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中银证券精选行业股票A基金净值查询(010892)

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今天最新净值 0.6158 0.0006 0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6021 0.0207 3.5629% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6158
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1053亿
  • 最近资产：4.28亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：张少华 林博程 陆莎莎
近一季中银证券精选行业股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券精选行业股票A(010892)基金累计收益率-22.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010892 中银证券精选行业股票A 0.6391 0.6391 0.6158 0.6158 0.0233 3.78%
2026-09-15 010892 中银证券精选行业股票A 0.6158 0.6158 0.6152 0.6152 0.0006 0.10%
2026-09-14 010892 中银证券精选行业股票A 0.6152 0.6152 0.6258 0.6258 -0.0106 -1.72%
2026-09-11 010892 中银证券精选行业股票A 0.6258 0.6258 0.6263 0.6263 -0.0005 -0.08%
2026-09-10 010892 中银证券精选行业股票A 0.6263 0.6263 0.6279 0.6279 -0.0016 -0.25%
2026-09-09 010892 中银证券精选行业股票A 0.6279 0.6279 0.6264 0.6264 0.0015 0.24%
2026-09-08 010892 中银证券精选行业股票A 0.6264 0.6264 0.6311 0.6311 -0.0047 -0.74%
2026-09-07 010892 中银证券精选行业股票A 0.6311 0.6311 0.5911 0.5911 0.0400 6.77%
2026-09-04 010892 中银证券精选行业股票A 0.5911 0.5911 0.6077 0.6077 -0.0166 -2.81%
2026-09-03 010892 中银证券精选行业股票A 0.6077 0.6077 0.6073 0.6073 0.0004 0.07%
2026-09-02 010892 中银证券精选行业股票A 0.6073 0.6073 0.6166 0.6166 -0.0093 -1.51%
2026-09-01 010892 中银证券精选行业股票A 0.6166 0.6166 0.6338 0.6338 -0.0172 -2.79%
2026-08-31 010892 中银证券精选行业股票A 0.6338 0.6338 0.6244 0.6244 0.0094 1.51%
2026-08-28 010892 中银证券精选行业股票A 0.6244 0.6244 0.6382 0.6382 -0.0138 -2.21%
2026-08-27 010892 中银证券精选行业股票A 0.6382 0.6382 0.6125 0.6125 0.0257 4.20%
2026-08-26 010892 中银证券精选行业股票A 0.6125 0.6125 0.6088 0.6088 0.0037 0.61%
2026-08-25 010892 中银证券精选行业股票A 0.6088 0.6088 0.6112 0.6112 -0.0024 -0.39%
2026-08-24 010892 中银证券精选行业股票A 0.6112 0.6112 0.6383 0.6383 -0.0271 -4.43%
2026-08-21 010892 中银证券精选行业股票A 0.6383 0.6383 0.6297 0.6297 0.0086 1.37%
2026-08-20 010892 中银证券精选行业股票A 0.6297 0.6297 0.6223 0.6223 0.0074 1.19%
2026-08-19 010892 中银证券精选行业股票A 0.6223 0.6223 0.6767 0.6767 -0.0544 -8.74%
2026-08-18 010892 中银证券精选行业股票A 0.6767 0.6767 0.6797 0.6797 -0.0030 -0.44%
2026-08-17 010892 中银证券精选行业股票A 0.6797 0.6797 0.6495 0.6495 0.0302 4.65%
2026-08-14 010892 中银证券精选行业股票A 0.6495 0.6495 0.6402 0.6402 0.0093 1.45%
2026-08-13 010892 中银证券精选行业股票A 0.6402 0.6402 0.6406 0.6406 -0.0004 -0.06%
2026-08-12 010892 中银证券精选行业股票A 0.6406 0.6406 0.6242 0.6242 0.0164 2.63%
2026-08-11 010892 中银证券精选行业股票A 0.6242 0.6242 0.6267 0.6267 -0.0025 -0.40%
2026-08-10 010892 中银证券精选行业股票A 0.6267 0.6267 0.6359 0.6359 -0.0092 -1.47%
2026-08-07 010892 中银证券精选行业股票A 0.6359 0.6359 0.6201 0.6201 0.0158 2.55%
2026-08-06 010892 中银证券精选行业股票A 0.6201 0.6201 0.6107 0.6107 0.0094 1.54%
2026-08-05 010892 中银证券精选行业股票A 0.6107 0.6107 0.5970 0.5970 0.0137 2.29%
2026-08-04 010892 中银证券精选行业股票A 0.5970 0.5970 0.5508 0.5508 0.0462 8.39%
2026-08-03 010892 中银证券精选行业股票A 0.5508 0.5508 0.5654 0.5654 -0.0146 -2.58%
2026-07-31 010892 中银证券精选行业股票A 0.5654 0.5654 0.5383 0.5383 0.0271 5.03%
2026-07-30 010892 中银证券精选行业股票A 0.5383 0.5383 0.5895 0.5895 -0.0512 -9.51%
2026-07-29 010892 中银证券精选行业股票A 0.5895 0.5895 0.5977 0.5977 -0.0082 -1.39%
2026-07-28 010892 中银证券精选行业股票A 0.5977 0.5977 0.6617 0.6617 -0.0640 -10.71%
2026-07-27 010892 中银证券精选行业股票A 0.6617 0.6617 0.6412 0.6412 0.0205 3.20%
2026-07-24 010892 中银证券精选行业股票A 0.6412 0.6412 0.6564 0.6564 -0.0152 -2.32%
2026-07-23 010892 中银证券精选行业股票A 0.6564 0.6564 0.6741 0.6741 -0.0177 -2.70%
2026-07-22 010892 中银证券精选行业股票A 0.6741 0.6741 0.6991 0.6991 -0.0250 -3.71%
2026-07-21 010892 中银证券精选行业股票A 0.6991 0.6991 0.6416 0.6416 0.0575 8.96%
2026-07-20 010892 中银证券精选行业股票A 0.6416 0.6416 0.6663 0.6663 -0.0247 -3.85%
2026-07-17 010892 中银证券精选行业股票A 0.6663 0.6663 0.7381 0.7381 -0.0718 -10.78%
2026-07-16 010892 中银证券精选行业股票A 0.7381 0.7381 0.7590 0.7590 -0.0209 -2.75%
2026-07-15 010892 中银证券精选行业股票A 0.7590 0.7590 0.7760 0.7760 -0.0170 -2.19%
2026-07-14 010892 中银证券精选行业股票A 0.7760 0.7760 0.7412 0.7412 0.0348 4.70%
2026-07-13 010892 中银证券精选行业股票A 0.7412 0.7412 0.7744 0.7744 -0.0332 -4.29%
2026-07-10 010892 中银证券精选行业股票A 0.7744 0.7744 0.8078 0.8078 -0.0334 -4.13%
2026-07-09 010892 中银证券精选行业股票A 0.8078 0.8078 0.7574 0.7574 0.0504 6.65%
2026-07-08 010892 中银证券精选行业股票A 0.7574 0.7574 0.7684 0.7684 -0.0110 -1.43%
2026-07-07 010892 中银证券精选行业股票A 0.7684 0.7684 0.7655 0.7655 0.0029 0.38%
2026-07-06 010892 中银证券精选行业股票A 0.7655 0.7655 0.7862 0.7862 -0.0207 -2.70%
2026-07-03 010892 中银证券精选行业股票A 0.7862 0.7862 0.7788 0.7788 0.0074 0.95%
2026-07-02 010892 中银证券精选行业股票A 0.7788 0.7788 0.8382 0.8382 -0.0594 -7.63%
2026-07-01 010892 中银证券精选行业股票A 0.8382 0.8382 0.8718 0.8718 -0.0336 -4.01%
2026-06-30 010892 中银证券精选行业股票A 0.8718 0.8718 0.8401 0.8401 0.0317 3.77%
2026-06-29 010892 中银证券精选行业股票A 0.8401 0.8401 0.8553 0.8553 -0.0152 -1.81%
2026-06-26 010892 中银证券精选行业股票A 0.8553 0.8553 0.8893 0.8893 -0.0340 -3.98%
2026-06-25 010892 中银证券精选行业股票A 0.8893 0.8893 0.8603 0.8603 0.0290 3.37%
2026-06-24 010892 中银证券精选行业股票A 0.8603 0.8603 0.8369 0.8369 0.0234 2.80%
2026-06-23 010892 中银证券精选行业股票A 0.8369 0.8369 0.8714 0.8714 -0.0345 -4.12%
2026-06-22 010892 中银证券精选行业股票A 0.8714 0.8714 0.8627 0.8627 0.0087 1.01%
2026-06-18 010892 中银证券精选行业股票A 0.8627 0.8627 0.8329 0.8329 0.0298 3.58%
2026-06-17 010892 中银证券精选行业股票A 0.8329 0.8329 0.8132 0.8132 0.0197 2.42%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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