2707	1.2557	1.2557	0.0150	1.19%
2025-12-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2557	1.2557	1.2710	1.2710	-0.0153	-1.20%
2025-12-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2710	1.2710	1.2414	1.2414	0.0296	2.38%
2025-12-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2414	1.2414	1.2670	1.2670	-0.0256	-2.02%
2025-12-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2670	1.2670	1.2951	1.2951	-0.0281	-2.17%
2025-12-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2951	1.2951	1.2773	1.2773	0.0178	1.39%
2025-12-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2773	1.2773	1.2926	1.2926	-0.0153	-1.18%
2025-12-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2926	1.2926	1.2811	1.2811	0.0115	0.90%
2025-12-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2811	1.2811	1.3005	1.3005	-0.0194	-1.49%
2025-12-08	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3005	1.3005	1.2818	1.2818	0.0187	1.46%
2025-12-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2818	1.2818	1.2428	1.2428	0.0390	3.14%
2025-12-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2428	1.2428	1.2457	1.2457	-0.0029	-0.23%
2025-12-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2457	1.2457	1.2343	1.2343	0.0114	0.92%
2025-12-02	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2343	1.2343	1.2389	1.2389	-0.0046	-0.37%
2025-12-01	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2389	1.2389	1.2288	1.2288	0.0101	0.82%
2025-11-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2288	1.2288	1.2118	1.2118	0.0170	1.40%
2025-11-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2118	1.2118	1.2076	1.2076	0.0042	0.35%
2025-11-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2076	1.2076	1.2122	1.2122	-0.0046	-0.38%
2025-11-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2122	1.2122	1.1910	1.1910	0.0212	1.78%
2025-11-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.1910	1.1910	1.1856	1.1856	0.0054	0.46%
2025-11-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.1856	1.1856	1.2353	1.2353	-0.0497	-4.02%
2025-11-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2353	1.2353	1.2476	1.2476	-0.0123	-0.99%
2025-11-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2476	1.2476	1.2450	1.2450	0.0026	0.21%
2025-11-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2450	1.2450	1.2718	1.2718	-0.0268	-2.11%
2025-11-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2718	1.2718	1.2809	1.2809	-0.0091	-0.71%
2025-11-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2809	1.2809	1.3215	1.3215	-0.0406	-3.07%
2025-11-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3215	1.3215	1.3002	1.3002	0.0213	1.64%
2025-11-12	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3002	1.3002	1.3007	1.3007	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3007	1.3007	1.3006	1.3006	0.0001	0.01%
2025-11-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3006	1.3006	1.2919	1.2919	0.0087	0.67%
2025-11-07	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2919	1.2919	1.2945	1.2945	-0.0026	-0.20%
2025-11-06	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2945	1.2945	1.2601	1.2601	0.0344	2.73%
2025-11-05	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2601	1.2601	1.2516	1.2516	0.0085	0.68%
2025-11-04	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2516	1.2516	1.2783	1.2783	-0.0267	-2.09%
2025-11-03	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2783	1.2783	1.2703	1.2703	0.0080	0.63%
2025-10-31	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2703	1.2703	1.3019	1.3019	-0.0316	-2.43%
2025-10-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3019	1.3019	1.3035	1.3035	-0.0016	-0.12%
2025-10-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3035	1.3035	1.2718	1.2718	0.0317	2.49%
2025-10-28	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2718	1.2718	1.2916	1.2916	-0.0198	-1.53%
2025-10-27	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2916	1.2916	1.2543	1.2543	0.0373	2.97%
2025-10-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2543	1.2543	1.2287	1.2287	0.0256	2.08%
2025-10-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2287	1.2287	1.2311	1.2311	-0.0024	-0.19%
2025-10-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2311	1.2311	1.2445	1.2445	-0.0134	-1.08%
2025-10-21	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2445	1.2445	1.2214	1.2214	0.0231	1.89%
2025-10-20	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2214	1.2214	1.2110	1.2110	0.0104	0.86%
2025-10-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2110	1.2110	1.2437	1.2437	-0.0327	-2.63%
2025-10-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2437	1.2437	1.2616	1.2616	-0.0179	-1.42%
2025-10-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2616	1.2616	1.2356	1.2356	0.0260	2.10%
2025-10-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2356	1.2356	1.2794	1.2794	-0.0438	-3.42%
2025-10-13	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2794	1.2794	1.2862	1.2862	-0.0068	-0.53%
2025-10-10	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2862	1.2862	1.3242	1.3242	-0.0380	-2.87%
2025-10-09	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3242	1.3242	1.2937	1.2937	0.0305	2.36%
2025-09-30	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2937	1.2937	1.2729	1.2729	0.0208	1.63%
2025-09-29	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2729	1.2729	1.2362	1.2362	0.0367	2.97%
2025-09-26	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2362	1.2362	1.2531	1.2531	-0.0169	-1.35%
2025-09-25	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2531	1.2531	1.2362	1.2362	0.0169	1.37%
2025-09-24	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2362	1.2362	1.2224	1.2224	0.0138	1.13%
2025-09-23	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2224	1.2224	1.2237	1.2237	-0.0013	-0.11%
2025-09-22	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2237	1.2237	1.2169	1.2169	0.0068	0.56%
2025-09-19	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2169	1.2169	1.2104	1.2104	0.0065	0.54%
2025-09-18	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2104	1.2104	1.2184	1.2184	-0.0080	-0.66%
2025-09-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2184	1.2184	1.2110	1.2110	0.0074	0.61%
2025-09-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%