银华远兴一年持有期债券基金净值查询(010816)
今天最新净值
1.1024
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1082
0.0001 0.0105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9385亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾鹏 孙慧
近一月,银华远兴一年持有期债券(010816)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010816 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
