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汇安核心价值混合A基金净值查询(010740)

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今天最新净值 0.5348 0.0089 1.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0099 1.3541% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5348
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4564亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 陈欣
近半年汇安核心价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心价值混合A(010740)基金累计收益率-28.50%
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2026-09-17 010740 汇安核心价值混合A 0.5274 0.5274 0.5348 0.5348 -0.0074 -1.40%
2026-09-16 010740 汇安核心价值混合A 0.5348 0.5348 0.5259 0.5259 0.0089 1.69%
2026-09-15 010740 汇安核心价值混合A 0.5259 0.5259 0.5289 0.5289 -0.0030 -0.57%
2026-09-14 010740 汇安核心价值混合A 0.5289 0.5289 0.5267 0.5267 0.0022 0.42%
2026-09-11 010740 汇安核心价值混合A 0.5267 0.5267 0.5316 0.5316 -0.0049 -0.92%
2026-09-10 010740 汇安核心价值混合A 0.5316 0.5316 0.5352 0.5352 -0.0036 -0.67%
2026-09-09 010740 汇安核心价值混合A 0.5352 0.5352 0.5329 0.5329 0.0023 0.43%
2026-09-08 010740 汇安核心价值混合A 0.5329 0.5329 0.5359 0.5359 -0.0030 -0.56%
2026-09-07 010740 汇安核心价值混合A 0.5359 0.5359 0.5305 0.5305 0.0054 1.02%
2026-09-04 010740 汇安核心价值混合A 0.5305 0.5305 0.5423 0.5423 -0.0118 -2.22%
2026-09-03 010740 汇安核心价值混合A 0.5423 0.5423 0.5371 0.5371 0.0052 0.97%
2026-09-02 010740 汇安核心价值混合A 0.5371 0.5371 0.5466 0.5466 -0.0095 -1.74%
2026-09-01 010740 汇安核心价值混合A 0.5466 0.5466 0.5621 0.5621 -0.0155 -2.84%
2026-08-31 010740 汇安核心价值混合A 0.5621 0.5621 0.5656 0.5656 -0.0035 -0.62%
2026-08-28 010740 汇安核心价值混合A 0.5656 0.5656 0.5689 0.5689 -0.0033 -0.58%
2026-08-27 010740 汇安核心价值混合A 0.5689 0.5689 0.5528 0.5528 0.0161 2.91%
2026-08-26 010740 汇安核心价值混合A 0.5528 0.5528 0.5540 0.5540 -0.0012 -0.22%
2026-08-25 010740 汇安核心价值混合A 0.5540 0.5540 0.5638 0.5638 -0.0098 -1.77%
2026-08-24 010740 汇安核心价值混合A 0.5638 0.5638 0.5773 0.5773 -0.0135 -2.34%
2026-08-21 010740 汇安核心价值混合A 0.5773 0.5773 0.5607 0.5607 0.0166 2.96%
2026-08-20 010740 汇安核心价值混合A 0.5607 0.5607 0.5565 0.5565 0.0042 0.75%
2026-08-19 010740 汇安核心价值混合A 0.5565 0.5565 0.5937 0.5937 -0.0372 -6.27%
2026-08-18 010740 汇安核心价值混合A 0.5937 0.5937 0.5984 0.5984 -0.0047 -0.79%
2026-08-17 010740 汇安核心价值混合A 0.5984 0.5984 0.5795 0.5795 0.0189 3.26%
2026-08-14 010740 汇安核心价值混合A 0.5795 0.5795 0.5731 0.5731 0.0064 1.12%
2026-08-13 010740 汇安核心价值混合A 0.5731 0.5731 0.5810 0.5810 -0.0079 -1.36%
2026-08-12 010740 汇安核心价值混合A 0.5810 0.5810 0.5781 0.5781 0.0029 0.50%
2026-08-11 010740 汇安核心价值混合A 0.5781 0.5781 0.5896 0.5896 -0.0115 -1.99%
2026-08-10 010740 汇安核心价值混合A 0.5896 0.5896 0.5785 0.5785 0.0111 1.92%
2026-08-07 010740 汇安核心价值混合A 0.5785 0.5785 0.5662 0.5662 0.0123 2.17%
2026-08-06 010740 汇安核心价值混合A 0.5662 0.5662 0.5617 0.5617 0.0045 0.80%
2026-08-05 010740 汇安核心价值混合A 0.5617 0.5617 0.5342 0.5342 0.0275 5.15%
2026-08-04 010740 汇安核心价值混合A 0.5342 0.5342 0.5171 0.5171 0.0171 3.31%
2026-08-03 010740 汇安核心价值混合A 0.5171 0.5171 0.5210 0.5210 -0.0039 -0.75%
2026-07-31 010740 汇安核心价值混合A 0.5210 0.5210 0.5090 0.5090 0.0120 2.36%
2026-07-30 010740 汇安核心价值混合A 0.5090 0.5090 0.5289 0.5289 -0.0199 -3.76%
2026-07-29 010740 汇安核心价值混合A 0.5289 0.5289 0.5186 0.5186 0.0103 1.99%
2026-07-28 010740 汇安核心价值混合A 0.5186 0.5186 0.5491 0.5491 -0.0305 -5.55%
2026-07-27 010740 汇安核心价值混合A 0.5491 0.5491 0.5263 0.5263 0.0228 4.33%
2026-07-24 010740 汇安核心价值混合A 0.5263 0.5263 0.5464 0.5464 -0.0201 -3.82%
2026-07-23 010740 汇安核心价值混合A 0.5464 0.5464 0.5369 0.5369 0.0095 1.77%
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2026-07-21 010740 汇安核心价值混合A 0.5425 0.5425 0.5137 0.5137 0.0288 5.61%
2026-07-20 010740 汇安核心价值混合A 0.5137 0.5137 0.5343 0.5343 -0.0206 -4.01%
2026-07-17 010740 汇安核心价值混合A 0.5343 0.5343 0.5743 0.5743 -0.0400 -6.97%
2026-07-16 010740 汇安核心价值混合A 0.5743 0.5743 0.6001 0.6001 -0.0258 -4.49%
2026-07-15 010740 汇安核心价值混合A 0.6001 0.6001 0.6235 0.6235 -0.0234 -3.90%
2026-07-14 010740 汇安核心价值混合A 0.6235 0.6235 0.6035 0.6035 0.0200 3.31%
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2026-07-10 010740 汇安核心价值混合A 0.6428 0.6428 0.6717 0.6717 -0.0289 -4.30%
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2026-07-08 010740 汇安核心价值混合A 0.6522 0.6522 0.6764 0.6764 -0.0242 -3.71%
2026-07-07 010740 汇安核心价值混合A 0.6764 0.6764 0.6914 0.6914 -0.0150 -2.17%
2026-07-06 010740 汇安核心价值混合A 0.6914 0.6914 0.7103 0.7103 -0.0189 -2.73%
2026-07-03 010740 汇安核心价值混合A 0.7103 0.7103 0.7165 0.7165 -0.0062 -0.87%
2026-07-02 010740 汇安核心价值混合A 0.7165 0.7165 0.7629 0.7629 -0.0464 -6.08%
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2026-06-25 010740 汇安核心价值混合A 0.7724 0.7724 0.7515 0.7515 0.0209 2.78%
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2026-06-23 010740 汇安核心价值混合A 0.7334 0.7334 0.7671 0.7671 -0.0337 -4.60%
2026-06-22 010740 汇安核心价值混合A 0.7671 0.7671 0.7423 0.7423 0.0248 3.34%
2026-06-18 010740 汇安核心价值混合A 0.7423 0.7423 0.7197 0.7197 0.0226 3.14%
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2026-06-10 010740 汇安核心价值混合A 0.6502 0.6502 0.6787 0.6787 -0.0285 -4.38%
2026-06-09 010740 汇安核心价值混合A 0.6787 0.6787 0.6411 0.6411 0.0376 5.86%
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2026-05-26 010740 汇安核心价值混合A 0.7292 0.7292 0.7481 0.7481 -0.0189 -2.59%
2026-05-25 010740 汇安核心价值混合A 0.7481 0.7481 0.7407 0.7407 0.0074 1.00%
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2026-05-20 010740 汇安核心价值混合A 0.7521 0.7521 0.7528 0.7528 -0.0007 -0.09%
2026-05-19 010740 汇安核心价值混合A 0.7528 0.7528 0.7428 0.7428 0.0100 1.35%
2026-05-18 010740 汇安核心价值混合A 0.7428 0.7428 0.7451 0.7451 -0.0023 -0.31%
2026-05-15 010740 汇安核心价值混合A 0.7451 0.7451 0.7601 0.7601 -0.0150 -1.97%
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2026-05-13 010740 汇安核心价值混合A 0.7791 0.7791 0.7696 0.7696 0.0095 1.23%
2026-05-12 010740 汇安核心价值混合A 0.7696 0.7696 0.7717 0.7717 -0.0021 -0.27%
2026-05-11 010740 汇安核心价值混合A 0.7717 0.7717 0.7695 0.7695 0.0022 0.29%
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2026-04-29 010740 汇安核心价值混合A 0.7196 0.7196 0.7178 0.7178 0.0018 0.25%
2026-04-28 010740 汇安核心价值混合A 0.7178 0.7178 0.7358 0.7358 -0.0180 -2.51%
2026-04-27 010740 汇安核心价值混合A 0.7358 0.7358 0.7401 0.7401 -0.0043 -0.58%
2026-04-24 010740 汇安核心价值混合A 0.7401 0.7401 0.7594 0.7594 -0.0193 -2.61%
2026-04-23 010740 汇安核心价值混合A 0.7594 0.7594 0.7665 0.7665 -0.0071 -0.93%
2026-04-22 010740 汇安核心价值混合A 0.7665 0.7665 0.7585 0.7585 0.0080 1.05%
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2026-04-20 010740 汇安核心价值混合A 0.7615 0.7615 0.7546 0.7546 0.0069 0.91%
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2026-04-16 010740 汇安核心价值混合A 0.7484 0.7484 0.7421 0.7421 0.0063 0.85%
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2026-04-13 010740 汇安核心价值混合A 0.7379 0.7379 0.7278 0.7278 0.0101 1.39%
2026-04-10 010740 汇安核心价值混合A 0.7278 0.7278 0.7170 0.7170 0.0108 1.51%
2026-04-09 010740 汇安核心价值混合A 0.7170 0.7170 0.7184 0.7184 -0.0014 -0.19%
2026-04-08 010740 汇安核心价值混合A 0.7184 0.7184 0.6830 0.6830 0.0354 5.18%
2026-04-07 010740 汇安核心价值混合A 0.6830 0.6830 0.6882 0.6882 -0.0052 -0.76%
2026-04-03 010740 汇安核心价值混合A 0.6882 0.6882 0.6917 0.6917 -0.0035 -0.51%
2026-04-02 010740 汇安核心价值混合A 0.6917 0.6917 0.7037 0.7037 -0.0120 -1.71%
2026-04-01 010740 汇安核心价值混合A 0.7037 0.7037 0.6977 0.6977 0.0060 0.86%
2026-03-31 010740 汇安核心价值混合A 0.6977 0.6977 0.7048 0.7048 -0.0071 -1.01%
2026-03-30 010740 汇安核心价值混合A 0.7048 0.7048 0.6954 0.6954 0.0094 1.35%
2026-03-27 010740 汇安核心价值混合A 0.6954 0.6954 0.6904 0.6904 0.0050 0.72%
2026-03-26 010740 汇安核心价值混合A 0.6904 0.6904 0.7047 0.7047 -0.0143 -2.03%
2026-03-25 010740 汇安核心价值混合A 0.7047 0.7047 0.6872 0.6872 0.0175 2.55%
2026-03-24 010740 汇安核心价值混合A 0.6872 0.6872 0.6713 0.6713 0.0159 2.37%
2026-03-23 010740 汇安核心价值混合A 0.6713 0.6713 0.6976 0.6976 -0.0263 -3.77%
2026-03-20 010740 汇安核心价值混合A 0.6976 0.6976 0.7167 0.7167 -0.0191 -2.74%
2026-03-19 010740 汇安核心价值混合A 0.7167 0.7167 0.7444 0.7444 -0.0277 -3.86%
2026-03-18 010740 汇安核心价值混合A 0.7444 0.7444 0.7319 0.7319 0.0125 1.71%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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