格林泓景债券A基金净值查询(010837)
今天最新净值
1.0041
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9989
-0.0003 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3701
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0100亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：杜钧天 尹鲁晋
近一月,格林泓景债券A(010837)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0058 |
2.3718 |
1.0041 |
2.3701 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0041 |
2.3701 |
1.0052 |
2.3712 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0052 |
2.3712 |
1.0078 |
2.3738 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0078 |
2.3738 |
1.0091 |
2.3751 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0091 |
2.3751 |
1.0088 |
2.3748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0088 |
2.3748 |
1.0099 |
2.3759 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0099 |
2.3759 |
1.0053 |
2.3713 |
0.0046 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0053 |
2.3713 |
1.0080 |
2.3740 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0080 |
2.3740 |
1.0071 |
2.3731 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0071 |
2.3731 |
1.0100 |
2.3760 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0100 |
2.3760 |
1.0118 |
2.3778 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0118 |
2.3778 |
1.0100 |
2.3760 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0100 |
2.3760 |
1.0118 |
2.3778 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0118 |
2.3778 |
1.0088 |
2.3748 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0088 |
2.3748 |
1.0085 |
2.3745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0085 |
2.3745 |
1.0094 |
2.3754 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0094 |
2.3754 |
1.0117 |
2.3777 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0117 |
2.3777 |
1.0106 |
2.3766 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0106 |
2.3766 |
1.0103 |
2.3763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0103 |
2.3763 |
1.0210 |
2.3870 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0210 |
2.3870 |
1.0209 |
2.3869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010837 |
格林泓景债券A |
1.0209 |
2.3869 |
1.0152 |
2.3812 |
0.0057 |
0.56% |
