国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询(010831)
今天最新净值
1.1856
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0011 0.0951%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8014亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
近半年,国泰通利9个月持有期混合C(010831)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-08-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
010831 |
国泰通利9个月持有期混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0028 |
0.24% |
