银华远兴一年持有期债券基金净值查询(010816)
今天最新净值
1.1024
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1082
0.0001 0.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9385亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾鹏 孙慧
近一年,银华远兴一年持有期债券(010816)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1121 |
1.1121 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1141 |
1.1141 |
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-0.03% |
| 2026-05-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1141 |
1.1141 |
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1.1147 |
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-0.05% |
| 2026-05-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1147 |
1.1147 |
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1.1162 |
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-0.13% |
| 2026-05-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1152 |
1.1152 |
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0.09% |
| 2026-05-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1152 |
1.1152 |
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1.1153 |
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-0.01% |
| 2026-05-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1137 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1137 |
1.1137 |
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1.1139 |
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-0.02% |
| 2026-04-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1127 |
1.1127 |
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1.1132 |
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-0.04% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1132 |
1.1132 |
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1.1119 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1119 |
1.1119 |
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1.1122 |
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-0.03% |
| 2026-04-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
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0.00% |
| 2026-04-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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-0.01% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
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0.00% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1123 |
1.1123 |
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1.1115 |
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银华远兴一年持有期债券 |
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1.1115 |
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0.04% |
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银华远兴一年持有期债券 |
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1.1111 |
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0.03% |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.1108 |
1.1108 |
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1.1109 |
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-0.01% |
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银华远兴一年持有期债券 |
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1.1109 |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.1098 |
1.1098 |
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-0.05% |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.1104 |
1.1104 |
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0.02% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1102 |
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0.00% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1102 |
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银华远兴一年持有期债券 |
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-0.04% |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.1100 |
1.1100 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1078 |
1.1078 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1072 |
1.1072 |
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-0.03% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1075 |
1.1075 |
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-0.01% |
| 2026-04-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1066 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1066 |
1.1066 |
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1.1069 |
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-0.03% |
| 2026-03-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1069 |
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0.05% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1064 |
1.1064 |
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1.1053 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1053 |
1.1053 |
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1.1060 |
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-0.06% |
| 2026-03-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1051 |
1.1051 |
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| 2026-03-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1037 |
1.1037 |
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0.13% |
| 2026-03-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
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1.1063 |
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| 2026-03-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1068 |
1.1068 |
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-0.05% |
| 2026-03-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1084 |
1.1084 |
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-0.14% |
| 2026-03-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1084 |
1.1084 |
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1.1081 |
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0.03% |
| 2026-03-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1085 |
1.1085 |
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-0.04% |
| 2026-03-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1089 |
1.1089 |
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0.07% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1090 |
1.1090 |
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-0.01% |
| 2026-03-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1079 |
1.1079 |
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0.06% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1079 |
1.1079 |
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1.1088 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1079 |
1.1079 |
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| 2026-03-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1079 |
1.1079 |
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1.1072 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1081 |
1.1081 |
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-0.08% |
| 2026-03-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1096 |
1.1096 |
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-0.14% |
| 2026-03-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1082 |
1.1082 |
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1.1076 |
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0.05% |
| 2026-02-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1086 |
1.1086 |
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-0.09% |
| 2026-02-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1086 |
1.1086 |
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1.1080 |
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| 2026-02-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2026-02-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1078 |
1.1078 |
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-0.13% |
| 2026-02-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
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-0.02% |
| 2026-02-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1083 |
1.1083 |
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-0.03% |
| 2026-02-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1083 |
1.1083 |
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0.04% |
| 2026-02-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1079 |
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1.1063 |
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| 2026-02-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1063 |
1.1063 |
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1.1069 |
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-0.05% |
| 2026-02-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1069 |
1.1069 |
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1.1068 |
0.0001 |
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| 2026-02-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1051 |
1.1051 |
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0.15% |
| 2026-02-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1087 |
1.1087 |
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-0.32% |
| 2026-01-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
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0.03% |
| 2025-12-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1032 |
1.1032 |
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0.03% |
| 2025-12-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1026 |
1.1026 |
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0.05% |
| 2025-12-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1013 |
1.1013 |
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1.1004 |
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0.08% |
| 2025-12-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1004 |
1.1004 |
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1.1006 |
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-0.02% |
| 2025-12-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1006 |
1.1006 |
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1.0991 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1002 |
1.1002 |
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-0.10% |
| 2025-12-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
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0.06% |
| 2025-12-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1006 |
1.1006 |
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-0.05% |
| 2025-12-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0008 |
0.07% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1008 |
1.1008 |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1012 |
1.1012 |
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1.1004 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1004 |
1.1004 |
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1.0999 |
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0.05% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0999 |
1.0999 |
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1.1002 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1007 |
1.1007 |
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-0.05% |
| 2025-11-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1003 |
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| 2025-11-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1001 |
1.1001 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1016 |
1.1016 |
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-0.14% |
| 2025-11-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1020 |
1.1020 |
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-0.04% |
| 2025-11-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1016 |
1.1016 |
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-0.05% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
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0.00% |
| 2025-10-30 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1014 |
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1.1016 |
1.1016 |
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-0.02% |
| 2025-10-29 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1004 |
1.1004 |
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0.11% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1004 |
1.1004 |
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1.1003 |
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0.01% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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1.1003 |
1.0990 |
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0.12% |
| 2025-10-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0986 |
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0.04% |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0986 |
1.0986 |
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1.0982 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0982 |
1.0982 |
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1.0986 |
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| 2025-10-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2025-10-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.0974 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0987 |
1.0987 |
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| 2025-10-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0987 |
1.0987 |
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1.0980 |
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| 2025-10-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0992 |
1.0992 |
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-0.11% |
| 2025-10-13 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0992 |
1.0992 |
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1.0998 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0998 |
1.0998 |
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1.1006 |
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银华远兴一年持有期债券 |
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1.1006 |
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1.0992 |
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010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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1.0992 |
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1.0982 |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.0982 |
1.0982 |
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| 2025-09-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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1.0969 |
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1.0971 |
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-0.02% |
| 2025-09-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0973 |
1.0973 |
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-0.02% |
| 2025-09-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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| 2025-09-23 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
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-0.06% |
| 2025-09-22 |
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银华远兴一年持有期债券 |
1.0974 |
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1.0976 |
1.0976 |
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-0.02% |
| 2025-09-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0008 |
0.07% |
