中银证券汇福一年定开债券发起式(中银证券汇福定期开放债券)基金净值查询(010946)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1884
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0044亿
- 最近资产：56.22亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮
近半年中银证券汇福一年定开债券发起式|中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
近半年,中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
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基金名称 |
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1.0134 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0124 |
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1.0114 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.0106 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.07% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.01% |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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1.1809 |
1.0309 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1809 |
1.0306 |
1.1806 |
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| 2026-05-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1806 |
1.0304 |
1.1804 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1804 |
1.0302 |
1.1802 |
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010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1797 |
1.0294 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1794 |
1.0292 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1792 |
1.0292 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1792 |
1.0292 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1792 |
1.0291 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1791 |
1.0285 |
1.1785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.1785 |
1.0282 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1782 |
1.0282 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1782 |
1.0281 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.1781 |
1.0278 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.1778 |
1.0274 |
1.1774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1774 |
1.0270 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1770 |
1.0268 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1769 |
1.0270 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1770 |
1.0265 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1765 |
1.0261 |
1.1761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1761 |
1.0265 |
1.1765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1765 |
1.0267 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1767 |
1.0270 |
1.1770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1770 |
1.0266 |
1.1766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1766 |
1.0263 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1763 |
1.0260 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1760 |
1.0256 |
1.1756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.1756 |
1.0254 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1754 |
1.0254 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1754 |
1.0252 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1752 |
1.0250 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.1750 |
1.0250 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.1750 |
1.0251 |
1.1751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1751 |
1.0251 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1751 |
1.0243 |
1.1743 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.1743 |
1.0235 |
1.1735 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1735 |
1.0232 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1732 |
1.0234 |
1.1734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1734 |
1.0232 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1732 |
1.0225 |
1.1725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1725 |
1.0221 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.1721 |
1.0218 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0218 |
1.1718 |
1.0216 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.1716 |
1.0213 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0213 |
1.1713 |
1.0217 |
1.1717 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1717 |
1.0216 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.1716 |
1.0212 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
010946 |
中银证券汇福一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1712 |
1.0205 |
1.1705 |
0.0007 |
0.07% |
