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朱雀匠心一年持有基金净值查询(010922)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8274 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8405 0.0045 0.5364% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8274
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4393亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金经理：梁跃军 陈飞
近半年朱雀匠心一年持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,朱雀匠心一年持有(010922)基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.8348 0.8348 0.8274 0.8274 0.0074 0.89%
2026-09-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2026-09-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.8273 0.8273 0.8292 0.8292 -0.0019 -0.23%
2026-09-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.8292 0.8292 0.8357 0.8357 -0.0065 -0.78%
2026-09-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.8357 0.8357 0.8465 0.8465 -0.0108 -1.28%
2026-09-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.8465 0.8465 0.8468 0.8468 -0.0003 -0.04%
2026-09-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.8468 0.8468 0.8558 0.8558 -0.0090 -1.05%
2026-09-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.8558 0.8558 0.8510 0.8510 0.0048 0.56%
2026-09-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.8510 0.8510 0.8559 0.8559 -0.0049 -0.57%
2026-09-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.8559 0.8559 0.8543 0.8543 0.0016 0.19%
2026-09-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.8543 0.8543 0.8629 0.8629 -0.0086 -1.00%
2026-09-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.8629 0.8629 0.8770 0.8770 -0.0141 -1.61%
2026-08-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.8770 0.8770 0.8775 0.8775 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.8775 0.8775 0.8832 0.8832 -0.0057 -0.65%
2026-08-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.8832 0.8832 0.8789 0.8789 0.0043 0.49%
2026-08-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.8789 0.8789 0.8719 0.8719 0.0070 0.80%
2026-08-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.8719 0.8719 0.8698 0.8698 0.0021 0.24%
2026-08-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.8698 0.8698 0.8950 0.8950 -0.0252 -2.82%
2026-08-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67%
2026-08-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.8890 0.8890 0.8876 0.8876 0.0014 0.16%
2026-08-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.8876 0.8876 0.9182 0.9182 -0.0306 -3.33%
2026-08-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.9182 0.9182 0.9207 0.9207 -0.0025 -0.27%
2026-08-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.9207 0.9207 0.8952 0.8952 0.0255 2.85%
2026-08-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.8952 0.8952 0.8922 0.8922 0.0030 0.34%
2026-08-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.8922 0.8922 0.9075 0.9075 -0.0153 -1.71%
2026-08-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.9075 0.9075 0.8972 0.8972 0.0103 1.15%
2026-08-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.8972 0.8972 0.9060 0.9060 -0.0088 -0.97%
2026-08-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.9060 0.9060 0.9041 0.9041 0.0019 0.21%
2026-08-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.9041 0.9041 0.8789 0.8789 0.0252 2.87%
2026-08-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.8789 0.8789 0.8795 0.8795 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.8795 0.8795 0.8504 0.8504 0.0291 3.42%
2026-08-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.8504 0.8504 0.8276 0.8276 0.0228 2.75%
2026-08-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.8276 0.8276 0.8314 0.8314 -0.0038 -0.46%
2026-07-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.8314 0.8314 0.8161 0.8161 0.0153 1.87%
2026-07-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.8161 0.8161 0.8451 0.8451 -0.0290 -3.43%
2026-07-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.8451 0.8451 0.8426 0.8426 0.0025 0.30%
2026-07-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.8426 0.8426 0.8757 0.8757 -0.0331 -3.78%
2026-07-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.8757 0.8757 0.8556 0.8556 0.0201 2.35%
2026-07-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.8556 0.8556 0.8746 0.8746 -0.0190 -2.17%
2026-07-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.8746 0.8746 0.8744 0.8744 0.0002 0.02%
2026-07-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.8744 0.8744 0.8917 0.8917 -0.0173 -1.94%
2026-07-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.8917 0.8917 0.8593 0.8593 0.0324 3.77%
2026-07-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.8593 0.8593 0.8602 0.8602 -0.0009 -0.10%
2026-07-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.8602 0.8602 0.9086 0.9086 -0.0484 -5.33%
2026-07-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.9086 0.9086 0.9190 0.9190 -0.0104 -1.13%
2026-07-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.9190 0.9190 0.9144 0.9144 0.0046 0.50%
2026-07-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.9144 0.9144 0.8925 0.8925 0.0219 2.45%
2026-07-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.8925 0.8925 0.9166 0.9166 -0.0241 -2.63%
2026-07-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.9166 0.9166 0.9312 0.9312 -0.0146 -1.57%
2026-07-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.9312 0.9312 0.9059 0.9059 0.0253 2.79%
2026-07-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.9059 0.9059 0.9100 0.9100 -0.0041 -0.45%
2026-07-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.9100 0.9100 0.9304 0.9304 -0.0204 -2.19%
2026-07-06 010922 朱雀匠心一年持有 0.9304 0.9304 0.9304 0.9304 0.0000 0.00%
2026-07-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.9304 0.9304 0.9107 0.9107 0.0197 2.16%
2026-07-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.9107 0.9107 0.9492 0.9492 -0.0385 -4.06%
2026-07-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.9492 0.9492 0.9575 0.9575 -0.0083 -0.87%
2026-06-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.9575 0.9575 0.9368 0.9368 0.0207 2.21%
2026-06-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.9368 0.9368 0.9304 0.9304 0.0064 0.69%
2026-06-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.9304 0.9304 0.9614 0.9614 -0.0310 -3.22%
2026-06-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.9614 0.9614 0.9469 0.9469 0.0145 1.53%
2026-06-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.9469 0.9469 0.9219 0.9219 0.0250 2.71%
2026-06-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.9219 0.9219 0.9537 0.9537 -0.0318 -3.33%
2026-06-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.9537 0.9537 0.9412 0.9412 0.0125 1.33%
2026-06-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.9412 0.9412 0.9304 0.9304 0.0108 1.16%
2026-06-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.9304 0.9304 0.9131 0.9131 0.0173 1.89%
2026-06-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.9131 0.9131 0.9225 0.9225 -0.0094 -1.02%
2026-06-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.9225 0.9225 0.8902 0.8902 0.0323 3.63%
2026-06-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.8902 0.8902 0.8807 0.8807 0.0095 1.08%
2026-06-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.8807 0.8807 0.8856 0.8856 -0.0049 -0.55%
2026-06-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.8856 0.8856 0.9033 0.9033 -0.0177 -1.96%
2026-06-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.9033 0.9033 0.8816 0.8816 0.0217 2.46%
2026-06-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.8816 0.8816 0.9086 0.9086 -0.0270 -2.97%
2026-06-05 010922 朱雀匠心一年持有 0.9086 0.9086 0.9317 0.9317 -0.0231 -2.48%
2026-06-04 010922 朱雀匠心一年持有 0.9317 0.9317 0.9361 0.9361 -0.0044 -0.47%
2026-06-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.9361 0.9361 0.9439 0.9439 -0.0078 -0.83%
2026-06-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.9439 0.9439 0.9320 0.9320 0.0119 1.28%
2026-06-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.9320 0.9320 0.9461 0.9461 -0.0141 -1.49%
2026-05-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.9461 0.9461 0.9642 0.9642 -0.0181 -1.88%
2026-05-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.9642 0.9642 0.9604 0.9604 0.0038 0.40%
2026-05-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.9604 0.9604 0.9685 0.9685 -0.0081 -0.84%
2026-05-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.9685 0.9685 0.9602 0.9602 0.0083 0.86%
2026-05-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.9602 0.9602 0.9455 0.9455 0.0147 1.55%
2026-05-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.9455 0.9455 0.9202 0.9202 0.0253 2.75%
2026-05-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.9202 0.9202 0.9357 0.9357 -0.0155 -1.66%
2026-05-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.9357 0.9357 0.9267 0.9267 0.0090 0.97%
2026-05-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.9267 0.9267 0.9220 0.9220 0.0047 0.51%
2026-05-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.9220 0.9220 0.9221 0.9221 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38%
2026-05-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.9350 0.9350 0.9571 0.9571 -0.0221 -2.31%
2026-05-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.9571 0.9571 0.9409 0.9409 0.0162 1.72%
2026-05-12 010922 朱雀匠心一年持有 0.9409 0.9409 0.9347 0.9347 0.0062 0.66%
2026-05-11 010922 朱雀匠心一年持有 0.9347 0.9347 0.9190 0.9190 0.0157 1.71%
2026-05-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.9190 0.9190 0.9246 0.9246 -0.0056 -0.61%
2026-04-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.8891 0.8891 0.8860 0.8860 0.0031 0.35%
2026-04-29 010922 朱雀匠心一年持有 0.8860 0.8860 0.8779 0.8779 0.0081 0.92%
2026-04-28 010922 朱雀匠心一年持有 0.8779 0.8779 0.8884 0.8884 -0.0105 -1.18%
2026-04-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.8884 0.8884 0.8787 0.8787 0.0097 1.10%
2026-04-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.8787 0.8787 0.8751 0.8751 0.0036 0.41%
2026-04-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.8751 0.8751 0.8876 0.8876 -0.0125 -1.41%
2026-04-22 010922 朱雀匠心一年持有 0.8876 0.8876 0.8774 0.8774 0.0102 1.16%
2026-04-21 010922 朱雀匠心一年持有 0.8774 0.8774 0.8707 0.8707 0.0067 0.77%
2026-04-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.8707 0.8707 0.8686 0.8686 0.0021 0.24%
2026-04-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.8686 0.8686 0.8718 0.8718 -0.0032 -0.37%
2026-04-16 010922 朱雀匠心一年持有 0.8718 0.8718 0.8514 0.8514 0.0204 2.40%
2026-04-15 010922 朱雀匠心一年持有 0.8514 0.8514 0.8491 0.8491 0.0023 0.27%
2026-04-14 010922 朱雀匠心一年持有 0.8491 0.8491 0.8388 0.8388 0.0103 1.23%
2026-04-13 010922 朱雀匠心一年持有 0.8388 0.8388 0.8372 0.8372 0.0016 0.19%
2026-04-10 010922 朱雀匠心一年持有 0.8372 0.8372 0.8306 0.8306 0.0066 0.79%
2026-04-09 010922 朱雀匠心一年持有 0.8306 0.8306 0.8313 0.8313 -0.0007 -0.08%
2026-04-08 010922 朱雀匠心一年持有 0.8313 0.8313 0.7984 0.7984 0.0329 4.12%
2026-04-07 010922 朱雀匠心一年持有 0.7984 0.7984 0.7967 0.7967 0.0017 0.21%
2026-04-03 010922 朱雀匠心一年持有 0.7967 0.7967 0.7968 0.7968 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010922 朱雀匠心一年持有 0.7968 0.7968 0.8092 0.8092 -0.0124 -1.53%
2026-04-01 010922 朱雀匠心一年持有 0.8092 0.8092 0.7913 0.7913 0.0179 2.26%
2026-03-31 010922 朱雀匠心一年持有 0.7913 0.7913 0.8055 0.8055 -0.0142 -1.76%
2026-03-30 010922 朱雀匠心一年持有 0.8055 0.8055 0.8075 0.8075 -0.0020 -0.25%
2026-03-27 010922 朱雀匠心一年持有 0.8075 0.8075 0.7942 0.7942 0.0133 1.67%
2026-03-26 010922 朱雀匠心一年持有 0.7942 0.7942 0.8087 0.8087 -0.0145 -1.79%
2026-03-25 010922 朱雀匠心一年持有 0.8087 0.8087 0.8031 0.8031 0.0056 0.70%
2026-03-24 010922 朱雀匠心一年持有 0.8031 0.8031 0.7850 0.7850 0.0181 2.31%
2026-03-23 010922 朱雀匠心一年持有 0.7850 0.7850 0.8056 0.8056 -0.0206 -2.56%
2026-03-20 010922 朱雀匠心一年持有 0.8056 0.8056 0.8145 0.8145 -0.0089 -1.09%
2026-03-19 010922 朱雀匠心一年持有 0.8145 0.8145 0.8400 0.8400 -0.0255 -3.04%
2026-03-18 010922 朱雀匠心一年持有 0.8400 0.8400 0.8360 0.8360 0.0040 0.48%
2026-03-17 010922 朱雀匠心一年持有 0.8360 0.8360 0.8512 0.8512 -0.0152 -1.79%
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朱雀基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
朱雀企业优胜A 1.4893 0.09%
朱雀企业优胜C 1.4173 0.09%
朱雀产业精选混合A 1.2318 -0.03%
朱雀产业精选混合C 1.2002 -0.04%
朱雀安鑫回报A 1.2464 -0.06%
朱雀安鑫回报C 1.2236 -0.07%
朱雀匠心一年持有 0.8332 -0.19%
朱雀企业优选C 0.9733 -0.36%
朱雀企业优选A 1.0210 -0.37%
朱雀产业臻选A 1.5811 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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